開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-09-022021-09-01日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006401先鋒量化優選混合A估值圖基金吧------1.870187.4055------開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧------20.937027.7410------開放開放
3070002嘉實增長混合估值圖基金吧------21.170121.8411------暫停開放
4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧------20.918020.9180------開放開放
5260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧------11.293013.1690------限大額開放
6110013易方達科翔混合估值圖基金吧------5.806012.4970------開放開放
7240001華寶寶康消費品估值圖基金吧------4.280912.0139------開放開放
8040005華安宏利混合估值圖基金吧------10.905411.5254------開放開放
9910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧------10.806611.3596------暫停暫停
---
10163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧------1.001911.2210------開放開放
11011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧------10.765410.7654------暫停暫停
12519001銀華價值優選混合估值圖基金吧------3.148610.3981------開放開放
13162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧------8.15449.9594------開放開放
14160314華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧------2.06309.9500------開放開放
15519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧------2.45489.6816------開放開放
16288002華夏收入混合估值圖基金吧------7.91509.3150------開放開放
17240008華寶收益增長混合估值圖基金吧------9.17659.1765------開放開放
18110011易方達中小盤混合估值圖基金吧------7.23939.0293------暫停開放
19519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧------4.28358.9047------開放開放
20000595嘉實泰和混合估值圖基金吧------4.28008.8790------限大額開放
21070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧------8.33708.8770------暫停開放
22519679銀河主題混合估值圖基金吧------8.20008.7680------開放開放
23166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧------8.75508.7550------開放開放
24110029易方達科訊混合估值圖基金吧------2.01228.6005------開放開放
25519908華夏興華混合A估值圖基金吧------4.02408.5690------開放開放
26270005廣發聚豐混合A估值圖基金吧------1.22188.1637------開放開放
27040035華安逆向策略混合估值圖基金吧------7.55607.9360------開放開放
28519692交銀成長混合A估值圖基金吧------6.71137.7173------開放開放
29020005國泰金馬穩健混合估值圖基金吧------1.33307.7160------開放開放
30165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧------6.55507.6940------開放開放
31377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧------7.64107.6410------開放開放
32590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧------7.64107.6410------開放開放
33519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧------7.49827.4982------開放開放
34377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧------5.55827.4782------開放開放
35519674銀河創新成長混合估值圖基金吧------7.47757.4775------開放開放
36163406興全合潤混合(LOF)估值圖基金吧------1.96587.4760------限大額開放
37110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧------2.68207.4150------開放開放
38180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧------6.44737.4003------開放開放
39000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧------7.39307.3930------開放開放
40020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧------7.37007.3700------開放開放
41006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧------5.56317.2883------限大額開放
42260101景順長城優選混合估值圖基金吧------4.61667.2732------開放開放
43002031華夏策略混合估值圖基金吧------6.63607.2360------開放開放
44660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧------7.13367.2336------開放開放
45370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧------6.98057.1955------開放開放
46160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧------3.98067.1454------開放開放
47040025華安科技動力混合估值圖基金吧------6.24807.0350------開放開放
48240009華寶先進成長混合估值圖基金吧------6.74627.0142------開放開放
49460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧------5.49356.9325------限大額開放
50151001銀河穩健混合估值圖基金吧------2.88296.8702------開放開放
51110002易方達策略成長混合估值圖基金吧------4.93306.8360------開放開放
52110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧------5.49406.8290------開放開放
53270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧------6.78306.7830------開放開放
54375010上投摩根中國優勢混合估值圖基金吧------2.58056.7813------開放開放
55010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧------6.75906.7590------開放開放
56000547建信健康民生混合估值圖基金吧------6.71806.7180------開放開放
57090018大成新銳產業混合估值圖基金吧------6.14706.6470------開放開放
58000308建信創新中國混合估值圖基金吧------6.59606.5960------開放開放
59519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧------6.09806.5040------限大額開放
60630002華商盛世成長混合估值圖基金吧------4.80736.4623------開放開放
61161005富國天惠成長混合A/B(LOF)估值圖基金吧------3.40306.4510------限大額開放
62002011華夏紅利混合估值圖基金吧------3.97406.4470------開放開放
63000592建信改革紅利股票估值圖基金吧------6.43006.4300------開放開放
64519039長盛同德主題混合估值圖基金吧------2.23286.3981------開放開放
65020003國泰金龍行業混合估值圖基金吧------0.55706.3940------開放開放
66163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧------3.80506.3690------開放開放
67519918華夏興和混合估值圖基金吧------4.19506.3150------開放開放
68000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧------6.29956.2995------開放開放
69160505博時主題行業混合(LOF)估值圖基金吧------1.84406.2580------開放開放
70100020富國天益價值混合A估值圖基金吧------2.45666.2229------開放開放
71100022富國天瑞強勢混合估值圖基金吧------1.07186.2049------開放開放
72400003東方精選混合估值圖基金吧------2.06496.2041------開放開放
73519704交銀先進制造混合估值圖基金吧------5.07386.2008------限大額開放
74040001華安創新混合估值圖基金吧------1.31406.1820------開放開放
75519672銀河藍籌混合估值圖基金吧------6.17106.1710------開放開放
76910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧------5.56256.1165------暫停開放
77110005易方達積極成長混合估值圖基金吧------0.99636.1151------限大額開放
78519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧------5.14656.0465------開放開放
79700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧------5.94606.0460------開放開放
80398061中海消費混合估值圖基金吧------5.82906.0390------開放開放
81160311華夏藍籌混合(LOF)估值圖基金吧------1.93906.0250------開放開放
82160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧------4.53906.0220------開放開放
83000410益民服務領先混合估值圖基金吧------6.01806.0180------開放開放
84720001財通價值動量混合估值圖基金吧------5.52505.9960------開放開放
85162703廣發小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧------3.40285.9785------開放開放
86920002中金精選股票A估值圖基金吧------2.05245.9476------開放開放
87360005光大紅利混合估值圖基金吧------2.59565.9364------開放開放
88340006興全全球視野股票估值圖基金吧------3.18295.9289------開放開放
89162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧------3.86415.9091------開放開放
90470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧------5.64005.8900------開放開放
91160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧------2.56705.8820------開放開放
92180031銀華中小盤混合估值圖基金吧------4.09905.8790------限大額開放
93001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧------5.48895.8389------開放開放
94860001光大陽光混合A估值圖基金吧------4.10435.8343------暫停開放
95340007興全社會責任混合估值圖基金吧------5.64105.8310------開放開放
96000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧------5.83005.8300------開放開放
97160607鵬華價值優勢混合(LOF)估值圖基金吧------0.99005.7770------開放開放
98013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧------5.74005.7400------開放開放
99481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧------5.73805.7380------開放開放
100910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧------5.13955.7355------暫停開放
101240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧------3.79875.7287------開放開放
102206001鵬華弘泰A估值圖基金吧------1.15915.7284------限大額開放
103910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧------5.32615.7171------暫停開放
104161903萬家行業優選混合(LOF)估值圖基金吧------2.12775.7147------開放開放
105010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧------5.25705.6769------限大額開放
106162605景順長城鼎益混合(LOF)估值圖基金吧------2.72105.6620------限大額開放
107481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧------0.49525.6584------開放開放
108550009信誠中小盤混合估值圖基金吧------5.50305.6330------開放開放
109040015華安動態靈活配置混合估值圖基金吧------5.01105.6240------開放開放
110540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧------4.96385.6038------開放開放
111050009博時新興成長混合估值圖基金吧------1.33505.5790------開放開放
112161610融通領先成長混合(LOF)A估值圖基金吧------2.02105.5770------開放開放
113003293易方達科瑞混合估值圖基金吧------2.05615.5631------開放開放
114000209信誠新興產業混合A估值圖基金吧------5.53935.5393------開放開放
115013526信誠新興產業混合C估值圖基金吧------5.53935.5393------開放開放
116910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧------5.02265.5346------暫停開放
117161706招商優質成長混合(LOF)估值圖基金吧------3.39295.4883------開放開放
118000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧------5.45105.4510------開放開放
119020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧------1.48665.4114------開放開放
120004355嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧------2.23545.4031------開放開放
121000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧------4.99405.3550------開放開放
122070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧------1.79915.3406------開放開放
123162006長城久富混合(LOF)估值圖基金吧------2.60895.3387------開放開放
124001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧------5.26505.3270------開放開放
125010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧------5.32645.3264------暫停暫停
126200002長城久泰滬深300指數A估值圖基金吧------2.46155.3215------開放開放
127213001寶盈鴻利收益靈活配置混合A估值圖基金吧------2.49705.3130------開放開放
128000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧------5.31105.3110------開放開放
129910006東方紅啟盛三年持有混合A估值圖基金吧------4.74295.3059------暫停開放
130519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧------3.60405.3010------開放開放
131166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧------4.97385.2938------開放開放
132519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧------5.26505.2850------開放開放
133530001建信恒久價值混合估值圖基金吧------1.74805.2795------開放開放
134001387中融新經濟混合A估值圖基金吧------4.68805.2660------開放開放
135540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧------5.20225.2622------開放開放
136690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧------5.22605.2260------開放開放
137006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧------5.20405.2040------開放開放
138009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧------5.20205.2020------開放開放
139240004華寶動力組合估值圖基金吧------2.68355.1935------開放開放
140100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧------4.54205.1930------開放開放
141150103銀河銀泰混合估值圖基金吧------1.23565.1866------開放開放
142200015長城優化升級混合A估值圖基金吧------5.06945.1844------開放開放
143003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧------5.18415.1841------開放開放
---
144160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧------2.53505.1780------開放開放
145270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧------5.16685.1668------開放開放
146910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧------4.46835.1653------暫停開放
147002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧------1.89095.1619------開放開放
148010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧------5.15215.1521------開放開放
149006736國投瑞銀先進制造混合估值圖基金吧------5.14115.1411------開放開放
150260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧------4.58005.1400------開放開放
151200007長城安心回報混合估值圖基金吧------2.03645.1195------開放開放
152150968銀河研究精選混合估值圖基金吧------2.41795.1148------開放開放
153110015易方達行業領先混合估值圖基金吧------4.49005.1060------開放開放
154519002華安安信消費混合估值圖基金吧------4.73105.0880------開放開放
155000336農銀研究精選混合估值圖基金吧------5.08435.0843------限大額開放
156340008興全有機增長混合估值圖基金吧------4.26145.0814------限大額開放
157377530上投摩根行業輪動混合A估值圖基金吧------4.72405.0790------開放開放
158013274長城優化升級混合C估值圖基金吧------5.06875.0687------開放開放
159002001華夏回報混合A估值圖基金吧------1.55305.0620------限大額開放
160001704國投瑞銀進寶靈活配置混合估值圖基金吧------5.02845.0534------開放開放
161000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧------5.05205.0520------限大額開放
162007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧------5.04935.0493------暫停暫停
163163302大摩資源優選混合(LOF)估值圖基金吧------1.72845.0396------開放開放
164519158新華趨勢領航混合估值圖基金吧------4.55975.0261------開放開放
165163801中銀中國混合(LOF)估值圖基金吧------1.68575.0249------開放開放
166400015東方新能源汽車混合估值圖基金吧------4.56045.0204------開放開放
167400007東方策略成長混合估值圖基金吧------4.99584.9958------開放開放
168270008廣發核心精選混合估值圖基金吧------4.78304.9930------開放開放
169290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧------4.71904.9790------開放開放
170160919大成產業升級股票(LOF)估值圖基金吧------2.98404.9700------開放開放
171009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧------4.97004.9700------開放開放
172240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧------0.57964.9534------開放開放
173162201泰達宏利成長混合估值圖基金吧------2.55594.9524------開放開放
174871003廣發資管價值增長靈活配置混合估值圖基金吧------1.61474.9441------開放開放
175519011海富通精選混合估值圖基金吧------0.60094.9315------開放開放
176630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧------4.57004.9300------開放開放
177519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧------4.92604.9260------限大額開放
178160605鵬華中國50混合估值圖基金吧------2.52804.8980------開放開放
179270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧------4.88824.8882------開放開放
180519909華安安順混合估值圖基金吧------4.49704.8820------開放開放
181000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧------4.88204.8820------開放開放
182470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧------4.31104.8800------開放開放
183100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧------3.16104.8740------開放開放
184040002華安中國A股增強指數估值圖基金吧------0.99804.8720------限大額開放
185010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧------4.87134.8713------開放開放
186320006諾安靈活配置混合估值圖基金吧------4.28704.8670------開放開放
187011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧------4.86304.8630------開放開放
188040004華安寶利配置混合估值圖基金吧------1.09304.8600------開放開放
189161606融通行業景氣混合A估值圖基金吧------2.90804.8530------開放開放
190000259農銀區間收益混合估值圖基金吧------4.85014.8501------開放開放
191288001華夏經典混合估值圖基金吧------2.45704.8470------開放開放
192257020國聯安精選混合估值圖基金吧------1.05904.8460------開放開放
193519120浦銀安盛新興產業混合估值圖基金吧------4.84504.8450------開放開放
194519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧------3.48104.8100------開放開放
195519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧------3.97704.8100------限大額開放
196020026國泰成長優選混合估值圖基金吧------4.28704.8090------開放開放
197519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧------4.30874.8087------限大額開放
198006279中金瑞祥A估值圖基金吧------4.80674.8067------開放開放
199100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧------2.17634.8018------開放開放
200000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧------4.51804.7950------開放開放
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