開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-09-022021-09-01日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1005264國都多策略混合估值圖基金吧1.95151.95151.96121.9612-0.0097-0.49%開放開放
2270007廣發大盤成長混合估值圖基金吧------2.07212.2435------開放開放
3270009廣發增強債券估值圖基金吧------1.25801.7920------開放開放
4270010廣發滬深300ETF聯接A估值圖基金吧------2.37372.6637------開放開放
5270025廣發行業領先混合A估值圖基金吧------1.95702.6090------開放開放
6270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧------6.78306.7830------開放開放
7240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧------4.03384.3782------開放開放
8620009金元順安豐祥債券估值圖基金吧------1.22601.4260------開放開放
9630002華商盛世成長混合估值圖基金吧------4.80736.4623------開放開放
10000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧------1.27001.5440------開放開放
11000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------------------暫停暫停
12166904民生加銀平穩添利債券A估值圖基金吧------1.04301.5370------暫停暫停
13000311景順長城滬深300指數增強估值圖基金吧------2.81503.1550------開放開放
14206006鵬華全球中短債(QDII)人民幣A估值圖基金吧------------------限大額開放
15206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧------4.31304.3130------開放開放
16206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧------3.65604.0330------開放開放
17410004華富收益增強債券A估值圖基金吧------1.57092.4039------開放開放
18217018招商安瑞進取債券估值圖基金吧------2.01502.0150------開放開放
19460007華泰柏瑞行業領先混合估值圖基金吧------3.43903.4390------開放開放
20001033華夏安康債券C估值圖基金吧------1.54701.7070------開放開放
21001057華夏理財30天債券A估值圖基金吧------1.01991.0199------限大額開放
22001061華夏收益債券(QDII)A估值圖基金吧------------------限大額開放
23001065華夏海外收益債券現匯估值圖基金吧------------------限大額開放
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24002021華夏回報二號混合估值圖基金吧------1.28803.8280------限大額開放
25000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧------1.04551.4259------暫停暫停
26481006工銀紅利混合估值圖基金吧------1.42751.9556------限大額開放
27481012工銀深證紅利ETF聯接A估值圖基金吧------1.44992.0847------開放開放
28481017工銀量化策略混合A估值圖基金吧------4.21704.6620------開放開放
29162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧------8.15449.9594------開放開放
30000121華夏永福混合A估值圖基金吧------2.49202.4920------開放開放
31160615鵬華滬深300指數(LOF)A估值圖基金吧------2.39102.4510------開放開放
32163005長信利眾債券(LOF)C估值圖基金吧------0.88141.2204------限大額開放
33163110申萬菱信量化小盤股票估值圖基金吧------2.49923.5828------開放開放
34460300華泰柏瑞滬深300ETF聯接A估值圖基金吧------1.19282.0468------開放開放
35470007匯添富上證綜合指數估值圖基金吧------1.17901.4430------開放開放
36470010匯添富多元收益債券A估值圖基金吧------1.30201.9310------開放開放
37470011匯添富多元收益債券C估值圖基金吧------1.30001.8850------開放開放
38470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧------2.04402.0440------開放開放
39470028匯添富社會責任混合估值圖基金吧------2.55102.5510------開放開放
40000185工銀添福債券B估值圖基金吧------1.62801.7730------開放開放
41002031華夏策略混合估值圖基金吧------6.63607.2360------開放開放
42020002國泰金龍債券A估值圖基金吧------1.01701.7890------限大額開放
43519027海富通上證周期ETF聯接估值圖基金吧------1.40501.4050------開放開放
44519029華夏穩增混合估值圖基金吧------2.94503.7500------開放開放
45000015華夏純債債券A估值圖基金吧------1.23801.4080------開放開放
46000016華夏純債債券C估值圖基金吧------1.20101.3610------開放開放
47162208泰達宏利首選企業股票估值圖基金吧------2.13903.3173------開放開放
48240012華寶增強收益債券A估值圖基金吧------1.29971.6797------開放開放
49240013華寶增強收益債券B估值圖基金吧------1.22431.6043------開放開放
50240014華寶中證100指數A估值圖基金吧------1.95621.9562------開放開放
51240019華寶中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧------1.18601.7508------開放開放
52164808工銀四季收益債券(LOF)估值圖基金吧------1.09061.7484------限大額開放
53163208諾安油氣能源估值圖基金吧------------------開放開放
54350002天治低碳經濟混合估值圖基金吧------1.02003.5450------開放開放
55560003益民創新優勢混合估值圖基金吧------1.53261.5526------開放開放
56560006益民核心增長混合估值圖基金吧------2.25702.2570------開放開放
57571002諾德靈活配置混合估值圖基金吧------1.61182.8818------開放開放
58040013華安強化收益債券B估值圖基金吧------1.23201.9850------開放開放
59040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧------------------開放開放
60040019華安穩固收益債券C估值圖基金吧------1.14001.6760------開放開放
61040020華安升級主題混合估值圖基金吧------2.45302.9530------開放開放
62000057中銀消費主題混合估值圖基金吧------2.41402.4140------開放開放
63161811銀華滬深300指數(LOF)估值圖基金吧------1.03261.0326------開放開放
64161812銀華深證100指數(LOF)估值圖基金吧------1.45601.4560------開放開放
65161818銀華消費主題混合估值圖基金吧------1.69551.9004------開放開放
66161820銀華純債信用債券(LOF)估值圖基金吧------1.10801.5230------開放開放
67161907萬家中證紅利指數(LOF)估值圖基金吧------2.33402.3340------限大額開放
68164902交銀信用添利債券(LOF)估值圖基金吧------1.21231.6983------開放開放
69165310建信滬深300指數增強(LOF)A估值圖基金吧------1.41032.2663------開放開放
70165312建信央視財經50指數(LOF)估值圖基金吧------1.16882.3753------限大額開放
71165508信誠深度價值混合(LOF)估值圖基金吧------2.60502.6050------開放開放
72165511中信保誠中證500指數(LOF)A估值圖基金吧------1.81572.1147------限大額開放
73165512信誠新機遇混合(LOF)估值圖基金吧------1.85603.3880------開放開放
74000209信誠新興產業混合A估值圖基金吧------5.53935.5393------開放開放
75340009興全磐穩增利債券A估值圖基金吧------1.52001.9200------開放開放
76580005東吳進取策略混合A估值圖基金吧------1.66852.1885------開放開放
77580006東吳新經濟混合A估值圖基金吧------2.07562.4656------開放開放
78580007東吳安享量化混合估值圖基金吧------1.23501.8150------開放開放
79580008東吳新產業精選股票A估值圖基金吧------3.76803.7680------開放開放
80660011農銀中證500指數估值圖基金吧------1.79991.7999------開放開放
81000275廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧------------------開放開放
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82000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧------2.01992.8508------開放開放
83000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
84000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
85020018國泰金鹿混合估值圖基金吧------2.04772.4579------開放開放
86020019國泰雙利債券A估值圖基金吧------1.60801.8740------開放開放
87519021國泰金鼎價值混合估值圖基金吧------0.58803.0310------開放開放
88519023海富通穩健添利債券C估值圖基金吧------1.23401.4980------限大額開放
89240022華寶資源優選混合A估值圖基金吧------3.80203.9110------開放開放
90241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧------1.96001.9600------開放開放
91253010國聯安安心成長混合估值圖基金吧------0.80702.2320------限大額開放
92253021國聯安增利債券B估值圖基金吧------1.30331.5308------開放開放
93253060國聯安信心增長債券A估值圖基金吧------1.19381.4075------開放開放
94485022工銀尊益中短債F估值圖基金吧------------------暫停開放
95519005海富通股票混合估值圖基金吧------1.66503.6140------開放開放
96519017大成積極成長混合估值圖基金吧------1.50103.9100------開放開放
97050013博時上證超大盤ETF聯接估值圖基金吧------1.24471.2447------開放開放
98550013中信保誠景華債券C估值圖基金吧------1.02921.0338------限大額開放
99166016中歐純債債券(LOF)C估值圖基金吧------1.12501.4920------開放開放
100040009華安穩定收益債券A估值圖基金吧------1.15661.9234------開放開放
101485122工銀尊益中短債C估值圖基金吧------1.05631.0563------限大額開放
102519003海富通收益增長混合估值圖基金吧------2.57204.2220------開放開放
103530010建信上證社會責任ETF聯接估值圖基金吧------2.63002.6300------開放開放
104750001安信靈活配置混合估值圖基金吧------2.84703.4370------開放開放
105485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧------1.71602.1380------限大額開放
106485114工銀添頤債券A估值圖基金吧------2.65002.6500------開放開放
107163803中銀持續增長混合A估值圖基金吧------0.67164.7174------開放開放
108550015信誠至遠A估值圖基金吧------2.99422.9942------開放開放
109550018信誠優質純債債券A估值圖基金吧------1.24201.5980------開放開放
110000072華安穩健回報混合估值圖基金吧------1.28472.2575------開放開放
111070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧------8.33708.8770------暫停開放
112110008易方達穩健收益債券B估值圖基金吧------1.40762.4272------開放開放
113161115易方達歲豐添利債券(LOF)估值圖基金吧------1.82202.4060------開放開放
114070020嘉實穩固收益債券C估值圖基金吧------1.16401.7010------開放開放
115213002寶盈泛沿海增長混合估值圖基金吧------0.96302.9104------開放開放
116257010國聯安小盤精選混合估值圖基金吧------1.06604.2030------開放開放
117257030國聯安優勢混合估值圖基金吧------1.04002.6740------開放開放
118257040國聯安紅利混合估值圖基金吧------1.14902.1020------開放開放
119690005民生加銀內需增長混合估值圖基金吧------2.70603.4970------開放開放
120690006民生加銀信用雙利債券A估值圖基金吧------1.67901.7090------暫停開放
121690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧------5.22605.2260------開放開放
122000088嘉實中證金邊國債ETF聯接C估值圖基金吧------1.03071.0307------暫停開放
123002011華夏紅利混合估值圖基金吧------3.97406.4470------開放開放
124070037嘉實純債債券A估值圖基金吧------1.23771.3959------限大額開放
125080003長盛積極配置債券估值圖基金吧------1.24971.8277------開放開放
126340007興全社會責任混合估值圖基金吧------5.64105.8310------開放開放
127340008興全有機增長混合估值圖基金吧------4.26145.0814------限大額開放
128350001天治財富增長混合估值圖基金吧------1.64113.4864------限大額開放
129161219國投瑞銀新興產業混合估值圖基金吧------2.67303.7270------開放開放
130162307海富通中證100指數(LOF)A估值圖基金吧------1.51201.8560------限大額開放
131519116浦銀安盛滬深300指數增強估值圖基金吧------1.59402.2530------開放開放
132630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧------4.57004.9300------開放開放
133470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧------4.31104.8800------開放開放
134260112景順長城能源基建混合估值圖基金吧------1.72002.6910------開放開放
135260115景順長城中小盤混合估值圖基金吧------1.82602.3860------開放開放
136261001景順長城穩定收益債券A估值圖基金吧------1.10001.3720------限大額開放
137261101景順長城穩定收益債券C估值圖基金吧------1.09201.3230------限大額開放
138270001廣發聚富混合估值圖基金吧------1.36744.3425------限大額開放
139161015富國天盈債券(LOF)C估值圖基金吧------1.17281.8730------開放開放
140161601融通新藍籌混合估值圖基金吧------1.27913.5891------開放開放
141570005諾德成長優勢混合估值圖基金吧------2.64303.5630------開放開放
142161693融通債券C估值圖基金吧------1.02601.9400------限大額開放
143161824銀華永興純債債券(LOF)C估值圖基金吧------1.16601.1660------開放開放
144163804中銀收益混合A估值圖基金吧------2.25294.6194------開放開放
145350006天治穩健雙盈債券估值圖基金吧------1.23872.0378------開放開放
146350007天治趨勢精選混合估值圖基金吧------1.76601.9330------開放開放
147350008天治新消費混合估值圖基金吧------2.54002.5400------開放開放
148350009天治研究驅動混合A估值圖基金吧------2.63902.8080------限大額開放
149360008光大增利收益債券A估值圖基金吧------1.36401.6650------開放開放
150000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧------4.02704.1950------開放開放
151519032海富通上證非周期ETF聯接估值圖基金吧------1.59801.5980------開放開放
152090001大成價值增長混合估值圖基金吧------1.12124.5665------開放開放
153090009大成行業輪動混合估值圖基金吧------3.42003.4200------開放開放
154217023招商信用增強債券A估值圖基金吧------1.07701.5260------限大額開放
155217027招商央視財經50指數A估值圖基金吧------2.85012.8501------開放開放
156217203招商安泰債券B估值圖基金吧------1.25892.1124------限大額開放
157217010招商大盤藍籌混合估值圖基金吧------3.36704.0800------開放開放
158260103景順長城動力平衡混合估值圖基金吧------1.83334.1533------開放開放
159290012泰信行業精選混合A估值圖基金吧------1.46501.7850------開放開放
160050116博時宏觀回報債券C估值圖基金吧------1.41601.5660------開放開放
161090013大成競爭優勢混合估值圖基金吧------1.51502.5250------開放開放
162090015大成內需增長混合A估值圖基金吧------4.46604.4660------開放開放
163090016大成消費主題混合估值圖基金吧------1.94602.2030------開放開放
164090018大成新銳產業混合估值圖基金吧------6.14706.6470------開放開放
165200012長城中小盤成長混合估值圖基金吧------3.74583.7458------開放開放
166202005南方成份精選混合A估值圖基金吧------1.03682.4070------開放開放
167519678銀河消費混合估值圖基金吧------2.74902.7490------開放開放
168110002易方達策略成長混合估值圖基金吧------4.93306.8360------開放開放
169519034海富通中證500增強A估值圖基金吧------2.23152.2315------開放開放
170519050海富通安頤收益混合A估值圖基金吧------1.60401.8780------限大額開放
171519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧------3.48104.8100------開放開放
172519087新華優選分紅混合估值圖基金吧------0.93444.6347------開放開放
173519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧------7.49827.4982------開放開放
174519097新華中小市值優選混合估值圖基金吧------3.66104.4230------開放開放
175519099新華靈活主題混合估值圖基金吧------2.29872.7797------開放開放
176229002泰達宏利逆向策略混合估值圖基金吧------2.96603.8260------開放開放
177233005大摩強收益債券估值圖基金吧------1.53602.1298------限大額開放
178233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧------4.26444.6364------開放開放
179233008大摩消費領航混合估值圖基金吧------1.23241.2324------開放開放
180161613融通創業板指數A估值圖基金吧------1.47102.7830------開放開放
181161616融通醫療保健行業混合A/B估值圖基金吧------2.79803.1620------開放開放
182090020大成健康產業混合估值圖基金吧------1.98801.9880------開放開放
183090023大成安匯金融債C估值圖基金吧------1.04321.0432------限大額開放
184091021大成月添利一個月滾動持有中短債B估值圖基金吧------1.01901.0190------開放開放
185000032易方達信用債債券A估值圖基金吧------1.11411.4581------開放開放
186000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧------2.06202.2270------限大額開放
187690011民生加銀積極成長混合發起式估值圖基金吧------3.67703.6770------開放開放
188740101長安滬深300非周期估值圖基金吧------1.59002.0940------開放開放
189000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧------------------暫停暫停
190050021博時創業板ETF聯接A估值圖基金吧------2.62572.6257------開放開放
191519717交銀施羅德中高等級信用債估值圖基金吧------1.04201.0420------開放開放
192206015鵬華純債債券估值圖基金吧------1.02601.4710------限大額開放
193164811工銀中證京津冀協同發展指數A估值圖基金吧------1.23771.8294------開放開放
194180001銀華優勢企業混合估值圖基金吧------1.73033.7911------開放開放
195202105南方廣利回報債券A/B估值圖基金吧------1.72201.9790------開放開放
196163822中銀主題策略混合估值圖基金吧------4.36204.4620------開放開放
197161620融通核心價值混合估值圖基金吧------------------開放開放
198161624融通可轉債債券A估值圖基金吧------1.17721.2872------開放開放
199000004中海可轉債債券C估值圖基金吧------0.89501.1050------開放開放
200000048華夏雙債債券C估值圖基金吧------1.66801.9600------開放開放
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