開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-09-022021-09-01日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1501047匯添富中證全指證券公司指數A估值圖基金吧1.22271.22271.20651.20650.01621.34%開放開放
2501048匯添富中證全指證券公司指數C估值圖基金吧1.22501.22501.20891.20890.01611.33%開放開放
3340001興全可轉債混合估值圖基金吧1.15524.19721.14104.18300.01421.24%開放開放
4001050匯添富成長多因子量化策略股票估值圖基金吧2.00002.00001.98101.98100.01900.96%開放開放
5000696匯添富環保行業股票估值圖基金吧2.99102.99102.96402.96400.02700.91%開放開放
6012862匯添富中證電池主題指數發起式A估值圖基金吧1.00611.00610.99730.99730.00880.88%開放開放
7012863匯添富中證電池主題指數發起式C估值圖基金吧1.00591.00590.99710.99710.00880.88%開放開放
8002419匯添富盈安靈活配置混合估值圖基金吧2.29802.31902.27902.30000.01900.83%開放開放
9008065匯添富中盤積極成長混合A估值圖基金吧1.62991.62991.61841.61840.01150.71%開放開放
10008066匯添富中盤積極成長混合C估值圖基金吧1.61561.61561.60421.60420.01140.71%開放開放
11001796匯添富安鑫智選混合A估值圖基金吧1.45701.79201.44801.78300.00900.62%開放開放
12470010匯添富多元收益債券A估值圖基金吧1.31001.93901.30201.93100.00800.61%開放開放
13002158匯添富安鑫智選混合C估值圖基金吧1.53301.86801.52401.85900.00900.59%開放開放
14470007匯添富上證綜合指數估值圖基金吧1.18601.45001.17901.44300.00700.59%開放開放
15470011匯添富多元收益債券C估值圖基金吧1.30701.89201.30001.88500.00700.54%開放開放
16000368匯添富滬深300安中指數估值圖基金吧2.49852.49852.48702.48700.01150.46%開放開放
17163407興全滬深300指數(LOF)A估值圖基金吧2.49662.49662.49432.49430.00230.09%限大額開放
18007230興全滬深300指數(LOF)C估值圖基金吧2.47992.47992.47762.47760.00230.09%限大額開放
19000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧1.27101.54501.27001.54400.00100.08%開放開放
20000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧1.22301.49701.22201.49600.00100.08%開放開放
21003189匯添富保鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.34401.34401.34301.34300.00100.07%開放開放
22012607匯添富保鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.34301.34301.34201.34200.00100.07%開放開放
23012951匯添富鑫享添利六個月持有混合A估值圖基金吧1.00261.00261.00191.00190.00070.07%開放封閉期
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24012952匯添富鑫享添利六個月持有混合C估值圖基金吧1.00221.00221.00151.00150.00070.07%開放封閉期
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25005410匯添富鑫盛定開債A估值圖基金吧1.02841.16241.02791.16190.00050.05%開放開放
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26501041匯添富弘安(LOF)A估值圖基金吧1.25381.25381.25331.25330.00050.04%開放開放
27501042匯添富弘安(LOF)C估值圖基金吧1.21491.21491.21441.21440.00050.04%開放開放
28008081匯添富鑫遠債券估值圖基金吧1.03941.03941.03911.03910.00030.03%暫停開放
29012574匯添富穩利60天短債A估值圖基金吧1.00771.00771.00751.00750.00020.02%開放開放
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30012575匯添富穩利60天短債C估值圖基金吧1.00731.00731.00711.00710.00020.02%開放開放
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31011659匯添富中高等級信用債C估值圖基金吧1.00211.00211.00191.00190.00020.02%開放開放
32005857匯添富鑫成定開債A估值圖基金吧1.09301.14301.09291.14290.00010.01%暫停暫停
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33006646匯添富短債債券A估值圖基金吧1.08571.09671.08561.09660.00010.01%開放開放
34011622匯添富短債債券E估值圖基金吧1.08451.08951.08441.08940.00010.01%限大額開放
35006647匯添富短債債券C估值圖基金吧1.07441.08541.07431.08530.00010.01%開放開放
36004656匯添富鑫匯定開債券C估值圖基金吧1.04261.14851.04251.14840.00010.01%暫停暫停
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37472007匯添富利率債估值圖基金吧1.02881.04531.02871.04520.00010.01%暫停開放
38011660匯添富中高等級信用債E估值圖基金吧1.00281.00281.00271.00270.00010.01%開放開放
39011658匯添富中高等級信用債A估值圖基金吧1.00251.00251.00241.00240.00010.01%開放開放
40519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧3.60405.30103.60405.30100.00000.00%開放開放
41000396匯添富安心中國債券C估值圖基金吧1.32401.32401.32401.32400.00000.00%開放開放
42000395匯添富安心中國債券A估值圖基金吧1.32001.32001.32001.32000.00000.00%開放開放
43470088匯添富6月紅添利定開債A估值圖基金吧1.13001.34501.13001.34500.00000.00%暫停暫停
44470089匯添富6月紅添利定開債C估值圖基金吧1.12401.32201.12401.32200.00000.00%暫停暫停
45011617匯添富AAA級信用純債E估值圖基金吧1.10331.10331.10331.10330.00000.00%開放開放
46006885匯添富AAA級信用純債C估值圖基金吧1.09361.09361.09361.09360.00000.00%開放開放
47005503匯添富理財60天債券E估值圖基金吧1.05471.05471.05471.05470.00000.00%開放開放
48470060匯添富理財60天債券A估值圖基金吧1.05091.05091.05091.05090.00000.00%開放開放
49004655匯添富鑫匯定開債券A估值圖基金吧1.04841.16631.04841.16630.00000.00%暫停暫停
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50004831匯添富鑫澤定開債A估值圖基金吧1.02901.11701.02901.11700.00000.00%暫停暫停
51007289匯添富中債1-3年農發債A估值圖基金吧1.02741.07621.02741.07620.00000.00%開放開放
52470014匯添富理財14天債券A估值圖基金吧1.02281.02281.02281.02280.00000.00%限大額開放
53164702匯添富季季紅定開債估值圖基金吧0.99701.54300.99701.54300.00000.00%開放開放
54004946匯添富盈潤混合A估值圖基金吧1.43351.43351.43361.4336-0.0001-0.01%開放開放
55004947匯添富盈潤混合C估值圖基金吧1.40471.40471.40481.4048-0.0001-0.01%開放開放
56004451匯添富年年豐定開混合A估值圖基金吧1.33181.33181.33191.3319-0.0001-0.01%暫停暫停
57006884匯添富AAA級信用純債A估值圖基金吧1.10461.10461.10471.1047-0.0001-0.01%開放開放
58471014匯添富理財14天債券B估值圖基金吧1.04551.04551.04561.0456-0.0001-0.01%開放開放
59007290匯添富中債1-3年農發債C估值圖基金吧1.02671.07451.02681.0746-0.0001-0.01%開放開放
60008398匯添富鑫福債估值圖基金吧1.00321.00321.00331.0033-0.0001-0.01%開放開放
61004452匯添富年年豐定開混合C估值圖基金吧1.30851.30851.30871.3087-0.0002-0.02%暫停暫停
62008054匯添富中債7-10年國開債A估值圖基金吧1.03551.03551.03581.0358-0.0003-0.03%開放開放
63008055匯添富中債7-10年國開債C估值圖基金吧1.03351.03351.03381.0338-0.0003-0.03%開放開放
64470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.04302.04302.04402.0440-0.0010-0.05%開放開放
65000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.82101.82101.82201.8220-0.0010-0.05%開放開放
66501043匯添富滬深300指數A估值圖基金吧1.51851.51851.51931.5193-0.0008-0.05%開放開放
67501045匯添富滬深300指數C估值圖基金吧1.50851.50851.50931.5093-0.0008-0.05%開放開放
68009550匯添富開放優勢6個月持有期股票A估值圖基金吧1.03961.03961.04031.0403-0.0007-0.07%開放開放
69009551匯添富開放優勢6個月持有期股票C估值圖基金吧1.03041.03041.03111.0311-0.0007-0.07%開放開放
70506006匯添富科創板2年定開混合估值圖基金吧1.25821.26921.25921.2702-0.0010-0.08%暫停暫停
71000406匯添富雙利增強債券A估值圖基金吧1.24501.57801.24701.5800-0.0020-0.16%開放開放
72000407匯添富雙利增強債券C估值圖基金吧1.23601.56901.23801.5710-0.0020-0.16%開放開放
73011271匯添富價值成長均衡投資混合A估值圖基金吧0.96580.96580.96760.9676-0.0018-0.19%開放開放
74011272匯添富價值成長均衡投資混合C估值圖基金吧0.96250.96250.96430.9643-0.0018-0.19%開放開放
75005530匯添富滬深300指數增強A估值圖基金吧1.70001.70001.70341.7034-0.0034-0.20%開放開放
76010556匯添富滬深300指數增強C估值圖基金吧1.69491.69491.69831.6983-0.0034-0.20%開放開放
77004535匯添富年年益定開混合C估值圖基金吧1.23861.23861.24151.2415-0.0029-0.23%暫停暫停
78004534匯添富年年益定開混合A估值圖基金吧1.25941.25941.26241.2624-0.0030-0.24%暫停暫停
79010854匯添富滬深300基本面增強指數A估值圖基金吧0.90510.90510.90740.9074-0.0023-0.25%開放開放
80010855匯添富滬深300基本面增強指數C估值圖基金吧0.90060.90060.90290.9029-0.0023-0.25%開放開放
81009536匯添富穩健增益一年持有混合A估值圖基金吧1.03691.03691.04001.0400-0.0031-0.30%開放開放
82011945匯添富穩健增益一年持有混合C估值圖基金吧1.03601.03601.03911.0391-0.0031-0.30%開放暫停
83010045匯添富穩健添盈一年持有混合估值圖基金吧1.04721.04721.05071.0507-0.0035-0.33%開放暫停
84470068匯添富深證300ETF聯接估值圖基金吧1.96041.96041.96801.9680-0.0076-0.39%開放開放
85008026匯添富穩健增長混合C估值圖基金吧1.20491.20491.20991.2099-0.0050-0.41%開放開放
86005802匯添富智能制造股票估值圖基金吧2.12752.12752.13642.1364-0.0089-0.42%開放開放
87008025匯添富穩健增長混合A估值圖基金吧1.21371.21371.21881.2188-0.0051-0.42%開放開放
88005351匯添富行業整合混合估值圖基金吧2.01052.01052.01982.0198-0.0093-0.46%開放開放
89002959匯添富盈泰混合估值圖基金吧2.47102.47102.48302.4830-0.0120-0.48%開放開放
90005264國都多策略混合估值圖基金吧1.95151.95151.96121.9612-0.0097-0.49%開放開放
91470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.60705.85705.64005.8900-0.0330-0.59%開放開放
92519018匯添富均衡增長混合估值圖基金吧0.96484.47240.97384.4957-0.0090-0.92%開放開放
93501065匯添富經典成長定開混合估值圖基金吧1.75252.23251.76922.2492-0.0167-0.94%暫停暫停
94011022匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C估值圖基金吧0.80910.80910.81680.8168-0.0077-0.94%開放開放
95011021匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A估值圖基金吧0.81150.81150.81930.8193-0.0078-0.95%開放開放
96002164匯添富新睿精選混合C估值圖基金吧1.51301.56801.52801.5830-0.0150-0.98%開放開放
97001816匯添富新睿精選混合A估值圖基金吧1.51501.57001.53101.5860-0.0160-1.05%開放開放
98000697匯添富移動互聯股票估值圖基金吧2.06702.06702.09302.0930-0.0260-1.24%開放開放
99011418匯添富消費精選兩年持有股票A估值圖基金吧0.94470.94470.95670.9567-0.0120-1.25%開放暫停
100011419匯添富消費精選兩年持有股票C估值圖基金吧0.94360.94360.95560.9556-0.0120-1.26%開放暫停
101519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧3.43604.76503.48104.8100-0.0450-1.29%開放開放
102519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.22578.84694.28358.9047-0.0578-1.35%開放開放
103501039匯添富睿豐混合(LOF)A估值圖基金吧1.24791.24791.26531.2653-0.0174-1.38%開放開放
104501040匯添富睿豐混合(LOF)C估值圖基金吧1.22831.22831.24551.2455-0.0172-1.38%開放開放
105519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧2.89214.29312.93494.3359-0.0428-1.46%開放開放
106004424匯添富文體娛樂混合估值圖基金吧2.42742.42742.46542.4654-0.0380-1.54%開放開放
107001685匯添富滬港深新價值股票估值圖基金吧1.61101.61101.63901.6390-0.0280-1.71%開放開放
108008063匯添富大盤核心資產混合估值圖基金吧1.41461.41461.43921.4392-0.0246-1.71%開放開放
109000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧3.45603.70803.51803.7700-0.0620-1.76%開放開放
110000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.24507.24507.39307.3930-0.1480-2.00%開放開放
111470008匯添富策略回報混合估值圖基金吧3.63403.87403.71103.9510-0.0770-2.07%開放開放
112009664匯添富醫療積極成長一年持有混合A估值圖基金吧1.01351.01351.04351.0435-0.0300-2.87%開放開放
113009665匯添富醫療積極成長一年持有混合C估值圖基金吧1.00521.00521.03491.0349-0.0297-2.87%開放開放
114001726匯添富新興消費股票估值圖基金吧1.82901.82901.88601.8860-0.0570-3.02%開放開放
115010481匯添富高質量成長精選2年混合估值圖基金吧0.90710.90710.93640.9364-0.0293-3.13%開放封閉期
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116184801鵬華前海萬科REITS估值圖基金吧------106.95201.3950------暫停暫停
117070002嘉實增長混合估值圖基金吧------21.170121.8411------暫停開放
118000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧------20.937027.7410------開放開放
119012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧------20.918020.9180------開放開放
120260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧------11.293013.1690------限大額開放
121040005華安宏利混合估值圖基金吧------10.905411.5254------開放開放
122910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧------10.806611.3596------暫停暫停
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123011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧------10.765410.7654------暫停暫停
124240008華寶收益增長混合估值圖基金吧------9.17659.1765------開放開放
125166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧------8.75508.7550------開放開放
126070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧------8.33708.8770------暫停開放
127519679銀河主題混合估值圖基金吧------8.20008.7680------開放開放
128162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧------8.15449.9594------開放開放
129288002華夏收入混合估值圖基金吧------7.91509.3150------開放開放
130377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧------7.64107.6410------開放開放
131590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧------7.64107.6410------開放開放
132040035華安逆向策略混合估值圖基金吧------7.55607.9360------開放開放
133519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧------7.49827.4982------開放開放
134519674銀河創新成長混合估值圖基金吧------7.47757.4775------開放開放
135020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧------7.37007.3700------開放開放
136110011易方達中小盤混合估值圖基金吧------7.23939.0293------暫停開放
137660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧------7.13367.2336------開放開放
138370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧------6.98057.1955------開放開放
139270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧------6.78306.7830------開放開放
140010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧------6.75906.7590------開放開放
141240009華寶先進成長混合估值圖基金吧------6.74627.0142------開放開放
142000547建信健康民生混合估值圖基金吧------6.71806.7180------開放開放
143519692交銀成長混合A估值圖基金吧------6.71137.7173------開放開放
144002031華夏策略混合估值圖基金吧------6.63607.2360------開放開放
145000308建信創新中國混合估值圖基金吧------6.59606.5960------開放開放
146165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧------6.55507.6940------開放開放
147180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧------6.44737.4003------開放開放
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149000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧------6.29956.2995------開放開放
150040025華安科技動力混合估值圖基金吧------6.24807.0350------開放開放
151519672銀河藍籌混合估值圖基金吧------6.17106.1710------開放開放
152090018大成新銳產業混合估值圖基金吧------6.14706.6470------開放開放
153519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧------6.09806.5040------限大額開放
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164377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧------5.55827.4782------開放開放
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177519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧------5.26505.2850------開放開放
178010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧------5.25705.6769------限大額開放
179690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧------5.22605.2260------開放開放
180006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧------5.20405.2040------開放開放
181540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧------5.20225.2622------開放開放
182009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧------5.20205.2020------開放開放
183003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧------5.18415.1841------開放開放
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186519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧------5.14656.0465------開放開放
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188910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧------5.13955.7355------暫停開放
189000336農銀研究精選混合估值圖基金吧------5.08435.0843------限大額開放
190519704交銀先進制造混合估值圖基金吧------5.07386.2008------限大額開放
191200015長城優化升級混合A估值圖基金吧------5.06945.1844------開放開放
192013274長城優化升級混合C估值圖基金吧------5.06875.0687------開放開放
193000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧------5.05205.0520------限大額開放
194007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧------5.04935.0493------暫停暫停
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196910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧------5.02265.5346------暫停開放
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