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1 005343 長安裕盛靈活配置混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.1629 1.1629 1.0820 1.0820 0.0809 7.48% 開放申購 0.12% 購買
2 005344 長安裕盛靈活配置混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.1535 1.1535 1.0733 1.0733 0.0802 7.47% 開放申購 0.00% 購買
3 580006 東吳新經濟混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.9643 2.3543 1.8419 2.2319 0.1224 6.65% 開放申購 0.15% 購買
4 012617 東吳新經濟混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.9639 1.9639 1.8415 1.8415 0.1224 6.65% 開放申購 0.00% 購買
5 290014 泰信現代服務業混合 估算圖 基金吧 檔案 3.1380 3.1980 2.9440 3.0040 0.1940 6.59% 開放申購 0.15% 購買
6 009644 東方阿爾法優勢產業混合A 估算圖 基金吧 檔案 2.2795 2.2795 2.1432 2.1432 0.1363 6.36% 開放申購 0.15% 購買
7 009645 東方阿爾法優勢產業混合C 估算圖 基金吧 檔案 2.2654 2.2654 2.1299 2.1299 0.1355 6.36% 開放申購 0.00% 購買
8 011815 恒越優勢精選混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3624 1.3624 1.2813 1.2813 0.0811 6.33% 限大額 0.15% 購買
9 006147 寶盈融源可轉債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.1984 1.1984 1.1274 1.1274 0.0710 6.30% 開放申購 0.08% 購買
10 610006 信達澳銀產業升級混合 估算圖 基金吧 檔案 3.5850 4.0550 3.3730 3.8430 0.2120 6.29% 開放申購 0.15% 購買
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1 011146 創金氣候變化責任投資股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.5982 1.5982 1.5113 1.5113 0.0869 5.75% 開放申購 0.15% 購買
2 011147 創金氣候變化責任投資股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.5934 1.5934 1.5069 1.5069 0.0865 5.74% 開放申購 0.00% 購買
3 005402 廣發資源優選股票A 估算圖 基金吧 檔案 2.5994 2.5994 2.4603 2.4603 0.1391 5.65% 開放申購 0.15% 購買
4 010235 廣發資源優選股票C 估算圖 基金吧 檔案 2.5903 2.5903 2.4518 2.4518 0.1385 5.65% 開放申購 0.00% 購買
5 005927 創金合信新能源汽車股票A 估算圖 基金吧 檔案 3.5156 3.5156 3.3296 3.3296 0.1860 5.59% 開放申購 0.15% 購買
6 005928 創金合信新能源汽車股票C 估算圖 基金吧 檔案 3.4305 3.4305 3.2490 3.2490 0.1815 5.59% 開放申購 0.00% 購買
7 000828 泰達轉型機遇股票A 估算圖 基金吧 檔案 3.5640 3.7840 3.3780 3.5980 0.1860 5.51% 開放申購 0.12% 購買
8 012800 泰達轉型機遇股票C 估算圖 基金吧 檔案 3.5620 3.5620 3.3760 3.3760 0.1860 5.51% 開放申購 0.00% 購買
9 001749 招商中國機遇股票 估算圖 基金吧 檔案 2.5590 2.5590 2.4270 2.4270 0.1320 5.44% 開放申購 0.15% 購買
10 008085 海富通先進制造股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.5122 1.5122 1.4359 1.4359 0.0763 5.31% 開放申購 0.15% 購買
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1 005343 長安裕盛靈活配置混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.1629 1.1629 1.0820 1.0820 0.0809 7.48% 開放申購 0.12% 購買
2 005344 長安裕盛靈活配置混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.1535 1.1535 1.0733 1.0733 0.0802 7.47% 開放申購 0.00% 購買
3 580006 東吳新經濟混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.9643 2.3543 1.8419 2.2319 0.1224 6.65% 開放申購 0.15% 購買
4 012617 東吳新經濟混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.9639 1.9639 1.8415 1.8415 0.1224 6.65% 開放申購 0.00% 購買
5 290014 泰信現代服務業混合 估算圖 基金吧 檔案 3.1380 3.1980 2.9440 3.0040 0.1940 6.59% 開放申購 0.15% 購買
6 009644 東方阿爾法優勢產業混合A 估算圖 基金吧 檔案 2.2795 2.2795 2.1432 2.1432 0.1363 6.36% 開放申購 0.15% 購買
7 009645 東方阿爾法優勢產業混合C 估算圖 基金吧 檔案 2.2654 2.2654 2.1299 2.1299 0.1355 6.36% 開放申購 0.00% 購買
8 011815 恒越優勢精選混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3624 1.3624 1.2813 1.2813 0.0811 6.33% 限大額 0.15% 購買
9 610006 信達澳銀產業升級混合 估算圖 基金吧 檔案 3.5850 4.0550 3.3730 3.8430 0.2120 6.29% 開放申購 0.15% 購買
10 290008 泰信發展主題混合 估算圖 基金吧 檔案 2.7220 3.1610 2.5680 3.0070 0.1540 6.00% 開放申購 0.15% 購買
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2021-09-29
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1 006147 寶盈融源可轉債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.1984 1.1984 1.1274 1.1274 0.0710 6.30% 開放申購 0.08% 購買
2 006148 寶盈融源可轉債債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.1909 1.1909 1.1204 1.1204 0.0705 6.29% 開放申購 0.00% 購買
3 003510 長盛可轉債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.3997 1.6051 1.3511 1.5565 0.0486 3.60% 開放申購 0.08% 購買
4 003511 長盛可轉債債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.4008 1.6181 1.3522 1.5695 0.0486 3.59% 開放申購 0.00% 購買
5 000536 前海開源可轉債債券 估算圖 基金吧 檔案 1.3340 1.7040 1.2890 1.6590 0.0450 3.49% 開放申購 0.08% 購買
6 005771 銀華可轉債債券 估算圖 基金吧 檔案 1.6436 1.6436 1.5899 1.5899 0.0537 3.38% 開放申購 0.08% 購買
7 006483 廣發可轉債債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.9534 1.9534 1.8945 1.8945 0.0589 3.11% 開放申購 0.00% 購買
8 006482 廣發可轉債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.9304 1.9304 1.8722 1.8722 0.0582 3.11% 開放申購 0.10% 購買
9 010629 廣發可轉債債券E 估算圖 基金吧 檔案 1.9274 1.9274 1.8692 1.8692 0.0582 3.11% 開放申購 0.00% 購買
10 000067 民生加銀轉債優選A 估算圖 基金吧 檔案 1.0320 1.4320 1.0020 1.4020 0.0300 2.99% 限大額 0.08% 購買
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2021-09-29
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1 013179 廣發國證新能源車電池ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9953 0.9953 0.9517 0.9517 0.0436 4.58% 開放申購 0.12% 購買
2 013180 廣發國證新能源車電池ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9950 0.9950 0.9515 0.9515 0.0435 4.57% 開放申購 0.00% 購買
3 161028 富國中證新能源汽車指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.4910 1.6060 1.4260 1.5660 0.0650 4.56% 開放申購 0.12% 購買
4 010806 東財新能源車C 估算圖 基金吧 檔案 1.5425 1.5425 1.4755 1.4755 0.0670 4.54% 開放申購 0.00% 購買
5 010805 東財新能源車A 估算圖 基金吧 檔案 1.5473 1.5473 1.4802 1.4802 0.0671 4.53% 開放申購 0.12% 購買
6 013048 富國中證新能源汽車指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 1.4900 1.4900 1.4260 1.4260 0.0640 4.49% 開放申購 0.00% 購買
7 013196 招商中證新能源汽車指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.9709 0.9709 0.9293 0.9293 0.0416 4.48% 開放申購 0.00% 購買
8 013195 招商中證新能源汽車指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.9713 0.9713 0.9297 0.9297 0.0416 4.47% 開放申購 0.12% 購買
9 012863 匯添富中證電池主題指數發起式C 估算圖 基金吧 檔案 1.0250 1.0250 0.9812 0.9812 0.0438 4.46% 開放申購 0.00% 購買
10 501057 匯添富中證新能源汽車A 估算圖 基金吧 檔案 3.0566 3.0566 2.9263 2.9263 0.1303 4.45% 開放申購 0.12% 購買
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2021-09-29
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 013179 廣發國證新能源車電池ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9953 0.9953 0.9517 0.9517 0.0436 4.58% 開放申購 0.12% 購買
2 013180 廣發國證新能源車電池ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9950 0.9950 0.9515 0.9515 0.0435 4.57% 開放申購 0.00% 購買
3 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 2.7903 2.7903 2.6743 2.6743 0.1160 4.34% 開放申購 0.10% 購買
4 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 2.7783 2.7783 2.6628 2.6628 0.1155 4.34% 開放申購 0.00% 購買
5 012698 平安中證新能源汽車ETF發起聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0323 1.0323 0.9908 0.9908 0.0415 4.19% 開放申購 0.10% 購買
6 012699 平安中證新能源汽車ETF發起聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0313 1.0313 0.9898 0.9898 0.0415 4.19% 開放申購 0.00% 購買
7 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 2.2154 2.2154 2.1382 2.1382 0.0772 3.61% 開放申購 0.10% 購買
8 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 2.2046 2.2046 2.1278 2.1278 0.0768 3.61% 開放申購 0.00% 購買
9 008899 國壽創精選88ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1939 1.1939 1.1550 1.1550 0.0389 3.37% 開放申購 0.00% 購買
10 008898 國壽創精選88ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1989 1.1989 1.1599 1.1599 0.0390 3.36% 開放申購 0.12% 購買
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2021-09-29
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1 161124 易方達香港小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.2915 1.2915 1.2692 1.2692 0.0223 1.76% 開放申購 0.12% 購買
2 006263 易方達香港小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.2856 1.2856 1.2635 1.2635 0.0221 1.75% 開放申購 0.00% 購買
3 513060 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) 估算圖 基金吧 檔案 0.9023 0.9023 0.8892 0.8892 0.0131 1.47% 場內交易 -- 購買
4 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.7107 1.7107 1.6890 1.6890 0.0217 1.28% 開放申購 0.10% 購買
5 006127 華寶香港中小C 估算圖 基金吧 檔案 1.6917 1.6917 1.6703 1.6703 0.0214 1.28% 開放申購 0.00% 購買
6 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.1010 1.1010 1.0890 1.0890 0.0120 1.10% 開放申購 0.12% 購買
7 008972 大成恒生綜合中小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.0120 1.10% 開放申購 0.00% 購買
8 159823 嘉實恒生中國企業ETF(QDII) 估算圖 基金吧 檔案 0.8440 0.8440 0.8407 0.8407 0.0033 0.39% 場內交易 -- 購買
9 159954 南方恒生中國企業ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8458 0.8458 0.8443 0.8443 0.0015 0.18% 場內交易 0.00% 購買
10 513660 華夏滬港通恒生ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.4139 1.2532 2.4101 1.2513 0.0038 0.16% 場內交易 -- 購買
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2021-09-29
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 159755 廣發國證新能源車電池ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2630 1.2630 1.2036 1.2036 0.0594 4.94% 場內交易 -- 購買
2 159757 景順長城國證新能源車電池ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9916 0.9916 0.9450 0.9450 0.0466 4.93% 場內交易 -- 購買
3 159840 工銀瑞信國證新能源車電池ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9866 0.9866 0.9405 0.9405 0.0461 4.90% 場內交易 -- 購買
4 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8769 0.8769 0.8367 0.8367 0.0402 4.80% 場內交易 -- 購買
5 159806 國泰中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.0739 3.0739 2.9338 2.9338 0.1401 4.78% 場內交易 -- 購買
6 159767 興銀國證新能源車電池ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9922 0.9922 0.9469 0.9469 0.0453 4.78% 場內交易 -- 購買
7 515030 華夏中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.3923 2.3923 2.2838 2.2838 0.1085 4.75% 場內交易 -- 購買
8 159824 博時新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.5224 1.5224 1.4537 1.4537 0.0687 4.73% 場內交易 -- 購買
9 561910 招商中證電池主題ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9981 0.9981 0.9530 0.9530 0.0451 4.73% 場內交易 -- 購買
10 562880 嘉實中證電池主題ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0674 1.0674 1.0193 1.0193 0.0481 4.72% 場內交易 -- 購買
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2021-09-29
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 165516 信誠周期輪動混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 6.1900 7.3290 5.8790 7.0180 0.3110 5.29% 開放申購 0.15% 購買
2 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 2.4905 3.7195 2.3682 3.5972 0.1223 5.16% 開放申購 0.15% 購買
3 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 3.0673 3.0673 2.9302 2.9302 0.1371 4.68% 開放申購 0.15% 購買
4 501046 財通多策略福鑫定開混合 估算圖 基金吧 檔案 2.8842 2.8842 2.7568 2.7568 0.1274 4.62% 暫停申購 0.15% 購買
5 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 2.2335 2.2335 2.1361 2.1361 0.0974 4.56% 開放申購 0.15% 購買
6 161028 富國中證新能源汽車指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.4910 1.6060 1.4260 1.5660 0.0650 4.56% 開放申購 0.12% 購買
7 501057 匯添富中證新能源汽車A 估算圖 基金吧 檔案 3.0566 3.0566 2.9263 2.9263 0.1303 4.45% 開放申購 0.12% 購買
8 501058 匯添富中證新能源汽車C 估算圖 基金吧 檔案 3.0276 3.0276 2.8985 2.8985 0.1291 4.45% 開放申購 0.00% 購買
9 160421 華安智增精選混合 估算圖 基金吧 檔案 2.7510 2.7510 2.6380 2.6380 0.1130 4.28% 開放申購 0.15% 購買
10 163503 天治核心成長混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.7777 2.9333 0.7459 2.8713 0.0318 4.26% 開放申購 0.15% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2021-09-30
估算值|估算增長率
2021-09-30
單位凈值|日增長率
估算偏差 2021-09-29
單位凈值
手續費 操作
1 167301 方正富邦保險主題指數 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 0.7990 -1.36% -0.0600 0.8100 0.08% 購買
2 004871 中銀金融地產混合A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.5205 -0.35% -0.8700 1.5258 0.15% 購買
3 010312 中銀金融地產混合C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.5152 -0.35% -0.8700 1.5205 0.00% 購買
4 000251 工銀金融地產混合A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.5870 -0.77% -0.3800 2.6070 0.15% 購買
5 012606 東財中證證券保險指數C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.0359 -1.13% 0.0000 1.0477 0.00% 購買
6 012605 東財中證證券保險指數A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.0368 -1.12% -0.0100 1.0485 0.12% 購買
7 010696 工銀金融地產混合C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.5460 -0.78% -0.3300 2.5660 0.00% 購買
8 020021 國泰上證180金融ETF聯接 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.1397 -1.04% -0.0100 1.1517 0.12% 購買
9 005662 嘉實金融精選股票A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.3889 -0.73% -0.3200 1.3991 0.15% 購買
10 005663 嘉實金融精選股票C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.3642 -0.73% -0.3200 1.3742 0.00% 購買
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  • 全部
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 指數型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 30日
單位凈值
30日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 003526 農銀匯理金穗純債3個月定開債 1.6301 1.7709 62.63% 63.78% 65.98% 69.32% 74.50% 64.67% 85.92% 0.08% 購買
2 004401 金信民興債券C 1.6958 1.8675 62.56% 63.38% 63.89% 65.66% 72.17% 63.06% 97.58% 0.00% 購買
3 004400 金信民興債券A 1.6939 2.7030 62.55% 63.42% 64.18% 66.60% 73.27% 63.19% 240.05% 0.08% 購買
4 012148 國投瑞銀產業趨勢混合A 1.6173 1.6173 49.74% -- -- -- -- -- 61.73% 0.15% 購買
5 012149 國投瑞銀產業趨勢混合C 1.6154 1.6154 49.60% -- -- -- -- -- 61.54% 0.00% 購買
6 012079 信達澳銀新能源精選混合 1.5975 1.5975 48.23% -- -- -- -- -- 59.75% 0.15% 購買
7 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 4.7606 4.7856 46.59% 100.36% 117.22% 306.37% 438.59% 70.23% 387.90% 0.15% 購買
8 007689 國投瑞銀新能源混合A 3.5994 3.6694 44.28% 94.88% 124.63% -- -- 72.24% 283.88% 0.15% 購買
9 007690 國投瑞銀新能源混合C 3.5727 3.6427 44.14% 94.49% 123.74% -- -- 71.73% 281.05% 0.00% 購買
10 006736 國投瑞銀先進制造混合 4.6951 4.6951 43.53% 95.40% 121.58% 312.54% -- 69.70% 369.51% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 30日
單位凈值
30日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 515220 國泰中證煤炭ETF 2.3204 2.3204 42.02% 70.88% 111.37% -- -- 76.83% 132.04% -- 購買
2 168204 中融中證煤炭指數(LOF) 1.6840 1.6840 40.69% 69.93% 106.43% 104.96% 95.79% 72.90% 27.42% 0.00% 購買
3 161724 招商中證煤炭等權指數(LOF)A 1.7877 1.2716 39.36% 67.37% 110.30% 120.21% 114.87% 64.37% 35.20% 0.10% 購買
4 516150 嘉實中證稀土產業ETF 1.4074 1.4074 38.55% 51.48% -- -- -- -- 40.74% -- 購買
5 161032 富國中證煤炭指數(LOF)A 1.8200 1.2680 38.30% 64.41% 102.28% 105.18% 112.06% 71.37% 26.81% 0.00% 購買
6 516780 華泰柏瑞中證稀土產業ETF 1.3126 1.3126 38.05% 49.55% -- -- -- -- 31.26% -- 購買
7 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 2.2154 2.2154 36.59% 66.86% 105.17% -- -- 73.91% 121.54% 0.10% 購買
8 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 2.2046 2.2046 36.49% 66.61% 104.57% -- -- 73.52% 120.46% 0.00% 購買
9 510170 國聯安上證商品ETF 3.7820 1.1730 32.98% 45.91% 82.97% 135.93% 121.95% 51.04% 17.31% -- 購買
10 159945 廣發中證全指能源ETF 0.9552 0.9552 32.76% 50.19% 72.79% 52.88% 33.07% 57.99% -4.48% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 30日
單位凈值
30日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 012148 國投瑞銀產業趨勢混合A 1.6173 1.6173 49.74% -- -- -- -- -- 61.73% 0.15% 購買
2 012149 國投瑞銀產業趨勢混合C 1.6154 1.6154 49.60% -- -- -- -- -- 61.54% 0.00% 購買
3 012079 信達澳銀新能源精選混合 1.5975 1.5975 48.23% -- -- -- -- -- 59.75% 0.15% 購買
4 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 4.7606 4.7856 46.59% 100.36% 117.22% 306.37% 438.59% 70.23% 387.90% 0.15% 購買
5 007689 國投瑞銀新能源混合A 3.5994 3.6694 44.28% 94.88% 124.63% -- -- 72.24% 283.88% 0.15% 購買
6 007690 國投瑞銀新能源混合C 3.5727 3.6427 44.14% 94.49% 123.74% -- -- 71.73% 281.05% 0.00% 購買
7 006736 國投瑞銀先進制造混合 4.6951 4.6951 43.53% 95.40% 121.58% 312.54% -- 69.70% 369.51% 0.15% 購買
8 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 3.3060 3.4860 42.75% 78.22% 92.55% 158.89% 162.38% 67.65% 289.54% 0.15% 購買
9 002601 中銀證券價值精選混合 1.8836 1.8836 39.70% 52.98% 58.90% 80.11% 85.16% 46.47% 88.36% 0.15% 購買
10 002258 大成國企改革靈活配置混合 3.4830 3.4830 39.04% 69.00% 105.00% 217.50% 287.86% 78.89% 248.30% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 30日
單位凈值
30日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 004401 金信民興債券C 1.6958 1.8675 62.56% 63.38% 63.89% 65.66% 72.17% 63.06% 97.58% 0.00% 購買
2 004400 金信民興債券A 1.6939 2.7030 62.55% 63.42% 64.18% 66.60% 73.27% 63.19% 240.05% 0.08% 購買
3 010084 蜂巢豐瑞債券A 1.4622 1.4622 40.66% -- -- -- -- -- 46.22% 0.06% 購買
4 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.3981 1.3981 34.69% -- -- -- -- -- 39.81% 0.00% 購買
5 090017 大成可轉債增強債券 1.6210 1.6310 17.38% 27.54% 25.85% 48.17% 55.72% 24.69% 63.62% 0.08% 購買
6 006102 浙商豐利增強債券 1.9183 1.9183 16.72% 24.79% 44.97% 87.88% 91.60% 33.08% 91.83% 0.08% 購買
7 001751 華商信用增強債券A 1.4370 1.4370 16.07% 34.05% 53.36% 61.46% 65.74% 34.80% 43.70% 0.08% 購買
8 001752 華商信用增強債券C 1.4020 1.4020 15.96% 33.65% 52.72% 60.23% 63.79% 34.42% 40.20% 0.00% 購買
9 006147 寶盈融源可轉債債券A 1.1984 1.1984 15.96% 17.35% 1.63% 22.65% -- 0.68% 19.84% 0.08% 購買
10 006148 寶盈融源可轉債債券C 1.1909 1.1909 15.87% 17.18% 1.33% 21.91% -- 0.46% 19.09% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 30日
單位凈值
30日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 515220 國泰中證煤炭ETF 2.3204 2.3204 42.02% 70.88% 111.37% -- -- 76.83% 132.04% -- 購買
2 168204 中融中證煤炭指數(LOF) 1.6840 1.6840 40.69% 69.93% 106.43% 104.96% 95.79% 72.90% 27.42% 0.00% 購買
3 161724 招商中證煤炭等權指數(LOF)A 1.7877 1.2716 39.36% 67.37% 110.30% 120.21% 114.87% 64.37% 35.20% 0.10% 購買
4 516150 嘉實中證稀土產業ETF 1.4074 1.4074 38.55% 51.48% -- -- -- -- 40.74% -- 購買
5 161032 富國中證煤炭指數(LOF)A 1.8200 1.2680 38.30% 64.41% 102.28% 105.18% 112.06% 71.37% 26.81% 0.00% 購買
6 516780 華泰柏瑞中證稀土產業ETF 1.3126 1.3126 38.05% 49.55% -- -- -- -- 31.26% -- 購買
7 159981 建信易盛能源化工期貨ETF 1.7374 1.7374 36.95% 56.26% 102.23% -- -- 74.51% 73.72% -- 購買
8 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 2.2154 2.2154 36.59% 66.86% 105.17% -- -- 73.91% 121.54% 0.10% 購買
9 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 2.2046 2.2046 36.49% 66.61% 104.57% -- -- 73.52% 120.46% 0.00% 購買
10 510170 國聯安上證商品ETF 3.7820 1.1730 32.98% 45.91% 82.97% 135.93% 121.95% 51.04% 17.31% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 30日
單位凈值
30日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 164824 工銀印度基金人民幣 -- -- 9.46% 14.09% 36.92% 28.89% 34.79% 20.15% 25.48% 0.12% 購買
2 005801 工銀印度基金美元 -- -- 9.29% 15.40% 44.31% 40.96% 43.35% 21.24% 24.74% 1.20% 購買
3 007280 上投摩根日本精選股票(QDII) -- -- 8.26% 8.26% 28.49% 45.95% -- 13.54% 46.36% 0.15% 購買
4 000076 華夏恒生ETF聯接現鈔 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 購買
5 006105 泰達宏利印度(QDII) -- -- 7.77% 11.68% 31.30% 21.08% -- 15.97% 28.04% 0.15% 購買
6 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣A -- -- 5.97% 19.24% 106.31% 37.87% -0.51% 62.29% 23.99% 0.12% 購買
7 006679 廣發道瓊斯石油指數美元現匯A -- -- 5.85% 20.63% 117.46% 50.90% -- 63.79% 36.71% 1.20% 購買
8 004243 廣發道瓊斯石油指數人民幣C -- -- 5.77% 18.78% 104.81% 36.48% -1.08% 61.35% 24.01% 0.00% 購買
9 006680 廣發道瓊斯石油指數美元現匯C -- -- 5.62% 20.18% 115.99% 49.26% -- 62.82% 35.55% 0.00% 購買
10 501018 南方原油A -- -- 5.19% 21.96% 71.43% -19.13% -35.56% 51.79% -11.63% 0.12% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 30日
單位凈值
30日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 515220 國泰中證煤炭ETF 2.3204 2.3204 42.02% 70.88% 111.37% -- -- 76.83% 132.04% -- 購買
2 516150 嘉實中證稀土產業ETF 1.4074 1.4074 38.55% 51.48% -- -- -- -- 40.74% -- 購買
3 516780 華泰柏瑞中證稀土產業ETF 1.3126 1.3126 38.05% 49.55% -- -- -- -- 31.26% -- 購買
4 159981 建信易盛能源化工期貨ETF 1.7374 1.7374 36.95% 56.26% 102.23% -- -- 74.51% 73.72% -- 購買
5 510170 國聯安上證商品ETF 3.7820 1.1730 32.98% 45.91% 82.97% 135.93% 121.95% 51.04% 17.31% -- 購買
6 159945 廣發中證全指能源ETF 0.9552 0.9552 32.76% 50.19% 72.79% 52.88% 33.07% 57.99% -4.48% -- 購買
7 159930 匯添富中證能源ETF 1.0253 1.0253 32.57% 48.27% 71.08% 48.72% 26.63% 59.06% 3.48% 0.05% 購買
8 510410 博時上證自然資源ETF 1.1383 1.1383 29.88% 44.67% 84.61% 90.64% 71.87% 50.79% 13.83% -- 購買
9 159863 鵬華中證光伏產業ETF 1.6226 1.6226 27.41% 68.27% -- -- -- -- 62.26% -- 購買
10 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3689 1.3689 26.80% 65.09% -- -- -- -- 36.89% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 30日
單位凈值
30日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 168204 中融中證煤炭指數(LOF) 1.6840 1.6840 40.69% 69.93% 106.43% 104.96% 95.79% 72.90% 27.42% 0.00% 購買
2 161724 招商中證煤炭等權指數(LOF)A 1.7877 1.2716 39.36% 67.37% 110.30% 120.21% 114.87% 64.37% 35.20% 0.10% 購買
3 161032 富國中證煤炭指數(LOF)A 1.8200 1.2680 38.30% 64.41% 102.28% 105.18% 112.06% 71.37% 26.81% 0.00% 購買
4 160620 鵬華中證A股資源產業指數(LOF)A 1.8790 1.3320 29.05% 45.66% 73.18% 91.16% 89.68% 48.19% 41.13% 0.12% 購買
5 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6986 1.8371 27.48% 42.20% 74.14% 100.14% 104.90% 50.73% 97.71% 0.12% 購買
6 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.0673 3.0673 27.45% 77.78% 100.24% 201.10% 256.29% 60.94% 206.73% 0.15% 購買
7 161217 國投瑞銀中證資源指數 1.3350 1.3350 27.14% 42.93% 88.56% 118.14% 103.20% 51.02% 33.50% 0.12% 購買
8 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.2335 2.2335 25.13% 84.92% 108.31% 206.04% 233.11% 66.07% 123.35% 0.15% 購買
9 165520 信誠中證800有色指數(LOF)A 1.8782 1.7727 24.47% 38.92% 92.37% 136.44% 127.73% 44.81% 104.67% 0.12% 購買
10 160221 國泰國證有色金屬行業指數(LOF) 1.5470 1.1058 24.17% 37.96% 83.36% 114.65% 106.23% 40.30% 17.29% 0.00% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2021-09-30
萬份收益|7日年化
2021-09-29
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 005151 紅土創新優淳貨幣B 基金吧 檔案 3.1049 3.9780 1.9052 2.6380 2017-09-08 邱駿 0.00% 購買
2 005150 紅土創新優淳貨幣A 基金吧 檔案 3.0388 3.7270 1.8392 2.3900 2017-09-08 邱駿 0.00% 購買
3 002469 華泰柏瑞交易貨幣B 基金吧 檔案 2.3298 3.5320 0.8541 2.5570 2016-02-26 鄭青 0.00% 購買
4 012841 華泰柏瑞交易貨幣C 基金吧 檔案 2.2915 3.3870 0.8156 2.4220 2021-07-05 鄭青 0.00% 購買
5 003468 富榮貨幣B 基金吧 檔案 1.8708 3.4110 1.0490 2.6660 2016-12-26 呂曉蓉等 0.00% 購買
6 003467 富榮貨幣A 基金吧 檔案 1.8050 3.1590 0.9833 2.4060 2016-12-26 呂曉蓉等 0.00% 購買
7 000725 大成添利寶貨幣B 基金吧 檔案 1.6893 2.7430 0.4591 2.1260 2014-07-28 陳會榮 0.00% 購買
8 000726 大成添利寶貨幣E 基金吧 檔案 1.6516 2.6000 0.4209 1.9840 2014-07-28 陳會榮 0.00% 購買
9 002760 東興安盈寶B 基金吧 檔案 1.6292 2.8820 0.5776 2.2650 2016-06-03 司馬義買買提 0.00% 購買
10 000724 大成添利寶貨幣A 基金吧 檔案 1.6241 2.4980 0.3934 1.8820 2014-07-28 陳會榮 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

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萬份收益|7日年化
2021-09-29
萬份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封閉期 申購狀態 手續費 操作
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分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2021-09-30
單位凈值|累計凈值
2021-09-29
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
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每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2021-09-30
單位凈值|累計凈值
2021-09-29
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 159755 廣發國證新能源車電池ETF 估算圖 基金吧 1.2630 1.2630 1.2036 1.2036 0.0594 4.94%
2 159757 景順長城國證新能源車電池ETF 估算圖 基金吧 0.9916 0.9916 0.9450 0.9450 0.0466 4.93%
3 159840 工銀瑞信國證新能源車電池ETF 估算圖 基金吧 0.9866 0.9866 0.9405 0.9405 0.0461 4.90%
4 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 估算圖 基金吧 0.8769 0.8769 0.8367 0.8367 0.0402 4.80%
5 159806 國泰中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 3.0739 3.0739 2.9338 2.9338 0.1401 4.78%
6 159767 興銀國證新能源車電池ETF 估算圖 基金吧 0.9922 0.9922 0.9469 0.9469 0.0453 4.78%
7 515030 華夏中證新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 2.3923 2.3923 2.2838 2.2838 0.1085 4.75%
8 159824 博時新能源汽車ETF 估算圖 基金吧 1.5224 1.5224 1.4537 1.4537 0.0687 4.73%
9 561910 招商中證電池主題ETF 估算圖 基金吧 0.9981 0.9981 0.9530 0.9530 0.0451 4.73%
10 562880 嘉實中證電池主題ETF 估算圖 基金吧 1.0674 1.0674 1.0193 1.0193 0.0481 4.72%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 005669 前海開源公用事業股票 股票型 3.1772 09-30 4.11% -1.02% -3.74% 32.30% 112.61% 172.53% 219.96% 0.15% 購買
2 000209 信誠新興產業混合A 混合型-偏股 5.3216 09-30 5.05% -5.19% -9.11% 36.49% 92.60% 149.49% 374.72% 0.15% 購買
3 005927 創金合信新能源汽車股票A 股票型 3.5156 09-30 5.59% -6.30% -13.57% 24.48% 77.46% 145.25% 259.95% 0.15% 購買
4 005928 創金合信新能源汽車股票C 股票型 3.4305 09-30 5.59% -6.31% -13.62% 24.27% 76.85% 143.56% 252.21% 0.00% 購買
5 400015 東方新能源汽車混合 混合型-偏股 4.4592 09-30 5.60% -4.88% -6.87% 20.53% 84.05% 142.60% 294.97% 0.15% 購買
6 009644 東方阿爾法優勢產業混合A 混合型-偏股 2.2795 09-30 6.36% -4.56% -8.45% 30.69% 94.15% 141.09% -- 0.15% 購買
7 009645 東方阿爾法優勢產業混合C 混合型-偏股 2.2654 09-30 6.36% -4.57% -8.49% 30.53% 93.66% 139.90% -- 0.00% 購買
8 000689 前海開源新經濟混合A 混合型-靈活 3.0544 09-30 3.76% -2.90% -8.01% 24.92% 97.44% 130.52% 233.09% 0.15% 購買
9 003834 華夏能源革新股票A 股票型 3.8040 09-30 3.62% -5.89% -10.13% 12.64% 56.93% 130.27% 346.48% 0.15% 購買
10 000828 泰達轉型機遇股票A 股票型 3.5640 09-30 5.51% -6.01% -9.61% 16.05% 85.14% 127.01% 409.87% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 005669 前海開源公用事業股票 股票型 3.1772 09-30 4.11% -1.02% -3.74% 32.30% 112.61% 172.53% 219.96% 0.15% 購買
2 005927 創金合信新能源汽車股票A 股票型 3.5156 09-30 5.59% -6.30% -13.57% 24.48% 77.46% 145.25% 259.95% 0.15% 購買
3 005928 創金合信新能源汽車股票C 股票型 3.4305 09-30 5.59% -6.31% -13.62% 24.27% 76.85% 143.56% 252.21% 0.00% 購買
4 003834 華夏能源革新股票A 股票型 3.8040 09-30 3.62% -5.89% -10.13% 12.64% 56.93% 130.27% 346.48% 0.15% 購買
5 000828 泰達轉型機遇股票A 股票型 3.5640 09-30 5.51% -6.01% -9.61% 16.05% 85.14% 127.01% 409.87% 0.12% 購買
6 009147 建信新能源行業股票 股票型 2.7052 09-30 4.50% -4.47% -5.66% 24.29% 73.99% 123.31% -- 0.15% 購買
7 004925 長信低碳環保行業量化股票A 股票型 2.8490 09-30 4.44% -4.12% -3.03% 19.29% 74.75% 113.03% 255.19% 0.15% 購買
8 501057 匯添富中證新能源汽車A 指數型-股票 3.0566 09-30 4.45% -2.56% -5.23% 11.39% 60.56% 112.00% 246.55% 0.12% 購買
9 501058 匯添富中證新能源汽車C 指數型-股票 3.0276 09-30 4.45% -2.56% -5.25% 11.32% 60.36% 111.47% 243.97% 0.00% 購買
10 001245 工銀生態環境股票 股票型 2.7440 09-30 4.85% -3.45% -7.14% 28.22% 80.17% 110.75% 345.45% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 000209 信誠新興產業混合A 混合型-偏股 5.3216 09-30 5.05% -5.19% -9.11% 36.49% 92.60% 149.49% 374.72% 0.15% 購買
2 400015 東方新能源汽車混合 混合型-偏股 4.4592 09-30 5.60% -4.88% -6.87% 20.53% 84.05% 142.60% 294.97% 0.15% 購買
3 009644 東方阿爾法優勢產業混合A 混合型-偏股 2.2795 09-30 6.36% -4.56% -8.45% 30.69% 94.15% 141.09% -- 0.15% 購買
4 009645 東方阿爾法優勢產業混合C 混合型-偏股 2.2654 09-30 6.36% -4.57% -8.49% 30.53% 93.66% 139.90% -- 0.00% 購買
5 000689 前海開源新經濟混合A 混合型-靈活 3.0544 09-30 3.76% -2.90% -8.01% 24.92% 97.44% 130.52% 233.09% 0.15% 購買
6 001951 金鷹改革紅利混合 混合型-靈活 3.4690 09-30 4.80% -1.87% -7.00% 9.64% 54.31% 125.99% 269.83% 0.15% 購買
7 007689 國投瑞銀新能源混合A 混合型-偏股 3.5994 09-30 4.97% -9.42% -11.13% 44.28% 94.88% 124.63% -- 0.15% 購買
8 005939 工銀新能源汽車混合A 混合型-偏股 4.2350 09-30 5.58% -4.95% -8.22% 21.10% 78.59% 124.62% -- 0.15% 購買
9 007690 國投瑞銀新能源混合C 混合型-偏股 3.5727 09-30 4.97% -9.43% -11.16% 44.14% 94.49% 123.74% -- 0.00% 購買
10 005940 工銀新能源汽車混合C 混合型-偏股 4.1489 09-30 5.58% -4.96% -8.25% 20.98% 78.24% 123.73% -- 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004400 金信民興債券A 債券型-長債 1.6939 09-30 0.01% -0.04% 63.25% 62.55% 63.42% 64.18% 73.27% 0.08% 購買
2 004401 金信民興債券C 債券型-長債 1.6958 09-30 0.01% -0.03% 62.90% 62.56% 63.38% 63.89% 72.17% 0.00% 購買
3 007555 中航瑞明純債A 債券型-長債 1.5096 09-30 0.03% 0.05% -0.45% -0.18% 0.17% 61.75% -- 0.06% 購買
4 001751 華商信用增強債券A 債券型-混合債 1.4370 09-30 1.41% -5.02% -4.20% 16.07% 34.05% 53.36% 65.74% 0.08% 購買
5 001752 華商信用增強債券C 債券型-混合債 1.4020 09-30 1.37% -5.01% -4.23% 15.96% 33.65% 52.72% 63.79% 0.00% 購買
6 007556 中航瑞明純債C 債券型-長債 1.4053 09-30 0.03% 0.05% -0.29% -0.04% 0.29% 49.10% -- 0.00% 購買
7 006030 南方昌元轉債A 債券型-可轉債 1.7596 09-30 2.42% -3.56% -2.33% 11.52% 24.23% 45.11% -- 0.08% 購買
8 006102 浙商豐利增強債券 債券型-混合債 1.9183 09-30 1.71% -5.97% -0.80% 16.72% 24.79% 44.97% 91.60% 0.08% 購買
9 000536 前海開源可轉債債券 債券型-可轉債 1.3340 09-30 3.49% -5.52% -5.39% 12.10% 31.30% 44.84% 74.84% 0.08% 購買
10 006031 南方昌元C 債券型-可轉債 1.7356 09-30 2.42% -3.57% -2.36% 11.38% 23.92% 44.38% -- 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004186 江信增利貨幣B 貨幣型 0.6998 09-30 2.4950% 0.05% 0.22% 0.65% 1.30% 2.81% 8.20% 0.00% 購買
2 002890 交銀天利寶貨幣E 貨幣型 0.6873 09-30 2.6320% 0.05% 0.22% 0.67% 1.35% 2.76% 8.54% 0.00% 購買
3 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.7025 10-07 2.5980% 0.05% 0.21% 0.64% 1.31% 2.73% 8.73% 0.00% 購買
4 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.7105 10-07 2.6280% 0.05% 0.20% 0.63% 1.28% 2.71% 8.78% 0.00% 購買
5 001930 華夏收益寶貨幣B 貨幣型 0.6712 09-30 2.5020% 0.05% 0.20% 0.61% 1.26% 2.70% 8.03% 0.00% 購買
6 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.8470 09-30 2.6440% 0.05% 0.20% 0.61% 1.27% 2.70% 8.45% 0.00% 購買
7 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.7285 09-30 2.5940% 0.05% 0.20% 0.63% 1.27% 2.69% 8.59% 0.00% 購買
8 003281 廣發活期寶貨幣B 貨幣型 0.6601 10-07 2.4380% 0.05% 0.20% 0.62% 1.26% 2.66% 8.28% 0.00% 購買
9 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.7753 10-07 2.8700% 0.05% 0.21% 0.60% 1.22% 2.66% 8.51% 0.00% 購買
10 004589 民生加銀騰元寶貨幣B 貨幣型 0.6397 09-30 2.5630% 0.05% 0.21% 0.61% 1.24% 2.66% 4.69% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 501057 匯添富中證新能源汽車A 指數型-股票 3.0566 09-30 4.45% -2.56% -5.23% 11.39% 60.56% 112.00% 246.55% 0.12% 購買
2 501058 匯添富中證新能源汽車C 指數型-股票 3.0276 09-30 4.45% -2.56% -5.25% 11.32% 60.36% 111.47% 243.97% 0.00% 購買
3 161724 招商中證煤炭等權指數(LOF)A 指數型-股票 1.7877 09-30 4.05% -6.73% 3.26% 39.36% 67.37% 110.30% 114.87% 0.10% 購買
4 161028 富國中證新能源汽車指數(LOF)A 指數型-股票 1.4910 09-30 4.56% -1.84% -3.68% 12.02% 59.47% 107.07% 244.19% 0.12% 購買
5 168204 中融中證煤炭指數(LOF) 指數型-股票 1.6840 09-30 3.63% -7.01% 2.31% 40.69% 69.93% 106.43% 95.79% 0.00% 購買
6 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯接A 指數型-股票 2.7903 09-30 4.34% -1.97% -3.73% 12.21% 58.27% 105.20% -- 0.10% 購買
7 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 指數型-股票 2.2154 09-30 3.61% -7.30% 1.23% 36.59% 66.86% 105.17% -- 0.10% 購買
8 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯接C 指數型-股票 2.7783 09-30 4.34% -1.98% -3.76% 12.12% 58.03% 104.59% -- 0.00% 購買
9 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 指數型-股票 2.2046 09-30 3.61% -7.30% 1.21% 36.49% 66.61% 104.57% -- 0.00% 購買
10 161032 富國中證煤炭指數(LOF)A 指數型-股票 1.8200 09-30 3.70% -7.10% 0.94% 38.30% 64.41% 102.28% 112.06% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 501057 匯添富中證新能源汽車A 指數型-股票 3.0566 09-30 4.45% -2.56% -5.23% 11.39% 60.56% 112.00% 246.55% 0.12% 購買
2 501058 匯添富中證新能源汽車C 指數型-股票 3.0276 09-30 4.45% -2.56% -5.25% 11.32% 60.36% 111.47% 243.97% 0.00% 購買
3 161724 招商中證煤炭等權指數(LOF)A 指數型-股票 1.7877 09-30 4.05% -6.73% 3.26% 39.36% 67.37% 110.30% 114.87% 0.10% 購買
4 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-靈活 2.2335 09-30 4.56% -8.60% -10.77% 25.13% 84.92% 108.31% 233.11% 0.15% 購買
5 161028 富國中證新能源汽車指數(LOF)A 指數型-股票 1.4910 09-30 4.56% -1.84% -3.68% 12.02% 59.47% 107.07% 244.19% 0.12% 購買
6 168204 中融中證煤炭指數(LOF) 指數型-股票 1.6840 09-30 3.63% -7.01% 2.31% 40.69% 69.93% 106.43% 95.79% 0.00% 購買
7 161032 富國中證煤炭指數(LOF)A 指數型-股票 1.8200 09-30 3.70% -7.10% 0.94% 38.30% 64.41% 102.28% 112.06% 0.00% 購買
8 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-靈活 3.0673 09-30 4.68% -9.10% -10.76% 27.45% 77.78% 100.24% 256.29% 0.15% 購買
9 165520 信誠中證800有色指數(LOF)A 指數型-股票 1.8782 09-30 2.18% -10.27% -15.52% 24.47% 38.92% 92.37% 127.73% 0.12% 購買
10 160225 國泰國證新能源汽車指數 指數型-股票 2.2751 09-30 3.48% -3.30% -6.82% 9.17% 48.89% 88.98% 182.90% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A QDII 0.4740 09-29 -0.25% 9.98% 15.72% 2.78% 18.89% 113.03% -35.51% 0.15% 購買
2 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C QDII 0.4711 09-29 -0.25% 9.97% 15.69% 2.68% 18.72% 112.30% -- 0.00% 購買
3 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣A QDII 1.2399 09-29 0.21% 9.20% 13.56% 5.97% 19.24% 106.31% -0.51% 0.12% 購買
4 004243 廣發道瓊斯石油指數人民幣C QDII 1.2401 09-29 0.21% 9.20% 13.44% 5.77% 18.78% 104.81% -1.08% 0.00% 購買
5 160216 國泰大宗商品 QDII 0.3270 09-29 0.00% 3.48% 7.57% 4.81% 21.56% 72.11% -45.41% 0.15% 購買
6 163208 諾安油氣能源 QDII 0.6760 09-29 -0.15% 7.13% 8.33% 1.20% 8.51% 67.74% -33.20% 0.15% 購買
7 165513 信誠全球商品主題 QDII 0.4280 09-29 0.00% 3.13% 6.47% 1.42% 15.99% 60.30% -17.85% 0.16% 購買
8 008763 天弘越南市場股票(QDII)A QDII 1.5497 09-29 -0.05% -0.47% 1.57% -4.34% 24.12% 57.54% -- 0.10% 購買
9 008764 天弘越南市場股票(QDII)C QDII 1.5432 09-29 -0.05% -0.48% 1.54% -4.40% 23.98% 57.16% -- 0.00% 購買
10 160416 華安標普全球石油指數 QDII 1.0770 09-29 0.00% 5.59% 9.45% 5.07% 11.84% 54.08% -6.51% 0.12% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
005669前海開源公用事業股票3.1772 09-30-3.74%32.30%112.61%172.53%219.96%91.24%217.72%0.15%購買 定投
000209信誠新興產業混合A5.3216 09-30-9.11%36.49%92.60%149.49%374.72%83.95%432.16%0.15%購買 定投
005927創金合信新能源汽車股票A3.5156 09-30-13.57%24.48%77.46%145.25%259.95%62.92%251.56%0.15%購買 定投
005928創金合信新能源汽車股票C3.4305 09-30-13.62%24.27%76.85%143.56%252.21%62.08%243.05%0.00%購買 定投
400015東方新能源汽車混合4.4592 09-30-6.87%20.53%84.05%142.60%294.97%58.84%494.57%0.15%購買 定投
009644東方阿爾法優勢產業混合A2.2795 09-30-8.45%30.69%94.15%141.09%--73.70%127.95%0.15%購買 定投
009645東方阿爾法優勢產業混合C2.2654 09-30-8.49%30.53%93.66%139.90%--73.06%126.54%0.00%購買 定投
000689前海開源新經濟混合A3.0544 09-30-8.01%24.92%97.44%130.52%233.09%80.95%235.68%0.15%購買 定投
003834華夏能源革新股票A3.8040 09-30-10.13%12.64%56.93%130.27%346.48%40.73%280.40%0.15%購買 定投
000828泰達轉型機遇股票A3.5640 09-30-9.61%16.05%85.14%127.01%409.87%57.98%328.27%0.12%購買 定投
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  • 嘉實基金

    聚焦新興產業優質公司

    嘉實新興產業股票

    7.11%

    近1年

  • 格林基金

    閑錢好去處、隨存隨取

    格林貨幣A

    1.8960%

    七日年化

  • 申萬菱信基金

    醫藥牛市趨勢漸顯,借指基上車

    申萬菱信中證申萬醫藥生物指數(...

    6.13%

    近1年

  • 民生加銀基金

    掘金科技龍頭

    民生加銀策略精選混合A

    498.92%

    成立以來

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
前海開源公用事業股票32.30%0.15%購買
農銀新能源主題25.80%0.15%購買
華夏能源革新股票A12.64%0.15%購買
諾安成長混合-3.60%0.15%購買
富國天惠成長混合A/B(LOF)-8.39%0.15%購買
興全合潤混合(LOF)-9.71%0.12%購買
中歐醫療健康混合A-9.79%0.15%購買
招商中證白酒指數(LOF)A-10.82%0.10%購買
基金名稱近3月手續費操作
前海開源公用事業股票32.30%0.15%購買
天弘中證光伏產業指數A23.37%0.10%購買
天弘中證光伏產業指數C23.31%0.00%購買
匯豐晉信低碳先鋒股票A17.20%0.15%購買
華夏能源革新股票A12.64%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A-2.71%0.15%購買
工銀前沿醫療股票A-3.90%0.15%購買
易方達上證50增強A-10.35%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
農銀新能源主題25.80%0.15%購買
東方新能源汽車混合20.53%0.15%購買
易方達國防軍工混合16.18%0.15%購買
銀河創新成長混合0.61%0.15%購買
諾安成長混合-3.60%0.15%購買
富國天惠成長混合A/B(LOF)-8.39%0.15%購買
興全合潤混合(LOF)-9.71%0.12%購買
中歐醫療健康混合A-9.79%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
浙商豐利增強債券16.72%0.08%購買
華商信用增強債券A16.07%0.08%購買
華商信用增強債券C15.96%0.00%購買
華商可轉債債券C15.43%0.00%購買
前海開源可轉債債券12.10%0.08%購買
天弘永利債券B5.87%0.08%購買
東方紅聚利債券C5.53%0.00%購買
鵬華豐祿債券1.59%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.8180%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.5460%0.00%購買
安信活期寶貨幣B2.4500%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B2.3950%0.00%購買
招商招錢寶貨幣A2.1740%0.00%購買
華寶現金寶貨幣E2.1620%0.00%購買
信達澳銀慧管家貨幣B2.1410%0.00%購買
國投瑞銀貨幣A2.1400%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
159862銀華中證細分食品飲料產業主題ETF銀華基金指數型-股票21/07/22~21/10/21李宜璇 王帥
011520九泰中證500指數增強C九泰基金指數型-股票21/07/23~21/10/22孟亞強
011558天弘寧弘六個月A天弘基金混合型-偏債21/07/23~21/10/22姜曉麗
011640融通穩健添利混合C融通基金混合型-平衡21/07/23~21/10/22余志勇 朱浩然
011639融通穩健添利混合A融通基金混合型-平衡21/07/23~21/10/22余志勇 朱浩然
點擊查詢全部新發基金>截至2021-10-08  在售基金共317
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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1信誠新興產業混合A★★★★★149.49%
2泰達轉型機遇股票A★★★★★127.01%
3金鷹改革紅利混合★★★★★125.99%
4廣發多因子混合★★★★★112.43%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1華夏能源革新股票A★★★★★130.27%
2泰達轉型機遇股票A★★★★★127.01%
3金鷹改革紅利混合★★★★★125.99%
4金鷹民族新興混合★★★★★117.91%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1信誠新興產業混合A★★★★★149.49%
2前海開源新經濟混合★★★★★130.52%
3華夏能源革新股票A★★★★★130.27%
4泰達轉型機遇股票A★★★★★127.01%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1中融中證煤炭指數40.69%69.93%106.43%
2招商中證煤炭等權39.36%67.37%110.30%
3富國中證煤炭指數38.30%64.41%102.28%
4國泰中證煤炭ET36.59%66.86%105.17%
點擊查看全部基金排行>截至2021-09-30
序號簡稱近3月近6月近1年
1國投瑞銀產業趨勢49.74%----
2國投瑞銀產業趨勢49.60%----
3信達澳銀新能源精48.23%----
4國投瑞銀進寶靈活46.59%100.36%117.22%
點擊查看全部基金排行>截至2021-09-30
序號簡稱近3月近6月近1年
1金信民興債券C62.56%63.38%63.89%
2金信民興債券A62.55%63.42%64.18%
3蜂巢豐瑞債券A40.66%----
4蜂巢豐瑞債券C34.69%----
點擊查看全部基金排行>截至2021-09-30
序號簡稱近3月近6月近1年
1中融中證煤炭指數40.69%69.93%106.43%
2招商中證煤炭等權39.36%67.37%110.30%
3富國中證煤炭指數38.30%64.41%102.28%
4國泰中證煤炭ET36.59%66.86%105.17%
點擊查看全部基金排行>截至2021-09-30
查詢

平臺采用更加科學的細分維度同類排行
排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1鑫欣豐利D7-1華鑫信托2021-09-1623488.65%--23973.58%
2亞鞅平常心上海亞鞅2021-09-24257.12%--1191.07%
3慧智投資76號德清瑞智2021-09-171250.00%0.00%-99.46%
4匠心全天候策略上海亞鞅2021-09-24221.88%1851.25%2665.42%
5慧智投資103號華鑫信托2021-09-17394.34%656.94%3.02%
點擊查看全部私募基金排行>截至2021-10-08  共有237657只私募基金產品
  • 財申道
    156.95%
    追求絕對收益,低波動,穩增長
    40萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星2號
    135.60%
    選一條人少的路,承擔有價值的風險
    40.4萬起購點此查看詳情
  • 鼎實FOF五期
    101.04%
    超5年歷史業績,全市場配置FOF,控制...
    100萬起購點此查看詳情
  • 國恩中證500指數增強1號
    31.30%
    AI機器學習,多維因子選股,捕捉超額收益
    100萬起購點此查看詳情
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1381買了都沒漲過閑錢投資Jh10-08 02:36:05
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