凈值估算

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QDII

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基金凈值估算  數據日期:2021-09-03
每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新,QDII基金24小時動態更新 數據來源:東方財富Choice數據
對比 序號 基金代碼 基金名稱 2021-09-03 估算數據
估算值 | 估算增長率
2021-09-03 公布數據
單位凈值 | 日增長率
估算偏差 2021-09-02
單位凈值
可購
全部
1 007178 浙商中華預期高股息A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.2449 2.95% --- 1.2092 購買
2 007216 浙商中華預期高股息C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.2371 2.95% --- 1.2016 購買
3 001844 九泰久益混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 2.1640 2.90% -0.63% 2.1030 購買
4 001782 九泰久益混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 2.2620 2.86% -0.70% 2.1990 購買
5 005106 銀華農業產業股票發起式估算圖基金吧檔案 -- -- 2.0761 2.83% -0.93% 2.0189 購買
6 161810 銀華內需精選混合(LOF)估算圖基金吧檔案 -- -- 2.8000 2.30% -0.37% 2.7370 購買
7 009394 銀華同力精選混合估算圖基金吧檔案 -- -- 0.9274 2.29% -0.49% 0.9066 購買
8 003634 嘉實農業產業股票估算圖基金吧檔案 -- -- 2.0220 2.14% 1.11% 1.9797 購買
9 005108 圓信永豐雙利優選估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0712 2.09% -0.63% 1.0493 購買
10 009805 國泰醫藥健康股票A估算圖基金吧檔案 -- -- 0.9580 2.07% -0.66% 0.9386 購買
11 011326 國泰醫藥健康股票C估算圖基金吧檔案 -- -- 0.9558 2.07% -0.66% 0.9364 購買
12 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.4420 2.05% -0.59% 1.4130 購買
13 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.4480 2.04% -0.53% 1.4190 購買
14 519056 海富通內需熱點混合估算圖基金吧檔案 -- -- 2.7070 2.04% -1.38% 2.6530 購買
15 006274 圓信永豐醫藥健康估算圖基金吧檔案 -- -- 1.3861 2.03% -0.46% 1.3585 購買
16 010220 海富通消費核心混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 0.8749 2.03% -0.92% 0.8575 購買
17 010221 海富通消費核心混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 0.8691 2.03% -1.00% 0.8518 購買
18 001071 華安媒體互聯網混合估算圖基金吧檔案 -- -- 2.9820 2.02% -1.71% 2.9230 購買
19 009240 泰康藍籌優勢一年持有股票估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0244 2.02% -0.15% 1.0041 購買
20 012724 國泰中證畜牧養殖ETF聯接A估算圖基金吧檔案 -- -- 0.9106 2.02% 0.43% 0.8926 購買
21 012725 國泰中證畜牧養殖ETF聯接C估算圖基金吧檔案 -- -- 0.9101 2.01% 0.44% 0.8922 購買
22 010421 海富通消費優選混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 0.9366 1.99% -1.14% 0.9183 購買
23 010422 海富通消費優選混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 0.9348 1.99% -1.14% 0.9166 購買
24 009117 東興中證消費50C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.3659 1.92% -0.29% 1.3402 購買
25 009116 東興中證消費50A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.3678 1.91% -0.28% 1.3421 購買
26 006879 華安智能生活混合估算圖基金吧檔案 -- -- 2.4318 1.82% -1.48% 2.3883 購買
27 001829 北信瑞豐中國智造估算圖基金吧檔案 -- -- 1.4670 1.80% -0.65% 1.4410 購買
28 009954 北信瑞豐優選成長估算圖基金吧檔案 -- -- 1.4597 1.77% -0.95% 1.4343 購買
29 010287 海富通成長價值混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 0.8677 1.75% -1.05% 0.8528 購買
30 010286 海富通成長價值混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 0.8727 1.75% -1.03% 0.8577 購買
31 519015 海富通精選貳號混合估算圖基金吧檔案 -- -- 1.5330 1.73% -0.58% 1.5070 購買
32 180020 銀華成長先鋒混合估算圖基金吧檔案 -- -- 1.8430 1.71% 0.16% 1.8120 購買
33 519011 海富通精選混合估算圖基金吧檔案 -- -- 0.6051 1.68% -1.00% 0.5951 購買
34 002123 北信瑞豐外延增長估算圖基金吧檔案 -- -- 1.6500 1.66% -0.44% 1.6230 購買
35 260108 景順長城新興成長混合估算圖基金吧檔案 -- -- 2.5770 1.66% 0.06% 2.5350 購買
36 501005 匯添富中證精準醫療指數A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.5226 1.62% 0.00% 1.4983 購買
37 501006 匯添富中證精準醫療指數C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.4911 1.62% 0.00% 1.4673 購買
38 008975 富國中證消費50ETF聯接A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.4417 1.61% 0.02% 1.4189 購買
39 008976 富國中證消費50ETF聯接C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.4333 1.61% 0.02% 1.4106 購買
40 003715 寶盈消費主題混合估算圖基金吧檔案 -- -- 1.7406 1.58% -0.21% 1.7135 購買
41 162605 景順長城鼎益混合(LOF)估算圖基金吧檔案 -- -- 2.7040 1.58% 0.21% 2.6620 購買
42 000574 寶盈新價值混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 2.5280 1.53% -0.64% 2.4900 購買
43 006675 寶盈品牌消費股票A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.3715 1.52% 0.01% 1.3510 購買
44 007574 寶盈新價值混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 2.4780 1.52% -0.63% 2.4410 購買
45 006676 寶盈品牌消費股票C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.3470 1.51% 0.05% 1.3269 購買
46 519674 銀河創新成長混合估算圖基金吧檔案 -- -- 7.2896 1.48% -0.31% 7.1835 購買
47 005585 銀河文體娛樂混合估算圖基金吧檔案 -- -- 1.4591 1.48% 0.28% 1.4378 購買
48 260104 景順長城內需增長混合估算圖基金吧檔案 -- -- 11.2250 1.46% 0.07% 11.0640 購買
49 009899 上銀內需增長股票估算圖基金吧檔案 -- -- 0.9267 1.43% 0.35% 0.9136 購買
50 002663 前海開源滬港深大消費混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.7290 1.41% 0.10% 1.7050 購買
51 004549 富安達消費主題混合估算圖基金吧檔案 -- -- 1.8031 1.41% -1.57% 1.7781 購買
52 002662 前海開源滬港深大消費混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.7430 1.40% 0.07% 1.7190 購買
53 009330 鵬華成長價值混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0818 1.40% 0.02% 1.0669 購買
54 001857 易方達現代服務業混合估算圖基金吧檔案 -- -- 2.0360 1.39% 0.16% 2.0080 購買
55 009180 嘉實中證主要消費ETF聯接C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.2504 1.39% 0.01% 1.2333 購買
56 009331 鵬華成長價值混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0706 1.39% 0.03% 1.0559 購買
57 009179 嘉實中證主要消費ETF聯接A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.2538 1.38% 0.02% 1.2367 購買
58 012857 匯添富中證主要消費ETF聯接C估算圖基金吧檔案 -- -- 2.7476 1.37% 0.03% 2.7106 購買
59 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接A估算圖基金吧檔案 -- -- 2.7485 1.36% 0.04% 2.7115 購買
60 260109 景順長城內需貳號混合估算圖基金吧檔案 -- -- 1.5890 1.34% 0.15% 1.5680 購買
61 005506 前海開源中藥股票C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.8578 1.34% -0.28% 1.8333 購買
62 005505 前海開源中藥股票A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.8687 1.34% -0.30% 1.8440 購買
63 008276 財通資管價值發現混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 2.0169 1.28% -1.53% 1.9915 購買
64 010163 財通資管價值精選一年持有混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0618 1.28% --- 1.0484 購買
65 010164 財通資管價值精選一年持有混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0595 1.28% --- 1.0461 購買
66 860008 光大陽光生活18個月混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.3454 1.28% -0.99% 1.3284 購買
67 012767 財通資管價值發現混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 2.0166 1.28% -1.61% 1.9912 購買
68 860060 光大陽光生活18個月混合B估算圖基金吧檔案 -- -- 0.8034 1.27% -0.98% 0.7933 購買
69 860061 光大陽光生活18個月混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 0.8024 1.27% -0.98% 0.7923 購買
70 008491 萬家周期優勢企業混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.2177 1.26% 0.37% 1.2026 購買
71 009950 財通資管均衡價值一年持有期混合估算圖基金吧檔案 -- -- 1.1602 1.26% -1.46% 1.1458 購買
72 008492 萬家周期優勢企業混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.2127 1.25% 0.38% 1.1977 購買
73 010387 易方達醫藥生物股票A估算圖基金吧檔案 -- -- 0.8713 1.24% -0.24% 0.8606 購買
74 010388 易方達醫藥生物股票C估算圖基金吧檔案 -- -- 0.8684 1.24% -0.24% 0.8578 購買
75 004357 南方智慧混合估算圖基金吧檔案 -- -- 2.3738 1.23% -0.57% 2.3450 購買
76 006923 前海開源滬港深非周期股票A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.4505 1.23% -1.43% 1.4329 購買
77 006924 前海開源滬港深非周期股票C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.4415 1.23% -1.43% 1.4240 購買
78 005680 財通資管價值成長混合估算圖基金吧檔案 -- -- 2.8774 1.23% -1.11% 2.8425 購買
79 007460 華安成長創新混合估算圖基金吧檔案 -- -- 2.1701 1.23% -1.16% 2.1438 購買
80 010413 財通資管宸瑞一年持有混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0901 1.23% -0.79% 1.0769 購買
81 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0860 1.22% -0.78% 1.0729 購買
82 001302 前海開源金銀珠寶混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.2580 1.21% -0.31% 1.2430 購買
83 004209 大成智惠量化多策略混合估算圖基金吧檔案 -- -- 0.9429 1.21% -0.24% 0.9316 購買
84 008077 九泰天奕量化價值混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.1655 1.21% -0.51% 1.1516 購買
85 008137 九泰天奕量化價值混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.1540 1.20% -0.50% 1.1403 購買
86 010536 泰康優勢企業混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 0.8447 1.20% -1.22% 0.8347 購買
87 501011 匯添富中證中藥指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0670 1.19% 0.02% 1.0545 購買
88 006878 天治量化核心精選混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.1003 1.19% -0.68% 1.0874 購買
89 006877 天治量化核心精選混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0741 1.19% -0.68% 1.0615 購買
90 010537 泰康優勢企業混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 0.8418 1.19% -1.23% 0.8319 購買
91 501012 匯添富中證中藥指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0527 1.18% 0.03% 1.0404 購買
92 110022 易方達消費行業股票估算圖基金吧檔案 -- -- 4.3440 1.16% 0.21% 4.2940 購買
93 002207 前海開源金銀珠寶混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.2350 1.15% -0.25% 1.2210 購買
94 161628 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0892 1.15% -0.08% 1.0768 購買
95 006822 凱石湛混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0975 1.12% -1.29% 1.0853 購買
96 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.4136 1.12% 0.01% 1.3980 購買
97 009564 匯安消費龍頭混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 0.8563 1.12% 0.54% 0.8468 購買
98 009565 匯安消費龍頭混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 0.8517 1.12% 0.54% 0.8423 購買
99 164205 天弘文化新興產業估算圖基金吧檔案 -- -- 2.3923 1.11% 0.11% 2.3660 購買
100 006823 凱石湛混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0732 1.11% -1.28% 1.0614 購買
101 501090 華寶中證消費龍頭指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.4179 1.11% 0.02% 1.4023 購買
102 008303 寶盈龍頭優選股票A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0907 1.11% -0.17% 1.0787 購買
103 011385 南方遠見回報股票C估算圖基金吧檔案 -- -- 0.9129 1.11% -0.22% 0.9029 購買
104 000522 華潤元大信息傳媒科技混合估算圖基金吧檔案 -- -- 2.5770 1.10% -0.39% 2.5490 購買
105 008304 寶盈龍頭優選股票C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0780 1.10% -0.16% 1.0663 購買
106 011384 南方遠見回報股票A估算圖基金吧檔案 -- -- 0.9153 1.10% -0.20% 0.9053 購買
107 420003 天弘永定價值成長混合估算圖基金吧檔案 -- -- 3.0464 1.08% 0.21% 3.0138 購買
108 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B估算圖基金吧檔案 -- -- 2.7460 1.07% -0.44% 2.7170 購買
109 012154 博時研究慧選混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0967 1.07% -1.73% 1.0851 購買
110 012153 博時研究慧選混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0982 1.07% -1.73% 1.0866 購買
111 010770 天弘中證農業主題C估算圖基金吧檔案 -- -- 0.8905 1.06% -0.01% 0.8812 購買
112 008633 萬家科技創新混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.3702 1.05% -0.38% 1.3560 購買
113 010769 天弘中證農業主題A估算圖基金吧檔案 -- -- 0.8916 1.05% 0.00% 0.8823 購買
114 008634 萬家科技創新混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.3589 1.04% -0.37% 1.3449 購買
115 009199 萬家價值優勢一年持有期混合估算圖基金吧檔案 -- -- 1.6430 1.04% -2.32% 1.6261 購買
116 009274 融通健康產業靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 2.7280 1.04% -0.39% 2.7000 購買
117 040020 華安升級主題混合估算圖基金吧檔案 -- -- 2.4560 1.03% -0.83% 2.4310 購買
118 110011 易方達中小盤混合估算圖基金吧檔案 -- -- 7.2837 1.03% -0.26% 7.2095 購買
119 006921 南方智誠混合估算圖基金吧檔案 -- -- 1.7065 1.03% -0.55% 1.6891 購買
120 005810 南方瑞祥一年混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 1.7864 1.02% -0.50% 1.7683 購買
121 005811 南方瑞祥一年混合C估算圖基金吧檔案 -- -- 1.7164 1.02% -0.42% 1.6991 購買
122 009988 信達澳銀藍籌精選股票估算圖基金吧檔案 -- -- 1.0225 1.02% 0.20% 1.0122 購買
123 011221 南方匠心優選股票C估算圖基金吧檔案 -- -- 0.7653 1.02% 0.01% 0.7576 購買
124 010405 惠升醫藥健康6個月持有期混合估算圖基金吧檔案 -- -- 0.8891 1.02% -0.20% 0.8801 購買
125 213008 寶盈資源優選混合估算圖基金吧檔案 -- -- 2.2047 1.01% -0.14% 2.1826 購買
126 011220 南方匠心優選股票A估算圖基金吧檔案 -- -- 0.7680 1.01% 0.02% 0.7603 購買
127 001766 上投摩根醫療健康股票估算圖基金吧檔案 -- -- 2.5214 1.00% 0.57% 2.4965 購買
128 161036 富國中證娛樂主題指數增強型估算圖基金吧檔案 -- -- 0.6778 1.00% -0.10% 0.6711 購買
129 004315 前海開源滬港深新硬件C估算圖基金吧檔案 -- -- 2.6783 1.00% -0.92% 2.6517 購買
130 003291 信達澳銀健康中國混合估算圖基金吧檔案 -- -- 2.5130 1.00% -0.20% 2.4880 購買
131 004314 前海開源滬港深新硬件A估算圖基金吧檔案 -- -- 2.2377 1.00% -0.92% 2.2155 購買
132 610005 信達澳銀紅利回報混合估算圖基金吧檔案 -- -- 1.3430 0.98% 0.20% 1.3300 購買
133 000520 上銀新興價值成長混合估算圖基金吧檔案 -- -- 1.3590 0.97% -0.17% 1.3460 購買
134 001403 招商國企改革主題混合基金估算圖基金吧檔案 -- -- 1.6650 0.97% -2.27% 1.6490 購買
135 002330 興業聚寶靈活配置混合估算圖基金吧檔案 -- -- 1.3510 0.97% 0.20% 1.3380 購買
136 004685 金元順安元啟靈活配置混合估算圖基金吧檔案 -- -- 2.2734 0.97% -0.24% 2.2516 購買
137 011598 信達澳銀醫藥健康混合估算圖基金吧檔案 -- -- 0.9816 0.97% -0.11% 0.9722 購買
138 005051 上投標普港股通低波紅利指數A估算圖基金吧檔案 -- -- 0.9068 0.96% --- 0.8982 購買
139 009223 寶盈現代服務業混合A估算圖基金吧檔案 -- -- 0.8959 0.96% -0.48% 0.8874 購買
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