開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-09-022021-09-01日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1002601中銀證券價值精選混合估值圖基金吧1.88361.88361.77791.77790.10575.95%開放開放
2004557北信瑞豐鼎豐靈活配置混合估值圖基金吧1.74731.74731.65051.65050.09685.86%開放開放
3000756建信潛力新藍籌股票估值圖基金吧3.45103.45103.26103.26100.19005.83%開放開放
4001480財通成長優選混合估值圖基金吧2.89602.89602.73702.73700.15905.81%開放開放
5000739平安新鑫先鋒A估值圖基金吧3.13603.13602.97202.97200.16405.52%開放開放
6001515平安新鑫先鋒C估值圖基金吧3.04503.04502.88602.88600.15905.51%開放開放
7720001財通價值動量混合估值圖基金吧5.82806.29905.52505.99600.30305.48%開放開放
8001678英大國企改革主題股票估值圖基金吧1.95871.95871.85921.85920.09955.35%開放開放
9580007東吳安享量化混合估值圖基金吧1.30101.88101.23501.81500.06605.34%開放開放
10700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.25706.35705.94606.04600.31105.23%開放開放
11001856易方達環保主題混合估值圖基金吧4.49104.49104.27004.27000.22105.18%開放開放
12000729建信中小盤先鋒股票估值圖基金吧3.89903.89903.70803.70800.19105.15%開放開放
13501085財通科創主題3年封閉混合估值圖基金吧2.19452.19452.08722.08720.10735.14%暫停暫停
14008983財通科技創新混合A估值圖基金吧1.59831.59831.52171.52170.07665.03%開放開放
15008984財通科技創新混合C估值圖基金吧1.58371.58371.50781.50780.07595.03%開放開放
16165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧6.87908.01806.55507.69400.32404.94%開放開放
17501046財通多策略福鑫定開混合估值圖基金吧3.44543.44543.28313.28310.16234.94%暫停暫停
18008279國泰中證煤炭ETF聯接A估值圖基金吧2.21922.21922.11642.11640.10284.86%開放開放
19008280國泰中證煤炭ETF聯接C估值圖基金吧2.20882.20882.10652.10650.10234.86%開放開放
20009999東方中國紅利混合估值圖基金吧1.39921.39921.33431.33430.06494.86%開放開放
21161724招商中證煤炭等權指數(LOF)估值圖基金吧1.74661.24431.66611.19070.08054.83%開放開放
22001468廣發改革混合估值圖基金吧1.75001.75001.67001.67000.08004.79%開放開放
23009062財通智慧成長混合A估值圖基金吧1.86641.86641.78241.78240.08404.71%開放開放
24009063財通智慧成長混合C估值圖基金吧1.84541.84541.76241.76240.08304.71%開放開放
25004997廣發高端制造股票A估值圖基金吧3.33823.33823.19103.19100.14724.61%開放開放
26010160廣發高端制造股票C估值圖基金吧3.32653.32653.17983.17980.14674.61%開放開放
27590005中郵核心主題混合估值圖基金吧3.44803.60803.29703.45700.15104.58%開放開放
28006123中融高股息混合A估值圖基金吧2.24552.30752.14732.20930.09824.57%開放開放
29006124中融高股息混合C估值圖基金吧2.19132.25332.09552.15750.09584.57%開放開放
30009008平安科技創新混合A估值圖基金吧2.26852.26852.16972.16970.09884.55%開放開放
31009009平安科技創新混合C估值圖基金吧2.24162.24162.14402.14400.09764.55%開放開放
32002132廣發鑫享混合估值圖基金吧3.20503.20503.06603.06600.13904.53%限大額開放
33009908湘財長澤靈活配置混合C估值圖基金吧1.32221.32221.26561.26560.05664.47%開放開放
34004390平安轉型創新混合A估值圖基金吧3.55083.64083.39923.48920.15164.46%開放開放
35004391平安轉型創新混合C估值圖基金吧3.46043.54543.31283.39780.14764.46%開放開放
36009907湘財長澤靈活配置混合A估值圖基金吧1.32921.32921.27241.27240.05684.46%開放開放
37168204中融中證煤炭指數(LOF)估值圖基金吧1.66101.66101.59101.59100.07004.40%開放開放
38012364廣發中證光伏產業指數A估值圖基金吧1.31491.31491.25951.25950.05544.40%開放開放
39002296長城行業輪動混合A估值圖基金吧2.95992.95992.83552.83550.12444.39%限大額開放
40012365廣發中證光伏產業指數C估值圖基金吧1.31451.31451.25921.25920.05534.39%開放開放
41011815恒越優勢精選混合估值圖基金吧1.54051.54051.47681.47680.06374.31%限大額開放
42009853中加優勢企業混合A估值圖基金吧1.79621.79621.72221.72220.07404.30%開放開放
43009854中加優勢企業混合C估值圖基金吧1.77671.77671.70351.70350.07324.30%開放開放
44167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧3.46243.46243.32013.32010.14234.29%開放開放
45011102天弘中證光伏產業指數A估值圖基金吧1.49341.49341.43201.43200.06144.29%開放開放
46011103天弘中證光伏產業指數C估值圖基金吧1.49171.49171.43031.43030.06144.29%開放開放
47167001平安鼎泰混合(LOF)估值圖基金吧2.51962.51962.41662.41660.10304.26%開放開放
48002137諾安利鑫靈活配置混合估值圖基金吧1.89831.89831.82101.82100.07734.24%開放開放
49009651海富通成長甄選混合A估值圖基金吧1.92981.92981.85191.85190.07794.21%限大額開放
50009652海富通成長甄選混合C估值圖基金吧1.92261.92261.84501.84500.07764.21%限大額開放
51290008泰信發展主題混合估值圖基金吧3.05303.49202.93003.36900.12304.20%開放開放
52002667前海開源滬港深創新成長混合C估值圖基金吧2.28502.36502.19302.27300.09204.20%開放開放
53002666前海開源滬港深創新成長混合A估值圖基金吧2.31702.39702.22402.30400.09304.18%開放開放
54002681金鷹元和靈活配置混合A估值圖基金吧1.47772.25271.41862.19360.05914.17%限大額開放
55002682金鷹元和靈活配置混合C估值圖基金吧1.43672.19171.37922.13420.05754.17%限大額開放
56012126泰達宏利新能源股票A估值圖基金吧1.46141.46141.40311.40310.05834.16%開放開放
57012127泰達宏利新能源股票C估值圖基金吧1.46021.46021.40201.40200.05824.15%開放開放
58001569泰信國策驅動靈活配置混合估值圖基金吧2.55502.55502.45402.45400.10104.12%開放開放
59010963信達澳銀周期動力混合估值圖基金吧1.55731.55731.49621.49620.06114.08%開放開放
60011967招商中證光伏產業指數C估值圖基金吧1.15681.15681.11151.11150.04534.08%開放開放
61011966招商中證光伏產業指數A估值圖基金吧1.15791.15791.11261.11260.04534.07%開放開放
62012722平安中證光伏產業指數A估值圖基金吧1.21101.21101.16381.16380.04724.06%開放開放
63012723平安中證光伏產業指數C估值圖基金吧1.21061.21061.16341.16340.04724.06%開放開放
64110025易方達資源行業混合估值圖基金吧1.89901.89901.82501.82500.07404.05%開放開放
65001749招商中國機遇股票估值圖基金吧2.65302.65302.55002.55000.10304.04%開放開放
66010135泰達高研發6個月持有混合A估值圖基金吧1.46541.46541.40851.40850.05694.04%開放開放
67010136泰達高研發6個月持有混合C估值圖基金吧1.46131.46131.40461.40460.05674.04%開放開放
68290014泰信現代服務業混合估值圖基金吧3.46303.52303.32903.38900.13404.03%開放開放
69590003中郵核心優勢靈活配置混合估值圖基金吧3.44903.62903.31703.49700.13203.98%開放開放
70001753紅土創新新興產業混合估值圖基金吧2.22702.22702.14202.14200.08503.97%開放開放
71310368申萬菱信競爭優勢混合估值圖基金吧3.23634.25233.11294.12890.12343.96%開放開放
72011988財通智選核心回報6個月混合C估值圖基金吧1.14381.14381.10081.10080.04303.91%開放暫停
73011987財通智選核心回報6個月混合A估值圖基金吧1.14601.14601.10301.10300.04303.90%開放暫停
74011236上投摩根行業睿選股票A估值圖基金吧1.25961.25961.21241.21240.04723.89%開放開放
75011237上投摩根行業睿選股票C估值圖基金吧1.25641.25641.20931.20930.04713.89%開放開放
76398021中海能源策略混合估值圖基金吧1.58321.89321.52411.83410.05913.88%開放開放
77011121廣發興誠混合A估值圖基金吧1.04021.04021.00131.00130.03893.88%開放開放
78011130廣發興誠混合C估值圖基金吧1.03741.03740.99870.99870.03873.88%開放開放
79006225人保量化混合A估值圖基金吧1.90821.90821.83771.83770.07053.84%開放開放
80161032富國中證煤炭指數(LOF)A估值圖基金吧1.81301.26301.74601.21600.06703.84%開放開放
81013275富國中證煤炭指數(LOF)C估值圖基金吧1.81301.81301.74601.74600.06703.84%開放開放
82006226人保量化混合C估值圖基金吧1.86831.86831.79931.79930.06903.83%開放開放
83012800泰達轉型機遇股票C估值圖基金吧3.84603.84603.70503.70500.14103.81%開放開放
84582003東吳配置優化混合A估值圖基金吧2.58712.81112.49212.71610.09503.81%開放開放
85011707東吳配置優化混合C估值圖基金吧2.57942.57942.48472.48470.09473.81%開放開放
86011446長江新能源產業混合發起A估值圖基金吧1.61201.61201.55291.55290.05913.81%開放開放
87000828泰達轉型機遇股票A估值圖基金吧3.84704.06703.70603.92600.14103.80%開放開放
88011447長江新能源產業混合發起C估值圖基金吧1.60961.60961.55061.55060.05903.80%開放開放
89165525信誠中證基建工程指數(LOF)A估值圖基金吧0.84940.85740.81830.82630.03113.80%開放開放
90013082信誠中證基建工程指數(LOF)C估值圖基金吧0.84940.84940.81830.81830.03113.80%開放開放
91006265紅土創新新科技股票估值圖基金吧4.72314.77314.55124.60120.17193.78%開放開放
92519005海富通股票混合估值圖基金吧1.72803.67701.66503.61400.06303.78%開放開放
93519029華夏穩增混合估值圖基金吧3.05603.86102.94503.75000.11103.77%開放開放
94162201泰達宏利成長混合估值圖基金吧2.65235.04882.55594.95240.09643.77%開放開放
95008997同泰競爭優勢混合A估值圖基金吧1.46141.46141.40831.40830.05313.77%開放開放
96002103招商康泰靈活配置混合估值圖基金吧1.21101.47001.16701.42600.04403.77%開放開放
97009855中加新興成長混合A估值圖基金吧1.76791.76791.70391.70390.06403.76%開放開放
98009856中加新興成長混合C估值圖基金吧1.75951.75951.69581.69580.06373.76%開放開放
99008998同泰競爭優勢混合C估值圖基金吧1.45361.45361.40091.40090.05273.76%開放開放
100010282中信建投智享生活混合A估值圖基金吧1.45961.45961.40681.40680.05283.75%開放開放
101010283中信建投智享生活混合C估值圖基金吧1.45471.45471.40211.40210.05263.75%開放開放
102008638廣發科技創新混合估值圖基金吧2.21202.21202.13222.13220.07983.74%開放開放
103001808銀華互聯網主題靈活配置混合估值圖基金吧2.51402.51402.42402.42400.09003.71%開放開放
104002289華商改革創新股票估值圖基金吧2.33962.33962.25582.25580.08383.71%開放開放
105000423前海開源事件驅動混合A估值圖基金吧2.17902.17902.10102.10100.07803.71%開放開放
106001865前海開源事件驅動混合C估值圖基金吧1.98401.98401.91301.91300.07103.71%開放開放
107377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧7.92407.92407.64107.64100.28303.70%開放開放
108001537中加改革紅利混合估值圖基金吧2.08742.14742.01322.07320.07423.69%開放開放
109005223廣發中證基建工程ETF聯接A估值圖基金吧0.91490.91490.88230.88230.03263.69%開放開放
110005224廣發中證基建工程ETF聯接C估值圖基金吧0.91060.91060.87820.87820.03243.69%開放開放
111003670中融物聯網主題靈活配置混合估值圖基金吧2.08862.08862.01462.01460.07403.67%開放開放
112002938中銀證券健康產業混合估值圖基金吧2.04912.04911.97671.97670.07243.66%開放開放
113001448華商雙翼平衡混合估值圖基金吧1.72701.72701.66601.66600.06103.66%開放開放
114002988平安鼎信債券估值圖基金吧1.10431.32301.06531.28400.03903.66%開放開放
115005477長安鑫禧靈活配置混合A估值圖基金吧1.00811.00810.97250.97250.03563.66%開放開放
116005478長安鑫禧靈活配置混合C估值圖基金吧1.00131.00130.96590.96590.03543.66%開放開放
117011480廣發誠享混合C估值圖基金吧1.03671.03671.00021.00020.03653.65%開放開放
118011479廣發誠享混合A估值圖基金吧1.03901.03901.00251.00250.03653.64%開放開放
119001782九泰久益混合A估值圖基金吧2.19902.33302.12302.25700.07603.58%開放開放
120006250上投摩根動力精選混合A估值圖基金吧3.79513.79513.66503.66500.13013.55%開放開放
121013137上投摩根動力精選混合C估值圖基金吧3.79463.79463.66463.66460.13003.55%開放開放
122001844九泰久益混合C估值圖基金吧2.10302.23702.03102.16500.07203.55%開放開放
123270006廣發策略優選混合估值圖基金吧3.63654.89653.51284.77280.12373.52%開放開放
124004636中信建投智信物聯網C估值圖基金吧3.26633.26633.15533.15530.11103.52%開放開放
125001809中信建投智信物聯網A估值圖基金吧3.16713.16713.05953.05950.10763.52%開放開放
126519997長信銀利精選混合估值圖基金吧1.53064.22921.47864.17720.05203.52%開放開放
127210003金鷹行業優勢混合估值圖基金吧3.86744.25743.73634.12630.13113.51%開放開放
128009025海富通科技創新混合A估值圖基金吧1.70341.70341.64581.64580.05763.50%開放開放
129009024海富通科技創新混合C估值圖基金吧1.68341.68341.62651.62650.05693.50%開放開放
130005983上投摩根核心精選估值圖基金吧3.48703.48703.37093.37090.11613.44%開放開放
131001226中郵穩健添利靈活配置混合估值圖基金吧1.65201.78201.59701.72700.05503.44%開放開放
132001298金鷹民族新興混合估值圖基金吧4.49104.49104.34204.34200.14903.43%限大額開放
133000603易方達創新驅動靈活配置混合估值圖基金吧2.52702.52702.44402.44400.08303.40%開放開放
134011851天弘先進制造混合A估值圖基金吧1.22351.22351.18351.18350.04003.38%開放開放
135011852天弘先進制造混合C估值圖基金吧1.22181.22181.18191.18190.03993.38%開放開放
136001702東方創新科技混合估值圖基金吧2.99102.99102.89342.89340.09763.37%開放開放
137005569中融智選紅利股票A估值圖基金吧1.96441.96441.90051.90050.06393.36%開放開放
138005570中融智選紅利股票C估值圖基金吧1.93391.93391.87101.87100.06293.36%開放開放
139001449華商雙驅優選混合估值圖基金吧1.84602.03601.78601.97600.06003.36%開放開放
140008085海富通先進制造股票A估值圖基金吧1.68881.68881.63391.63390.05493.36%開放開放
141008084海富通先進制造股票C估值圖基金吧1.67731.67731.62291.62290.05443.35%開放開放
142005402廣發資源優選股票A估值圖基金吧2.96132.96132.86572.86570.09563.34%開放開放
143010235廣發資源優選股票C估值圖基金吧2.95182.95182.85662.85660.09523.33%開放開放
144007257凱石灃混合A估值圖基金吧1.35421.35421.31051.31050.04373.33%開放開放
145007258凱石灃混合C估值圖基金吧1.33301.33301.29001.29000.04303.33%開放開放
146011807平安研究精選混合A估值圖基金吧1.20771.20771.16901.16900.03873.31%開放開放
147011808平安研究精選混合C估值圖基金吧1.20501.20501.16641.16640.03863.31%開放開放
148519120浦銀安盛新興產業混合估值圖基金吧5.00505.00504.84504.84500.16003.30%開放開放
149410001華富競爭力優選混合估值圖基金吧1.93724.29001.87544.17680.06183.30%開放開放
150011506建信高端裝備股票A估值圖基金吧1.23701.23701.19751.19750.03953.30%開放開放
151011507建信高端裝備股票C估值圖基金吧1.23521.23521.19581.19580.03943.29%開放開放
152519113浦銀安盛精致生活混合估值圖基金吧4.60304.66304.45704.51700.14603.28%開放開放
153501077富國科創主題混合估值圖基金吧2.59522.59522.51292.51290.08233.28%暫停暫停
154688888浙商聚潮產業成長混合估值圖基金吧1.98402.58501.92102.52200.06303.28%開放開放
155000800華商未來主題混合估值圖基金吧1.07401.07401.04001.04000.03403.27%開放開放
156210001金鷹成份優選混合估值圖基金吧0.74573.52800.72223.49210.02353.25%開放開放
157377530上投摩根行業輪動混合A估值圖基金吧4.87705.23204.72405.07900.15303.24%開放開放
158202027南方高端裝備靈活配置混合A估值圖基金吧4.55604.93104.41304.78800.14303.24%開放開放
159005207南方高端裝備靈活配置混合C估值圖基金吧4.42304.79804.28404.65900.13903.24%開放開放
160011488申萬菱信樂享混合估值圖基金吧1.24761.24761.20851.20850.03913.24%開放開放
161006888諾德新生活混合C估值圖基金吧1.56541.56541.51651.51650.04893.22%開放開放
162006887諾德新生活混合A估值圖基金吧1.56541.56541.51651.51650.04893.22%開放開放
163007033平安可轉債債券C估值圖基金吧1.45301.45301.40771.40770.04533.22%開放開放
164005175國壽安保消費新藍海混合估值圖基金吧1.89441.89441.83541.83540.05903.21%開放開放
165007032平安可轉債債券A估值圖基金吧1.46491.46491.41931.41930.04563.21%開放開放
166011429前海開源民裕進取估值圖基金吧1.01341.01340.98190.98190.03153.21%開放開放
167090018大成新銳產業混合估值圖基金吧6.34306.84306.14706.64700.19603.19%開放開放
168005876易方達鑫轉增利混合A估值圖基金吧2.16722.16722.10032.10030.06693.19%開放開放
169011128華安精致生活混合A估值圖基金吧1.49991.49991.45361.45360.04633.19%開放開放
170011129華安精致生活混合C估值圖基金吧1.49561.49561.44941.44940.04623.19%開放開放
171013259浦銀安盛新經濟結構混合C估值圖基金吧4.03504.03503.91063.91060.12443.18%開放開放
172519126浦銀安盛新經濟結構混合A估值圖基金吧4.03384.03383.90943.90940.12443.18%開放開放
173162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧3.98706.03203.86415.90910.12293.18%開放開放
174005877易方達鑫轉增利混合C估值圖基金吧2.12922.12922.06362.06360.06563.18%開放開放
175007678泰達宏利品牌升級混合A估值圖基金吧1.53021.53021.48301.48300.04723.18%開放開放
176007679泰達宏利品牌升級混合C估值圖基金吧1.52081.52081.47401.47400.04683.18%開放開放
177009147建信新能源行業股票估值圖基金吧2.81212.81212.72582.72580.08633.17%開放開放
178580003東吳行業輪動混合A估值圖基金吧1.32951.45111.28871.41030.04083.17%開放開放
179011588前海開源成份精選混合估值圖基金吧0.99610.99610.96550.96550.03063.17%開放開放
180206012鵬華價值精選股票估值圖基金吧3.81703.81703.70003.70000.11703.16%開放開放
181001888中歐盛世成長混合(LOF)E估值圖基金吧2.72413.95312.64063.86960.08353.16%開放開放
---
182166011中歐盛世成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.71273.94172.62953.85850.08323.16%開放開放
183004233中歐盛世成長混合(LOF)C估值圖基金吧2.63912.63912.55822.55820.08093.16%開放開放
184007808北信瑞豐量化優選靈活配置估值圖基金吧2.12102.12102.05612.05610.06493.16%開放開放
185001306中歐永裕混合A估值圖基金吧1.92901.92901.87001.87000.05903.16%開放開放
186501032財通福盛混合發起(LOF)估值圖基金吧1.63671.63671.58651.58650.05023.16%開放開放
187011240東吳行業輪動混合C估值圖基金吧1.32781.32781.28711.28710.04073.16%開放開放
188010610上投摩根遠見兩年持有混合估值圖基金吧1.18571.18571.14941.14940.03633.16%開放暫停
189001482上投摩根新興服務股票估值圖基金吧2.52032.52032.44342.44340.07693.15%開放開放
190163807中銀優選靈活配置混合A估值圖基金吧2.05953.80721.99663.74430.06293.15%開放開放
191012631中銀優選靈活配置混合C估值圖基金吧2.05832.05831.99551.99550.06283.15%開放開放
192001307中歐永裕混合C估值圖基金吧1.83601.83601.78001.78000.05603.15%開放開放
193010076湘財長弘靈活配置混合A估值圖基金吧1.32541.32541.28501.28500.04043.14%開放開放
194010077湘財長弘靈活配置混合C估值圖基金吧1.32041.32041.28021.28020.04023.14%開放開放
195009049易方達高端制造混合估值圖基金吧2.14142.14142.07642.07640.06503.13%開放開放
196009968金鷹內需成長混合A估值圖基金吧1.54671.69901.49971.65200.04703.13%開放開放
197009969金鷹內需成長混合C估值圖基金吧1.53561.68591.48901.63930.04663.13%開放開放
198008526華泰柏瑞行業精選A估值圖基金吧1.43451.43451.39101.39100.04353.13%開放開放
199008527華泰柏瑞行業精選C估值圖基金吧1.42961.42961.38621.38620.04343.13%開放開放
200210005金鷹主題優勢混合估值圖基金吧2.75002.75002.66702.66700.08303.11%開放開放
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