開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-09-012021-08-31日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1184801鵬華前海萬科REITS估值圖基金吧106.95201.3950106.79601.39300.15600.15%暫停暫停
2070002嘉實增長混合估值圖基金吧21.170121.841121.115821.78680.05430.26%暫停開放
3000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧20.937027.741020.669027.47300.26801.30%開放開放
4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧20.918020.918020.650020.65000.26801.30%開放開放
5260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧11.293013.169011.012012.88800.28102.55%限大額開放
6040005華安宏利混合估值圖基金吧10.905411.525411.355311.9753-0.4499-3.96%開放開放
7910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.806611.359610.661111.21410.14551.36%暫停暫停
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8011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.765410.765410.620910.62090.14451.36%暫停暫停
9240008華寶收益增長混合估值圖基金吧9.17659.17658.93148.93140.24512.74%開放開放
10166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧8.75508.75509.04209.0420-0.2870-3.17%開放開放
11070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧8.33708.87708.20708.74700.13001.58%暫停開放
12519679銀河主題混合估值圖基金吧8.20008.76808.51909.0870-0.3190-3.74%開放開放
13162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧8.15449.95948.372610.1776-0.2182-2.61%開放開放
14288002華夏收入混合估值圖基金吧7.91509.31508.08809.4880-0.1730-2.14%開放開放
15377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧7.64107.64107.87307.8730-0.2320-2.95%開放開放
16590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧7.64107.64108.00408.0040-0.3630-4.54%開放開放
17040035華安逆向策略混合估值圖基金吧7.55607.93607.76908.1490-0.2130-2.74%開放開放
18519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧7.49827.49827.65967.6596-0.1614-2.11%開放開放
19519674銀河創新成長混合估值圖基金吧7.47757.47757.52567.5256-0.0481-0.64%開放開放
20000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.39307.39307.25907.25900.13401.85%開放開放
21020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧7.37007.37007.60807.6080-0.2380-3.13%開放開放
22110011易方達中小盤混合估值圖基金吧7.23939.02937.09368.88360.14572.05%暫停開放
23660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧7.13367.23367.43037.5303-0.2967-3.99%開放開放
24370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧6.98057.19557.23777.4527-0.2572-3.55%開放開放
25270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧6.78306.78307.07707.0770-0.2940-4.15%開放開放
26010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧6.75906.75907.05307.0530-0.2940-4.17%開放開放
27240009華寶先進成長混合估值圖基金吧6.74627.01426.79227.0602-0.0460-0.68%開放開放
28000547建信健康民生混合估值圖基金吧6.71806.71806.86006.8600-0.1420-2.07%開放開放
29519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.71137.71736.95147.9574-0.2401-3.45%開放開放
30002031華夏策略混合估值圖基金吧6.63607.23606.75807.3580-0.1220-1.81%開放開放
31000308建信創新中國混合估值圖基金吧6.59606.59606.70006.7000-0.1040-1.55%開放開放
32165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧6.55507.69406.83207.9710-0.2770-4.05%開放開放
33180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧6.44737.40036.41197.36490.03540.55%開放開放
34000592建信改革紅利股票估值圖基金吧6.43006.43006.67406.6740-0.2440-3.66%開放開放
35000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧6.29956.29956.44006.4400-0.1405-2.18%開放開放
36040025華安科技動力混合估值圖基金吧6.24807.03506.35307.1400-0.1050-1.65%開放開放
37519672銀河藍籌混合估值圖基金吧6.17106.17106.46006.4600-0.2890-4.47%開放開放
38090018大成新銳產業混合估值圖基金吧6.14706.64706.25306.7530-0.1060-1.70%開放開放
39519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧6.09806.50406.16106.5670-0.0630-1.02%限大額開放
40000410益民服務領先混合估值圖基金吧6.01806.01806.23006.2300-0.2120-3.40%開放開放
41700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧5.94606.04606.15306.2530-0.2070-3.36%開放開放
42000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧5.83005.83006.07706.0770-0.2470-4.06%開放開放
43398061中海消費混合估值圖基金吧5.82906.03906.09606.3060-0.2670-4.38%開放開放
44110013易方達科翔混合估值圖基金吧5.806012.49705.914012.6420-0.1080-1.83%開放開放
45013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧5.74005.74006.00806.0080-0.2680-4.46%開放開放
46481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧5.73805.73806.00606.0060-0.2680-4.46%開放開放
47340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.64105.83105.73905.9290-0.0980-1.71%開放開放
48470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.64005.89005.65205.9020-0.0120-0.21%開放開放
49006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.56317.28835.55987.28500.00330.06%限大額開放
50910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.56256.11655.48726.04120.07531.37%暫停開放
51377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.55827.47825.60647.5264-0.0482-0.86%開放開放
52000209信誠新興產業混合A估值圖基金吧5.53935.53935.85525.8552-0.3159-5.40%開放開放
53013526信誠新興產業混合C估值圖基金吧5.53935.53935.85525.8552-0.3159-5.40%開放開放
54720001財通價值動量混合估值圖基金吧5.52505.99605.74806.2190-0.2230-3.88%開放開放
55550009信誠中小盤混合估值圖基金吧5.50305.63305.71005.8400-0.2070-3.63%開放開放
56110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧5.49406.82905.57906.9140-0.0850-1.52%開放開放
57460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧5.49356.93255.67197.1109-0.1784-3.15%限大額開放
58001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.48895.83895.55605.9060-0.0671-1.21%開放開放
59000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧5.45105.45105.56405.5640-0.1130-2.03%開放開放
60010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.32645.32645.33855.3385-0.0121-0.23%暫停暫停
61910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.32615.71715.33815.7291-0.0120-0.22%暫停開放
62000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.31105.31105.40405.4040-0.0930-1.72%開放開放
63001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧5.26505.32705.45805.5200-0.1930-3.54%開放開放
64519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧5.26505.28505.26705.2870-0.0020-0.04%開放開放
65010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧5.25705.67695.42795.8478-0.1709-3.15%限大額開放
66690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.22605.22605.27705.2770-0.0510-0.97%開放開放
67006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧5.20405.20405.29505.2950-0.0910-1.72%開放開放
68540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.20225.26225.15715.21710.04510.87%開放開放
69009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧5.20205.20205.25205.2520-0.0500-0.95%開放開放
70003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧5.18415.18415.17285.17280.01130.22%開放開放
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71270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧5.16685.16685.13965.13960.02720.53%開放開放
72010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧5.15215.15215.12505.12500.02710.53%開放開放
73519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧5.14656.04655.33156.2315-0.1850-3.47%開放開放
74006736國投瑞銀先進制造混合估值圖基金吧5.14115.14115.29125.2912-0.1501-2.84%開放開放
75910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧5.13955.73555.21585.8118-0.0763-1.46%暫停開放
76000336農銀研究精選混合估值圖基金吧5.08435.08435.27575.2757-0.1914-3.63%限大額開放
77519704交銀先進制造混合估值圖基金吧5.07386.20085.24346.3704-0.1696-3.23%限大額開放
78200015長城優化升級混合A估值圖基金吧5.06945.18445.24405.3590-0.1746-3.33%開放開放
79013274長城優化升級混合C估值圖基金吧5.06875.06875.24345.2434-0.1747-3.33%開放開放
80000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧5.05205.05205.04005.04000.01200.24%限大額開放
81007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.04935.04935.02755.02750.02180.43%暫停暫停
82001704國投瑞銀進寶靈活配置混合估值圖基金吧5.02845.05345.15195.1769-0.1235-2.40%開放開放
83910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.02265.53465.00105.51300.02160.43%暫停開放
84040015華安動態靈活配置混合估值圖基金吧5.01105.62405.17205.7850-0.1610-3.11%開放開放
85400007東方策略成長混合估值圖基金吧4.99584.99584.94604.94600.04981.01%開放開放
86000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.99405.35504.98905.35000.00500.10%開放開放
87166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.97385.29385.03465.3546-0.0608-1.21%開放開放
88009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧4.97004.97004.96504.96500.00500.10%開放開放
89540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧4.96385.60384.99845.6384-0.0346-0.69%開放開放
90110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.93306.83604.98706.8900-0.0540-1.08%開放開放
91519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧4.92604.92604.96804.9680-0.0420-0.85%限大額開放
92270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧4.88824.88824.93664.9366-0.0484-0.98%開放開放
93000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.88204.88204.86304.86300.01900.39%開放開放
94010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧4.87134.87134.91964.9196-0.0483-0.98%開放開放
95011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.86304.86304.84504.84500.01800.37%開放開放
96000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.85014.85014.94664.9466-0.0965-1.95%開放開放
97519120浦銀安盛新興產業混合估值圖基金吧4.84504.84505.09605.0960-0.2510-4.93%開放開放
98630002華商盛世成長混合估值圖基金吧4.80736.46234.93236.5873-0.1250-2.53%開放開放
99006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.80674.80674.73514.73510.07161.51%開放開放
100270008廣發核心精選混合估值圖基金吧4.78304.99304.69504.90500.08801.87%開放開放
101001606農銀工業4.0混合估值圖基金吧4.77994.77994.95794.9579-0.1780-3.59%開放開放
102004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.74904.74904.80724.8072-0.0582-1.21%開放開放
103910006東方紅啟盛三年持有混合A估值圖基金吧4.74295.30594.81395.3769-0.0710-1.47%暫停開放
104010442東方紅啟盛三年持有混合B估值圖基金吧4.73884.73884.80994.8099-0.0711-1.48%暫停封閉期
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105519002華安安信消費混合估值圖基金吧4.73105.08804.73105.08800.00000.00%開放開放
106377530上投摩根行業輪動混合A估值圖基金吧4.72405.07904.91505.2700-0.1910-3.89%開放開放
107290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.71904.97904.67504.93500.04400.94%開放開放
108160624鵬華消費領先混合估值圖基金吧4.71304.38104.87504.5320-0.1620-3.32%開放開放
109000577安信價值精選股票估值圖基金吧4.70704.70704.66904.66900.03800.81%限大額開放
110001387中融新經濟混合A估值圖基金吧4.68805.26604.88705.4650-0.1990-4.07%開放開放
111202023南方優選成長混合A估值圖基金吧4.67304.67304.70304.7030-0.0300-0.64%開放開放
112000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧4.65804.65804.55904.55900.09902.17%開放開放
113350005天治中國制造2025估值圖基金吧4.64364.64364.61454.61450.02910.63%開放開放
114260101景順長城優選混合估值圖基金吧4.61667.27324.66827.3248-0.0516-1.11%開放開放
115660004農銀策略價值混合估值圖基金吧4.61484.61484.72064.7206-0.1058-2.24%開放開放
116001694華安滬港深外延增長混合估值圖基金吧4.61304.68804.73404.8090-0.1210-2.56%開放開放
117000418景順長城成長之星股票估值圖基金吧4.60304.60304.69304.6930-0.0900-1.92%開放開放
118610004信達澳銀中小盤混合估值圖基金吧4.59904.59904.81004.8100-0.2110-4.39%開放開放
119660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧4.58604.66604.58814.6681-0.0021-0.05%開放開放
120260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.58005.14004.61205.1720-0.0320-0.69%開放開放
121630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧4.57004.93004.78905.1490-0.2190-4.57%開放開放
122400015東方新能源汽車混合估值圖基金吧4.56045.02044.78845.2484-0.2280-4.76%開放開放
123519158新華趨勢領航混合估值圖基金吧4.55975.02614.66705.1334-0.1073-2.30%開放開放
124006265紅土創新新科技股票估值圖基金吧4.55124.60124.88704.9370-0.3358-6.87%開放開放
125100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.54205.19304.67205.3230-0.1300-2.78%開放開放
126481010工銀中小盤混合估值圖基金吧4.53904.53904.71304.7130-0.1740-3.69%開放開放
127160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧4.53906.02204.59506.0890-0.0560-1.22%開放開放
128020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.51904.56404.52304.5680-0.0040-0.09%開放開放
129000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.51804.79504.58504.8620-0.0670-1.46%開放開放
130011474工銀信息產業混合C估值圖基金吧4.50704.50704.57404.5740-0.0670-1.46%開放開放
131005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.50204.50204.53104.5310-0.0290-0.64%開放開放
132519909華安安順混合估值圖基金吧4.49704.88204.62905.0250-0.1320-2.85%開放開放
133110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.49005.10604.45905.07500.03100.70%開放開放
134910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧4.46835.16534.60925.3062-0.1409-3.06%暫停開放
135090015大成內需增長混合A估值圖基金吧4.46604.46604.40404.40400.06201.41%開放開放
136011313東方紅啟華三年持有混合B估值圖基金吧4.46564.46564.60654.6065-0.1409-3.06%限大額暫停
137519113浦銀安盛精致生活混合估值圖基金吧4.45704.51704.68504.7450-0.2280-4.87%開放開放
138540008匯豐晉信低碳先鋒股票估值圖基金吧4.45044.55044.65464.7546-0.2042-4.39%開放開放
139100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧4.44904.49904.50804.5580-0.0590-1.31%開放開放
140180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.44204.52204.44904.5290-0.0070-0.16%開放開放
141000612華寶生態中國混合估值圖基金吧4.41304.61304.47804.6780-0.0650-1.45%開放開放
142202027南方高端裝備靈活配置混合A估值圖基金吧4.41304.78804.63405.0090-0.2210-4.77%開放開放
143006154華安制造先鋒混合估值圖基金吧4.41164.41164.57464.5746-0.1630-3.56%開放開放
144005939工銀新能源汽車混合A估值圖基金吧4.41064.41064.61454.6145-0.2039-4.42%開放開放
145110022易方達消費行業股票估值圖基金吧4.36704.36704.26204.26200.10502.46%開放開放
146163822中銀主題策略混合估值圖基金吧4.36204.46204.53704.6370-0.1750-3.86%開放開放
147000124華寶服務優選混合估值圖基金吧4.35304.65304.46504.7650-0.1120-2.51%開放開放
148519115浦銀安盛紅利精選混合估值圖基金吧4.35104.35104.58704.5870-0.2360-5.14%開放開放
149001298金鷹民族新興混合估值圖基金吧4.34204.34204.66204.6620-0.3200-6.86%限大額開放
150660005農銀中小盤混合估值圖基金吧4.32884.69084.45414.8161-0.1253-2.81%開放開放
151003853金鷹信息產業股票A估值圖基金吧4.32754.66404.48224.8187-0.1547-3.45%開放開放
152001717工銀前沿醫療股票A估值圖基金吧4.32504.32504.27804.27800.04701.10%開放開放
153005940工銀新能源汽車混合C估值圖基金吧4.32224.32224.52204.5220-0.1998-4.42%開放開放
154005885金鷹信息產業股票C估值圖基金吧4.31934.63784.47384.7923-0.1545-3.45%開放開放
155206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧4.31304.31304.27804.27800.03500.82%開放開放
156470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧4.31104.88004.33004.8990-0.0190-0.44%開放開放
157002168嘉實智能汽車股票估值圖基金吧4.31004.31004.41804.4180-0.1080-2.44%開放開放
158013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.30914.30914.42884.4288-0.1197-2.70%限大額開放
159519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧4.30874.80874.42844.9284-0.1197-2.70%限大額開放
160010685工銀前沿醫療股票C估值圖基金吧4.30704.30704.26104.26100.04601.08%開放開放
161320006諾安靈活配置混合估值圖基金吧4.28704.86704.37004.9500-0.0830-1.90%開放開放
162020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.28704.80904.36404.8860-0.0770-1.76%開放開放
163005207南方高端裝備靈活配置混合C估值圖基金吧4.28404.65904.49904.8740-0.2150-4.78%開放開放
164519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.28358.90474.31148.9326-0.0279-0.65%開放開放
165240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.280912.01394.219811.86190.06111.45%開放開放
166000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.28008.87904.26708.86500.01300.30%限大額開放
167001856易方達環保主題混合估值圖基金吧4.27004.27004.45504.4550-0.1850-4.15%開放開放
168550016信誠至遠C估值圖基金吧4.26814.26814.30484.3048-0.0367-0.85%開放開放
169233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.26444.63644.17724.54920.08722.09%開放開放
170340008興全有機增長混合估值圖基金吧4.26145.08144.33205.1520-0.0706-1.63%限大額開放
171000039農銀高增長混合估值圖基金吧4.23684.23684.38734.3873-0.1505-3.43%開放開放
172481017工銀量化策略混合A估值圖基金吧4.21704.66204.26804.7130-0.0510-1.19%開放開放
173050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.21104.35004.19304.33200.01800.43%開放開放
174012241工銀量化策略混合C估值圖基金吧4.20804.20804.25904.2590-0.0510-1.20%開放開放
175011895博時醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.20204.20204.18404.18400.01800.43%開放開放
176519918華夏興和混合估值圖基金吧4.19506.31504.40306.5070-0.2080-4.72%開放開放
177519736交銀新成長混合估值圖基金吧4.19304.59304.17404.57400.01900.46%限大額開放
178160133南方天元新產業股票(LOF)估值圖基金吧4.19304.19304.24104.2410-0.0480-1.13%開放開放
179270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.18104.18104.09904.09900.08202.00%開放開放
180003105光大永鑫混合A估值圖基金吧4.17804.42904.16404.41500.01400.34%限大額開放
181001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧4.17404.17404.16204.16200.01200.29%限大額開放
182002190農銀新能源主題估值圖基金吧4.17164.17164.35504.3550-0.1834-4.21%限大額開放
183010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.16704.16704.08504.08500.08202.01%開放開放
184003106光大永鑫混合C估值圖基金吧4.16504.41604.15104.40200.01400.34%限大額開放
185001216易方達新收益混合A估值圖基金吧4.15704.15704.16704.1670-0.0100-0.24%限大額開放
186001018易方達新經濟混合估值圖基金吧4.15404.15404.23704.2370-0.0830-1.96%開放開放
187379010上投摩根中小盤混合估值圖基金吧4.15174.27974.26484.3928-0.1131-2.65%開放開放
188000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.12003.56704.13703.5820-0.0170-0.41%開放開放
189000339長城醫療保健混合估值圖基金吧4.11704.11704.12164.1216-0.0046-0.11%開放開放
190002082華泰柏瑞激勵動力混合C估值圖基金吧4.11704.18204.27404.3390-0.1570-3.67%開放開放
191070021嘉實主題新動力混合估值圖基金吧4.11404.11404.26404.2640-0.1500-3.52%開放開放
192240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧4.11004.54904.10704.54600.00300.07%開放開放
193000746招商行業精選股票基金估值圖基金吧4.10804.10804.27304.2730-0.1650-3.86%開放開放
194860036光大陽光混合B估值圖基金吧4.10554.10554.19444.1944-0.0889-2.12%開放開放
195860001光大陽光混合A估值圖基金吧4.10435.83434.19315.9231-0.0888-2.12%暫停開放
196000126招商安潤混合估值圖基金吧4.10314.44714.19484.5388-0.0917-2.19%開放開放
197180031銀華中小盤混合估值圖基金吧4.09905.87904.18105.9610-0.0820-1.96%限大額開放
198160212國泰估值優勢混合(LOF)估值圖基金吧4.09904.09904.16604.1660-0.0670-1.61%開放開放
199001643匯豐晉信智造先鋒股票A估值圖基金吧4.08474.08474.27104.2710-0.1863-4.36%限大額開放
200001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧4.07604.07604.06404.06400.01200.30%限大額開放
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