場內基金凈值

場內交易基金凈值折價率一覽表
每個交易日 16:00~23:00 更新當日最新場內交易基金凈值,市價和折價率每天收盤后及時更新。
數據日期
2021-09-23
關注比較序號基金代碼基金簡稱類型2021-09-232021-09-22增長值增長率市價折價率
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1510290南方上證380ETF行情檔案指數型-股票------2.32852.3285------2.3690---
2159906大成深證成長40ETF行情檔案指數型-股票------1.38101.3810------1.4060---
3159909招商深證TMT50ETF行情檔案指數型-股票------0.73112.2023------0.7420---
4159910嘉實深證基本面120ETF行情檔案指數型-股票------2.50072.5007------2.4780---
5510310易方達滬深300發起式ETF行情檔案指數型-股票------2.23782.2378------2.2480---
6510440大成中證500滬市ETF行情檔案指數型-股票------2.39502.3950------2.3940---
7510510廣發中證500ETF行情檔案指數型-股票------2.22202.2220------2.2340---
8510660華夏醫藥ETF行情檔案指數型-股票------3.31673.3167------3.3120---
9510880華泰柏瑞上證紅利ETF行情檔案指數型-股票------3.29242.7708------3.2800---
10513100國泰納斯達克100ETF行情檔案QDII------------------5.0550---
11510410博時上證自然資源ETF行情檔案指數型-股票------1.26901.2690------1.2530---
12510150招商上證消費80ETF行情檔案指數型-股票------0.72192.8550------0.7240---
13159918嘉實中創400ETF行情檔案指數型-股票------2.21102.2110------2.2290---
14159920華夏恒生ETF(QDII)行情檔案QDII------1.27251.3485------1.2870---
15510170國聯安上證商品ETF行情檔案指數型-股票------4.32001.3400------4.2310---
16510180華安上證180ETF行情檔案指數型-股票------4.06594.3301------4.0800---
17510190華安上證龍頭ETF行情檔案指數型-股票------4.11701.5780------4.1190---
18510210上證綜指ETF行情檔案指數型-股票------1.02201.7490------1.0260---
19510300華泰柏瑞滬深300ETF行情檔案指數型-股票------4.89891.9883------4.9240---
20510010交銀上證180公司治理ETF行情檔案指數型-股票------1.51001.6810------1.5180---
21510130中盤ETF行情檔案指數型-股票------6.26052.1533------6.3000---
22510230國泰上證180金融ETF行情檔案指數型-股票------1.05611.8036------1.0620---
23518800國泰黃金ETF行情檔案商品(不含QDII)------3.60261.3628------3.5670---
24518880華安黃金易ETF行情檔案商品(不含QDII)------3.63951.3743------3.6050---
25159916深F60ETF行情檔案指數型-股票------5.56493.0320------5.5390---
26510050華夏上證50ETF行情檔案指數型-股票------3.16204.3880------3.1640---
27510060工銀上證央企ETF行情檔案指數型-股票------2.14661.3731------2.1390---
28159902華夏中小企業100ETF行情檔案指數型-股票------4.68104.8010------4.7050---
29159923大成中證100ETF行情檔案指數型-股票------2.04402.0440------2.0370---
30159925南方滬深300ETF行情檔案指數型-股票------2.31912.0332------2.3300---
31159926嘉實中證中期國債ETF行情檔案債券型-長債------116.26401.1630------115.9130---
32159913交銀深證300價值ETF行情檔案指數型-股票------2.34302.3430------2.4080---
33159915易方達創業板ETF行情檔案指數型-股票------3.06763.5142------3.0860---
34159930匯添富中證能源ETF行情檔案指數型-股票------1.09931.0993------1.0770---
35159928匯添富中證主要消費ETF行情檔案指數型-股票------1.02334.0932------1.0380---
36159929匯添富中證醫藥衛生ETF行情檔案指數型-股票------2.20202.2020------2.2030---
37159907廣發中小企業300ETF行情檔案指數型-股票------1.94231.7647------1.9380---
38510650上證金融地產發起式ETF行情檔案指數型-股票------2.09452.0945------2.1000---
39159934易方達黃金ETF行情檔案商品(不含QDII)------3.60801.4699------3.5740---
40513030華安德國30(DAX)ETF行情檔案QDII------------------1.2150---
41512120華安中證細分醫藥ETF行情檔案指數型-股票------2.13202.1320------2.1270---
42159932大成中證500深市ETF行情檔案指數型-股票------2.03201.7210------2.0400---
43512610嘉實中證醫藥衛生ETF行情檔案指數型-股票------2.02272.0227------2.0260---
44159936廣發中證全指可選消費ETF行情檔案指數型-股票------1.88871.8887------1.8960---
45159937博時黃金ETF行情檔案商品(不含QDII)------3.63841.4286------3.6030---
46159938廣發中證全指醫藥衛生ETF行情檔案指數型-股票------2.01382.0138------2.0070---
47513660華夏滬港通恒生ETF行情檔案QDII------2.36561.2282------2.3850---
48513600南方恒指ETF行情檔案QDII------2.32541.2061------2.3530---
49159935景順長城中證500ETF行情檔案指數型-股票------2.24192.2419------2.2990---
50511010國泰上證5年期國債ETF行情檔案債券型-長債------125.14901.2640------124.9860---
51510020博時上證超大盤ETF行情檔案指數型-股票------3.45581.2746------3.4650---
52159940廣發中證全指金融地產ETF行情檔案指數型-股票------1.04291.0429------1.0510---
53510160中證南方小康產業指數ETF行情檔案指數型-股票------0.78841.9615------0.8000---
54512600嘉實中證主要消費ETF行情檔案指數型-股票------0.84234.2115------0.8540---
55510680萬家上證50ETF行情檔案指數型-股票------2.97592.9759------2.9780---
56512990華夏MSCIA股國際通ETF行情檔案指數型-股票------1.82191.8219------1.8280---
57159939廣發中證全指信息技術ETF行情檔案指數型-股票------1.38861.3886------1.4090---
58513500博時標普500ETF行情檔案QDII------------------2.7010---
59510220華泰柏瑞上證中小盤ETF行情檔案指數型-股票------6.31221.7359------6.3300---
60159943大成深證成份ETF行情檔案指數型-股票------16.84801.1060------16.8050---
61512070易方達滬深300非銀ETF行情檔案指數型-股票------0.73952.2185------0.7470---
62511220海富通上證城投債ETF行情檔案債券型-長債------98.05101.2980------96.4720---
63510710博時上證50ETF行情檔案指數型-股票------3.87141.1968------3.8730---
64159912匯添富深證300ETF行情檔案指數型-股票------1.92601.9260------1.9330---
65512510華泰柏瑞中證500ETF行情檔案指數型-股票------1.88020.9467------1.8900---
66159944廣發中證全指原材料ETF行情檔案指數型-股票------1.47141.4714------1.4690---
67159945廣發中證全指能源ETF行情檔案指數型-股票------1.03091.0309------1.0100---
68512330南方中證500信息技術ETF行情檔案指數型-股票------1.09041.0904------1.1120---
69510360廣發滬深300ETF行情檔案指數型-股票------1.67351.6735------1.6810---
70510270中銀上證國企100ETF行情檔案指數型-股票------1.36201.5890------1.3600---
71512010易方達滬深300醫藥ETF行情檔案指數型-股票------0.67962.7184------0.6800---
72512220景順中證科技傳媒通信150ETF行情檔案指數型-股票------1.71521.7152------1.7420---
73512640嘉實中證金融地產ETF行情檔案指數型-股票------2.03062.0306------2.0490---
74510090建信責任ETF行情檔案指數型-股票------2.44122.9123------2.4780---
75510330華夏滬深300ETF行情檔案指數型-股票------4.90152.2398------4.9270---
76510120海富通上證非周期ETF行情檔案指數型-股票------4.27001.7990------4.2190---
77510560國壽安保中證500ETF行情檔案指數型-股票------1.64430.7614------1.6490---
78510580易方達中證500ETF行情檔案指數型-股票------0.85831.3226------0.8630---
79159919嘉實滬深300ETF行情檔案指數型-股票------4.82322.1418------4.8480---
80159922嘉實中證500ETF行情檔案指數型-股票------8.33992.3384------8.3810---
81159901易方達深證100ETF行情檔案指數型-股票------3.69807.1363------3.7210---
82510630華夏消費ETF行情檔案指數型-股票------1.22564.9024------1.2410---
83510110海富通上證周期ETF行情檔案指數型-股票------4.03801.6200------4.0500---
84512660國泰中證軍工ETF行情檔案指數型-股票------1.28011.2801------1.3120---
85510810匯添富中證上海國企ETF行情檔案指數型-股票------0.88910.9191------0.8980---
86512810華寶中證軍工ETF行情檔案指數型-股票------1.40571.4057------1.4390---
87516760平安中證畜牧養殖ETF行情檔案指數型-股票------0.76550.7655------0.7830---
88159948南方創業板ETF行情檔案指數型-股票------3.36701.6546------3.3870---
89159941廣發納斯達克100ETF行情檔案QDII------------------3.0630---
90159903南方深證成份ETF行情檔案指數型-股票------1.65691.2226------1.6600---
91510500南方中證500ETF行情檔案指數型-股票------8.37442.3476------8.4290---
92159905工銀深證紅利ETF行情檔案指數型-股票------2.26092.2609------2.2650---
93513550華泰柏瑞中證港股通50ETF行情檔案指數型-股票------0.88090.8809------0.8870---
94510900易方達恒生國企ETF行情檔案QDII------0.94530.9953------0.9560---
95159933國投瑞銀金融地產ETF行情檔案指數型-股票------2.42412.4241------2.4560---
96512880國泰中證全指證券公司ETF行情檔案指數型-股票------1.19241.1924------1.2060---
97512680廣發中證軍工ETF行情檔案指數型-股票------1.30911.3091------1.3400---
98512000華寶券商ETF行情檔案指數型-股票------1.14171.1417------1.1550---
99159908博時創業板ETF行情檔案指數型-股票------2.83032.8303------2.8470---
100510200匯安上證證券ETF行情檔案指數型-股票------1.30441.3044------1.3200---
101512100南方中證1000ETF行情檔案指數型-股票------1.12891.1289------1.1340---
102512500華夏中證500ETF行情檔案指數型-股票------3.90380.8545------3.9230---
103512580廣發中證環保ETF行情檔案指數型-股票------1.79771.7977------1.8040---
104512900南方中證全指證券公司ETF行情檔案指數型-股票------1.18381.1838------1.1980---
105513050易方達中概互聯50ETF行情檔案QDII------------------1.4170---
106159951嘉實中關村A股ETF行情檔案指數型-股票------0.99890.9989------1.0120---
107159952廣發創業板ETF行情檔案指數型-股票------1.85251.8525------1.8620---
108510030華寶上證180價值ETF行情檔案指數型-股票------0.85002.3280------0.8570---
109512570易方達中證全指證券公司ETF行情檔案指數型-股票------1.17691.1769------1.1890---
110512800華寶中證銀行ETF行情檔案指數型-股票------1.13021.1302------1.1330---
111512200南方中證房地產ETF行情檔案指數型-股票------0.79310.7931------0.8120---
112159955嘉實創業板ETF行情檔案指數型-股票------1.70681.7068------1.7140---
113512560易方達中證軍工ETF行情檔案指數型-股票------1.49391.4939------1.5310---
114512550嘉實富時中國A50ETF行情檔案指數型-股票------1.53541.5354------1.5350---
115512700南方中證銀行ETF行情檔案指數型-股票------1.19061.2906------1.1930---
116159958工銀瑞信創業板ETF行情檔案指數型-股票------1.83821.8382------1.8490---
117512980廣發中證傳媒ETF行情檔案指數型-股票------0.70950.7095------0.7200---
118510390平安滬深300ETF行情檔案指數型-股票------5.10801.2877------5.1370---
119510800建信上證50ETF行情檔案指數型-股票------1.31311.3131------1.3140---
120512400南方中證申萬有色金屬ETF行情檔案指數型-股票------1.54651.5465------1.5460---
121511310富國中證10年期國債ETF行情檔案債券型-長債------115.29691.1530------115.1000---
122159949華安創業板50ETF行情檔案指數型-股票------1.40231.4023------1.4100---
123159956建信創業板ETF行情檔案指數型-股票------1.88391.8839------1.8890---
124159954南方恒生中國企業ETF行情檔案QDII------0.82790.8279------0.8400---
125511260國泰上證10年期國債ETF行情檔案債券型-長債------115.05701.1510------114.7380---
126159957華夏創業板ETF行情檔案指數型-股票------1.98221.9822------1.9920---
127510380國壽安保滬深300ETF行情檔案指數型-股票------1.29651.2965------1.3030---
128513900華安CES港股通ETF行情檔案指數型-股票------1.03651.0365------1.0390---
129512780廣發中證京津冀發展ETF行情檔案指數型-股票------1.02961.0296------1.0400---
130512820匯添富中證銀行ETF行情檔案指數型-股票------1.14691.1469------1.1480---
131512520華泰MSCI中國A股國際通ETF行情檔案指數型-股票------1.72481.7248------1.7230---
132510600申萬菱信上證50ETF行情檔案指數型-股票------3.69601.5060------3.7020---
133512390平安MSCI中國A股ETF行情檔案指數型-股票------1.45761.4576------1.4740---
134512360平安MSCI中國A股國際ETF行情檔案指數型-股票------1.78971.7897------1.7800---
135512960博時央企結構調整ETF行情檔案指數型-股票------1.37851.3785------1.3860---
136512280景順MSCI中國A股ETF行情檔案指數型-股票------1.70301.7030------1.7110---
137510590平安中證500ETF行情檔案指數型-股票------8.21861.3713------8.2650---
138512770華夏戰略新興成指ETF行情檔案指數型-股票------2.23642.2364------2.2420---
139512090易方達MSCI中國A股ETF行情檔案指數型-股票------1.75521.7552------1.7610---
140511270海富通上證10年期ETF行情檔案債券型-長債------106.89361.1576------106.6050---
141159960平安港股通恒生中國企業ETF行情檔案指數型-股票------0.88070.8807------0.8910---
142512950華夏中證央企ETF行情檔案指數型-股票------1.38031.3803------1.3850---
143512920新華MSCI中國A股國際ETF行情檔案指數型-股票------1.82861.8286------1.8290---
144512040富國中證價值ETF行情檔案指數型-股票------1.87461.8746------1.9020---
145159959銀華中證央企結構調整ETF行情檔案指數型-股票------1.46261.4626------1.4660---
146159961方正富邦深證100ETF行情檔案指數型-股票------2.17202.1720------2.1880---
147159962華夏中證四川國改ETF行情檔案指數型-股票------2.01312.0131------2.0200---
148512590浦銀安盛中證高股息ETF行情檔案指數型-股票------1.60721.6072------1.6070---
149510850工銀瑞信上證50ETF行情檔案指數型-股票------3.25641.3582------3.2580---
150510550方正富邦中證500ETF行情檔案指數型-股票------1.81951.8195------1.8330---
151512150匯安富時中國A50ETF行情檔案指數型-股票------1.68571.6857------1.6790---
152511020平安中證5-10年國債活躍券ETF行情檔案債券型-長債------108.06781.0907------107.6000---
153159931匯添富中證金融地產ETF行情檔案指數型-股票------1.65551.6555------1.6650---
154512380銀華MSCI中國A股ETF行情檔案指數型-股票------1.54031.5403------1.5460---
155510350工銀瑞信滬深300ETF行情檔案指數型-股票------4.94441.2968------4.9650---
156512870南華中證杭州灣區ETF行情檔案指數型-股票------1.92411.9241------1.9220---
157512260華安中證低波動ETF行情檔案指數型-股票------1.68431.6843------1.7150---
158512160南方MSCI中國A股國際通ETF行情檔案指數型-股票------1.70001.7000------1.7050---
159159965中融央視財經50ETF行情檔案指數型-股票------1.37041.3704------1.3850---
160513680建信港股通恒生中國ETF行情檔案指數型-股票------0.82920.8292------0.8340---
161512890華泰柏瑞中證低波動ETF行情檔案指數型-股票------1.73591.7359------1.7350---
162512750嘉實中證銳聯基本面ETF行情檔案指數型-股票------1.09711.0971------1.1050---
163159964平安創業板ETF行情檔案指數型-股票------1.94861.9486------1.9680---
164511030平安中債債利差因子ETF行情檔案債券型-長債------10.35771.0968------10.3590---
165512910廣發中證100ETF行情檔案指數型-股票------1.34951.3495------1.3500---
166512690鵬華中證酒ETF行情檔案指數型-股票------1.13982.2796------1.1460---
167512290國泰中證生物醫藥ETF行情檔案指數型-股票------1.75731.7573------1.7630---
168513520華夏野村日經225ETF行情檔案QDII------1.29251.2925------1.2990---
169159971富國創業板ETF行情檔案指數型-股票------2.13732.1373------2.1510---
170512650添富中證長三角ETF行情檔案指數型-股票------1.28091.2809------1.2840---
171512530建信滬深300紅利ETF行情檔案指數型-股票------1.23381.2338------1.2380---
172512170華寶中證醫療ETF行情檔案指數型-股票------0.76332.2899------0.7580---
173515600廣發央企創新ETF行情檔案指數型-股票------1.39831.3983------1.4050---
174513880華安日經225ETF行情檔案QDII------1.24961.2496------1.2600---
175159974富國央企創新ETF行情檔案指數型-股票------1.49081.4908------1.5000---
176515520大成MSCI中國A股質優價值100ETF行情檔案指數型-股票------1.32281.3228------1.3300---
177512760國泰CES半導體芯片ETF行情檔案指數型-股票------1.43952.8790------1.4710---
178515050華夏中證5G通信主題ETF行情檔案指數型-股票------1.07911.0791------1.1070---
179515860嘉實新興科技100ETF行情檔案指數型-股票------1.43001.4300------1.4330---
180515550中融中證500ETF行情檔案指數型-股票------1.53851.5385------1.5480---
181159967華夏創成長ETF行情檔案指數型-股票------0.75962.7637------0.7620---
182510100易方達上證50ETF行情檔案指數型-股票------1.26441.2644------1.2660---
183511060海富通上證5年期ETF行情檔案債券型-長債------102.30651.0686------101.8580---
184512190浙商之江鳳凰ETF行情檔案指數型-股票------1.88831.8883------1.8860---
185159980大成有色金屬期貨ETF行情檔案商品(不含QDII)------1.43431.4343------1.4510---
186515580華泰柏瑞中證科技100ETF行情檔案指數型-股票------1.81101.8110------1.8210---
187159973弘毅遠方民企領先100ETF行情檔案指數型-股票------1.79671.7967------1.8070---
188515110易方達中證國企一帶一路ETF行情檔案指數型-股票------1.43331.4333------1.4330---
189515800添富中證800ETF行情檔案指數型-股票------1.31031.3103------1.3170---
190159975招商深證100ETF行情檔案指數型-股票------0.72071.6468------0.7250---
191513000易方達日經225ETF行情檔案QDII------1.30151.3015------1.3030---
192515300嘉實滬深300紅利低波動ETF行情檔案指數型-股票------1.20171.2017------1.2170---
193159966華夏創藍籌ETF行情檔案指數型-股票------0.62071.9096------0.6220---
194513800南方頂峰TOPIX-ETF行情檔案QDII------1.25971.2597------1.2530---
195515880國泰中證全指通信設備ETF行情檔案指數型-股票------0.98870.9887------1.0030---
196515680嘉實中證央企創新驅動ETF行情檔案指數型-股票------1.41731.4173------1.4220---
197515900博時央企創新驅動ETF行情檔案指數型-股票------1.40451.4045------1.4090---
198512930平安人工智能ETF行情檔案指數型-股票------1.53381.5338------1.5480---
199512720國泰中證計算機ETF行情檔案指數型-股票------1.35901.3590------1.3800---
200515010華夏中證全指證券公司ETF行情檔案指數型-股票------1.33781.3378------1.3530---
201510530工銀中證500ETF行情檔案指數型-股票------7.54601.4589------7.5810---
202159985華夏飼料豆粕期貨ETF行情檔案商品(不含QDII)------1.29211.2921------1.2880---
203159984南方粵港澳大灣區ETF行情檔案指數型-股票------1.21751.2175------1.2200---
204159977天弘創業板ETF行情檔案指數型-股票------3.19841.8862------3.2150---
205515660國聯安滬深300ETF行情檔案指數型-股票------5.28541.3651------5.3050---
206515810易方達中證800ETF行情檔案指數型-股票------1.43791.4379------1.4450---
207159982鵬華中證500ETF行情檔案指數型-股票------1.69191.6919------1.7000---
208515150富國中證國企一帶一路ETF行情檔案指數型-股票------1.41911.4191------1.4180---
209515200申萬菱信中證研發創新100ETF行情檔案指數型-股票------2.00732.0073------2.0150---
210159979廣發粵港澳大灣區創新100ETF行情檔案指數型-股票------1.14971.1497------1.1700---
211515650富國中證消費50ETF行情檔案指數型-股票------1.32431.3243------1.3320---
212159972鵬華中證5年地債ETF行情檔案債券型-長債------108.19301.0841------107.5000---
213512670鵬華中證國防ETF行情檔案指數型-股票------1.02432.0486------1.0500---
214515000華寶中證科技龍頭ETF行情檔案指數型-股票------1.65851.6585------1.6770---
215159968博時中證500ETF行情檔案指數型-股票------8.35171.6464------8.3910---
216159976工銀粵港澳大灣區創新100ETF行情檔案指數型-股票------1.18891.1889------1.1990---
217159986弘毅遠方國證消費100ETF行情檔案指數型-股票------1.34081.3408------1.3780---
218512730鵬華中證銀行ETF行情檔案指數型-股票------1.13851.1385------1.1410---
219159969銀華深證100ETF行情檔案指數型-股票------1.59481.5948------1.6040---
220515360方正富邦滬深300ETF行情檔案指數型-股票------5.92841.4632------5.9550---
221512480國聯安中證半導體ETF行情檔案指數型-股票------1.24842.4968------1.2760---
222515310添富滬深300ETF行情檔案指數型-股票------1.30931.3093------1.3160---
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224515210國泰中證鋼鐵ETF行情檔案指數型-股票------2.17622.1762------2.2120---
225515180易方達中證紅利ETF行情檔案指數型-股票------1.42041.4714------1.4240---
226515380泰康滬深300ETF行情檔案指數型-股票------5.02271.2235------5.0450---
227515700平安中證新能源汽車產業ETF行情檔案指數型-股票------3.11633.1163------3.1150---
228159995華夏國證半導體芯片ETF行情檔案指數型-股票------1.54141.5414------1.5690---
229515630鵬華中證800證保ETF行情檔案指數型-股票------1.24001.2400------1.2550---
230513090易方達中證香港證券投資ETF行情檔案指數型-股票------1.31701.3170------1.3320---
231515980華富中證人工智能產業ETF行情檔案指數型-股票------1.08231.0823------1.0910---
232515220國泰中證煤炭ETF行情檔案指數型-股票------2.56632.5663------2.5210---
233159978建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題ETF行情檔案指數型-股票------1.12451.1245------1.1330---
234159981建信易盛能源化工期貨ETF行情檔案商品(不含QDII)------1.54511.5451------1.6490---
235159992銀華中證創新藥產業ETF行情檔案指數型-股票------1.38011.3801------1.3790---
236515450南方中國A股大盤紅利低波50ETF行情檔案指數型-股票------1.32361.3236------1.3380---
237515020華夏中證銀行ETF行情檔案指數型-股票------1.16341.1634------1.1670---
238515330天弘滬深300ETF行情檔案指數型-股票------1.26641.2664------1.2720---
239515690鵬華中證高股息龍頭ETF行情檔案指數型-股票------1.40651.4465------1.3980---
240515130博時滬深300ETF行情檔案指數型-股票------1.41811.4181------1.4220---
241515280富國中證銀行ETF行情檔案指數型-股票------1.16891.1689------1.1710---
242515870嘉實先進制造100ETF行情檔案指數型-股票------1.43591.4359------1.4340---
243515990添富中證國企一帶一路ETF行情檔案指數型-股票------1.46691.4669------1.4610---
244159994銀華中證5G通信主題ETF行情檔案指數型-股票------0.88930.8893------0.9100---
245159997天弘中證電子ETF行情檔案指數型-股票------1.24901.2490------1.2690---
246515090博時可持續發展100ETF行情檔案指數型-股票------1.33791.3379------1.3430---
247159983華夏粵港澳大灣區創新100ETF行情檔案指數型-股票------1.31211.3121------1.3220---
248515850富國中證全指證券公司ETF行情檔案指數型-股票------1.43041.4304------1.4470---
249515570山西中證紅利ETF行情檔案指數型-股票------1.12451.1245------1.1270---
250515950富國中證醫藥50ETF行情檔案指數型-股票------1.57911.5791------1.5810---
251159996國泰中證全指家電ETF行情檔案指數型-股票------1.17581.1758------1.1780---
252511380博時可轉債ETF行情檔案債券型-可轉債------11.64771.1648------11.3400---
253512970平安粵港澳大灣區ETF行情檔案指數型-股票------1.37391.3739------1.3720---
254515510嘉實中證500成長估值ETF行情檔案指數型-股票------1.73451.7345------1.7400---
255515070華夏中證人工智能主題ETF行情檔案指數型-股票------1.18641.1864------1.2000---
256159805鵬華中證傳媒ETF行情檔案指數型-股票------0.94770.9477------0.9610---
257159998天弘中證計算機ETF行情檔案指數型-股票------1.03571.0357------1.0500---
258510690興業上證180金融ETF行情檔案指數型-股票------1.03421.0342------1.0300---
259515930永贏滬深300ETF行情檔案指數型-股票------5.82821.5170------5.8630---
260515030華夏中證新能源汽車ETF行情檔案指數型-股票------2.44882.4488------2.4410---
261159988平安中債-0-5年地方債ETF行情檔案債券型-長債------1.02411.0241------1.0210---
262515060華夏中證全指房地產ETF行情檔案指數型-股票------0.99990.9999------1.0190---
263515750富國中證科技50策略ETF行情檔案指數型-股票------1.52251.5225------1.5350---
264515890博時紅利ETF行情檔案指數型-股票------1.49081.4908------1.4920---
265515080招商中證紅利ETF行情檔案指數型-股票------1.57981.6698------1.5830---
266159987銀華中證研發創新100ETF行情檔案指數型-股票------1.71241.7124------1.7200---
267515390華安滬深300ETF行情檔案指數型-股票------1.27601.2760------1.2830---
268159993鵬華國證證券龍頭ETF行情檔案指數型-股票------1.26721.2672------1.2830---
269159804國壽安保創精選88ETF行情檔案指數型-股票------1.37631.3763------1.3850---
270515780浦銀安盛MSCI中國A股ETF行情檔案指數型-股票------1.58821.5882------1.5940---
271159810浦銀安盛創業板ETF行情檔案指數型-股票------1.25611.2561------1.2620---
272159970工銀瑞信深證100ETF行情檔案指數型-股票------6.28341.3753------6.3210---
273159990銀華巨潮小盤價值ETF行情檔案指數型-股票------1.52171.5217------1.5300---
274159811博時中證5G產業50ETF行情檔案指數型-股票------1.08211.0821------1.1080---
275159813鵬華國證半導體芯片ETF行情檔案指數型-股票------0.98131.4720------1.0000---
276159801廣發國證半導體芯片ETF行情檔案指數型-股票------1.53361.5336------1.5620---
277159807易方達中證科技50ETF行情檔案指數型-股票------0.74561.4912------0.7520---
278515670中銀中證100ETF行情檔案指數型-股票------1.18621.1862------1.1910---
279515350民生加銀滬深300ETF行情檔案指數型-股票------5.73451.4255------5.7630---
280515590前海開源中證500等權ETF行情檔案指數型-股票------1.67311.6731------1.6730---
281515160招商MSCI中國A股國際通ETF行情檔案指數型-股票------1.46891.4689------1.4710---
282512320工銀MSCI中國ETF行情檔案指數型-股票------1.09161.0916------1.0940---
283515100景順長城紅利低波動100ETF行情檔案指數型-股票------1.49171.4917------1.5160---
284515960嘉實醫藥健康100ETF行情檔案指數型-股票------1.22081.2208------1.2160---
285515560建信中證全指證券公司ETF行情檔案指數型-股票------1.07131.0713------1.0840---
286159816鵬華0-4年地方政府債ETF行情檔案債券型-長債------101.88571.0323------100.2550---
287515500海富通中證長三角領先ETF行情檔案指數型-股票------1.13751.1375------1.1430---
288511360海富通中證短融ETF行情檔案債券型-中短債------103.16821.0317------103.1660---
289518850華夏黃金ETF行情檔案商品(不含QDII)------3.68320.9481------3.6470---
290159814西部利得創業板大盤ETF行情檔案指數型-股票------0.62751.2920------0.6280---
291518600廣發上海金ETF行情檔案商品(不含QDII)------3.67430.9000------3.6690---
292515610中銀中證800ETF行情檔案指數型-股票------1.04951.0495------1.0530---
293515260華寶中證電子50ETF行情檔案指數型-股票------0.98320.9832------1.0020---
294511180海富通上證投資級可轉債ETF行情檔案債券型-可轉債------10.81881.0819------10.8520---
295515190中銀證券中證500ETF行情檔案指數型-股票------1.47921.4792------1.4950---
296159812前海開源黃金ETF行情檔案商品(不含QDII)------3.67990.9469------3.6440---
297515830工銀瑞信中證800ETF行情檔案指數型-股票------5.42271.0837------5.4370---
298510570興業中證500ETF行情檔案指數型-股票------1.11001.1100------1.1070---
299515820富國中證800ETF行情檔案指數型-股票------1.42561.4256------1.4340---
300515760華夏中證浙江國資創新發展ETF行情檔案指數型-股票------1.17171.1717------1.1710---
301518680富國上海金ETF行情檔案商品(不含QDII)------3.67180.9168------3.6380---
302518660工銀瑞信黃金ETF行情檔案商品(不含QDII)------3.68100.9540------3.6440---
303515770上投摩根MSCI中國A股ETF行情檔案指數型-股票------1.37891.3789------1.3820---
304159808融通創業板ETF行情檔案指數型-股票------1.18721.1872------1.1940---
305159809博時大灣區ETF行情檔案指數型-股票------1.09241.0924------1.1080---
306513990招商上證港股通ETF行情檔案指數型-股票------0.93000.9300------0.9420---
307512350興業中證福建50ETF行情檔案指數型-股票------1.11411.1141------1.1150---
308159815招商中證浙江100ETF行情檔案指數型-股票------1.20601.2060------1.2040---
309518860建信上海金ETF行情檔案商品(不含QDII)------3.68260.8751------3.6420---
310513080華安法國CAC40ETF(QDII)行情檔案QDII------------------1.2920---
311159999永贏中證500ETF行情檔案指數型-股票------1.20781.2078------1.2090---
312588000華夏上證科創板50成份ETF行情檔案指數型-股票------1.40800.9778------1.4190---
313588080易方達上證科創板50成份ETF行情檔案指數型-股票------1.39180.9751------1.3990---
314512180建信MSCI中國A股國際通ETF行情檔案指數型-股票------1.61681.6168------1.6200---
315513300華夏納斯達克100ETF(QDII)行情檔案QDII------------------1.2500---
316159806國泰中證新能源汽車ETF行情檔案指數型-股票------3.14833.1483------3.1370---
317510860興業上證50ETF行情檔案指數型-股票------0.87980.8798------0.8960---
318510760國泰上證綜合交易ETF行情檔案指數型-股票------1.06671.0667------1.0670---
319159819易方達中證人工智能主題ETF行情檔案指數型-股票------0.92570.9257------0.9370---
320518890中銀上海金ETF行情檔案商品(不含QDII)------3.70500.8915------3.6710---
321515530泰康中證500ETF行情檔案指數型-股票------3.82211.1943------3.8360---
322159820天弘中證500ETF行情檔案指數型-股票------1.16901.1690------1.1760---
323159822銀華工銀南方東英標普中國新經濟ETF(QDII)行情檔案QDII------------------0.8260---
324159823嘉實恒生中國企業ETF(QDII)行情檔案QDII------0.83240.8324------0.8430---
325515320華安中證電子50ETF行情檔案指數型-股票------0.95250.9525------0.9660---
326510370興業滬深300ETF行情檔案指數型-股票------1.01741.0174------1.0130---
327159821中銀證券創業板ETF行情檔案指數型-股票------1.17271.1727------1.1750---
328159824博時新能源汽車ETF行情檔案指數型-股票------1.55841.5584------1.5540---
329588050工銀上證科創50成份ETF行情檔案指數型-股票------1.39120.9695------1.3990---
330515120廣發中證創新藥產業ETF行情檔案指數型-股票------1.02311.0231------1.0220---
331159825富國中證農業主題ETF行情檔案指數型-股票------0.93150.9315------0.9360---
332515790華泰柏瑞中證光伏產業ETF行情檔案指數型-股票------1.66761.6676------1.6740---
333159827銀華中證農業主題ETF行情檔案指數型-股票------0.97130.9713------0.9800---
334588090華泰柏瑞上證科創板50成份ETF行情檔案指數型-股票------1.40830.9834------1.4180---
335516880銀華中證光伏產業ETF行情檔案指數型-股票------1.37991.3799------1.3850---
336517100富國中證滬港深500ETF行情檔案指數型-股票------0.87170.8717------0.8760---
337159857天弘中證光伏產業ETF行情檔案指數型-股票------1.38321.3832------1.3870---
338517000銀華中證滬港深500ETF行情檔案指數型-股票------0.86740.8674------0.8730---
339517050華泰柏瑞中證滬港深互聯網ETF行情檔案指數型-股票------0.77820.7782------0.7840---
340516080易方達中證創新藥產業ETF行情檔案指數型-股票------0.96810.9681------0.9650---
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343517200嘉實中證滬港深互聯網ETF行情檔案指數型-股票------0.74820.7482------0.7600---
344515230國泰中證全指軟件ETF行情檔案指數型-股票------0.95700.9570------0.9730---
345515170華夏中證細分食品飲料主題ETF行情檔案指數型-股票------0.75640.7564------0.7650---
346159856工銀瑞信中證滬港深互聯網ETF行情檔案指數型-股票------0.73210.7321------0.7450---
347515920博時智能消費ETF行情檔案指數型-股票------0.90520.9052------0.9160---
348159848國聯安中證全指證券公司ETF行情檔案指數型-股票------0.94861.1758------0.9590---
349159837易方達中證生物科技主題ETF行情檔案指數型-股票------0.88090.8809------0.8750---
350159849招商中證生物科技主題ETF行情檔案指數型-股票------0.92520.9252------0.9190---
351517080匯添富中證滬港深500ETF行情檔案指數型-股票------0.86950.8695------0.8730---
352517300國壽安保中證滬港深300ETF行情檔案指數型-股票------0.83470.8347------0.8370---
353159855銀華中證影視主題ETF行情檔案指數型-股票------0.90060.9006------0.9190---
354516050工銀中證科技龍頭ETF行情檔案指數型-股票------0.85410.8541------0.8610---
355516180平安中證光伏產業ETF行情檔案指數型-股票------1.34921.3492------1.3550---
356516660華安中證新能源汽車ETF行情檔案指數型-股票------1.50841.5084------1.5010---
357515250富國中證智能汽車主題ETF行情檔案指數型-股票------0.97140.9714------0.9830---
358515290天弘中證銀行ETF行情檔案指數型-股票------0.99970.9997------1.0000---
359516000華夏中證大數據產業ETF行情檔案指數型-股票------0.99930.9993------1.0070---
360516800華寶中證智能制造ETF行情檔案指數型-股票------1.18821.1882------1.1990---
361513330華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII)行情檔案QDII------0.63740.6374------0.6450---
362159852嘉實中證軟件服務ETF行情檔案指數型-股票------0.99890.9989------1.0140---
363516600工銀瑞信中證消費服務領先ETF行情檔案指數型-股票------0.78600.7860------0.7870---
364159839匯添富國證生物醫藥ETF行情檔案指數型-股票------0.89090.8909------0.8880---
365159850華夏恒生中國企業ETF(QDII)行情檔案QDII------0.75450.7545------0.7630---
366515910中金MSCI中國A股國際質量ETF行情檔案指數型-股票------0.76430.7643------0.7740---
367159851華寶中證金融科技主題ETF行情檔案指數型-股票------1.14541.1454------1.1670---
368159863鵬華中證光伏產業ETF行情檔案指數型-股票------1.59991.5999------1.6080---
369517060華寶中證滬港深500ETF行情檔案指數型-股票------0.90850.9085------0.9110---
370515710華寶中證細分食品飲料主題ETF行情檔案指數型-股票------0.78280.7828------0.7930---
371159835建信中證創新藥產業ETF行情檔案指數型-股票------1.07171.0717------1.0670---
372159867鵬華中證畜牧養殖ETF行情檔案指數型-股票------0.72220.7222------0.7370---
373516770華泰柏瑞中證動漫游戲ETF行情檔案指數型-股票------0.89710.8971------0.9130---
374159870鵬華中證細分化工產業ETF行情檔案指數型-股票------1.18411.1841------1.1650---
375516160南方中證新能源ETF行情檔案指數型-股票------1.35571.3557------1.3560---
376516020華寶化工ETF行情檔案指數型-股票------1.23761.2376------1.2180---
377516220國泰中證細分化工產業主題ETF行情檔案指數型-股票------1.29281.2928------1.2690---
378516010國泰中證動漫游戲ETF行情檔案指數型-股票------0.91200.9120------0.9290---
379516060工銀瑞信中證創新藥產業ETF行情檔案指數型-股票------0.94020.9402------0.9350---
380516090易方達中證新能源ETF行情檔案指數型-股票------1.61581.6158------1.6140---
381159842銀華中證全指證券公司ETF行情檔案指數型-股票------1.12641.1264------1.1390---
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392516590易方達中證智能電動汽車ETF行情檔案指數型-股票------1.36051.3605------1.3640---
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397516900華安中證申萬食品飲料ETF行情檔案指數型-股票------0.82980.8298------0.8380---
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399159866工銀瑞信大和日經225ETF(QDII)行情檔案QDII------0.99290.9929------0.9970---
400513060博時恒生醫療保健(QDII-ETF)行情檔案QDII------0.91180.9118------0.9130---
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402516510易方達中證云計算ETF行情檔案指數型-股票------0.99520.9952------1.0160---
403516480國聯安中證新材料主題ETF行情檔案指數型-股票------1.20801.2080------1.2040---
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406516300華泰柏瑞中證1000ETF行情檔案指數型-股票------1.22381.2238------1.2320---
407159886富國細分機械設備產業主題ETF行情檔案指數型-股票------1.30291.3029------1.3090---
408159861國泰中證環保產業50ETF行情檔案指數型-股票------1.56221.5622------1.5660---
409159890招商中證云計算ETF行情檔案指數型-股票------1.01041.0104------1.0310---
410159883永贏中證全指醫療器械ETF行情檔案指數型-股票------0.84050.8405------0.8390---
411516980華富中證證券公司先鋒策略ETF行情檔案指數型-股票------1.14701.1470------1.1570---
412517350廣發中證滬港深科技龍頭ETF行情檔案指數型-股票------0.84580.8458------0.8580---
413159876華寶有色金屬ETF行情檔案指數型-股票------1.55321.5532------1.5500---
414159845華夏中證1000ETF行情檔案指數型-股票------0.81131.2769------0.8170---
415159858南方中證創新藥產業ETF行情檔案指數型-股票------1.05691.0569------1.0520---
416516320華夏中證裝備產業ETF行情檔案指數型-股票------1.18341.1834------1.1940---
417159871銀華中證有色金屬ETF行情檔案指數型-股票------1.50821.5082------1.5030---
418159869華夏中證動漫游戲ETF行情檔案指數型-股票------0.90620.9062------0.9250---
419159702匯添富中證人工智能主題ETF行情檔案指數型-股票------1.03901.0390------1.0510---
420159887富國中證800銀行ETF行情檔案指數型-股票------0.91930.9193------0.9230---
421159703天弘中證新材料主題ETF行情檔案指數型-股票------1.24861.2486------1.2490---
422516360華寶新材料ETF行情檔案指數型-股票------1.38001.3800------1.3800---
423159725工銀瑞信中證線上消費ETF行情檔案指數型-股票------0.85980.8598------0.8720---
424159881國泰中證有色金屬ETF行情檔案指數型-股票------1.39221.3922------1.3880---
425513010易方達恒生科技(QDII-ETF)行情檔案QDII------0.77920.7792------0.7870---
426159830天弘上海金ETF行情檔案商品(不含QDII)------3.67600.9781------3.6430---
427513180華夏恒生科技ETF(QDII)行情檔案QDII------0.78330.7833------0.7920---
428159709工銀瑞信深證物聯網50ETF行情檔案指數型-股票------0.95970.9597------0.9730---
429517170華夏中證滬港深500ETF行情檔案指數型-股票------0.92360.9236------0.9300---
430513580華安恒生科技(QDII-ETF)行情檔案QDII------0.78090.7809------0.7880---
431159741嘉實恒生科技ETF(QDII)行情檔案QDII------0.77310.7731------0.7810---
432517360華安中證滬港深科技100ETF行情檔案指數型-股票------0.94580.9458------0.9440---
433513360博時全球中國教育(QDII-ETF)行情檔案QDII------------------0.5060---
434516910富國中證現代物流ETF行情檔案指數型-股票------1.12111.1211------1.1360---
435516390匯添富中證新能源汽車產業ETF行情檔案指數型-股票------1.29251.2925------1.2980---
436516150嘉實中證稀土產業ETF行情檔案指數型-股票------1.59501.5950------1.6020---
437510990工銀瑞信中證180ESGETF行情檔案指數型-股票------0.98160.9816------0.9850---
438516330華泰柏瑞中證物聯網主題ETF行情檔案指數型-股票------1.10601.1060------1.1300---
439159742博時恒生科技ETF(QDII)行情檔案QDII------0.78570.7857------0.7920---
440516380華寶智能電動汽車ETF行情檔案指數型-股票------1.12891.1289------1.1320---
441516780華泰柏瑞中證稀土產業ETF行情檔案指數型-股票------1.48551.4855------1.4980---
442513690博時恒生高股息ETF行情檔案指數型-股票------0.90180.9018------0.9220---
443516610大成中證全指醫療保健設備與服務ETF行情檔案指數型-股票------0.87810.8781------0.8790---
444516070易方達中證內地低碳經濟ETF行情檔案指數型-股票------1.46061.4606------1.4590---
445159708西部利得深證紅利ETF行情檔案指數型-股票------0.86690.8669------0.8670---
446516870銀華中證800汽車與零部件ETF行情檔案指數型-股票------0.98580.9858------0.9890---
447516570易方達中證石化產業ETF行情檔案指數型-股票------1.26891.2689------1.2440---
448516890平安中證新材料主題ETF行情檔案指數型-股票------1.04391.0439------1.0420---
449159836天弘創業板300ETF行情檔案指數型-股票------1.08541.0854------1.0910---
450159897建信中證物聯網主題ETF行情檔案指數型-股票------0.98270.9827------1.0020---
451159745國泰中證全指建筑材料ETF行情檔案指數型-股票------1.00661.0066------1.0310---
452516960國泰細分機械設備產業主題ETF行情檔案指數型-股票------1.23241.2324------1.2400---
453159735銀華中證港股通消費主題ETF行情檔案指數型-股票------0.85750.8575------0.8540---
454159740大成恒生科技ETF(QDII)行情檔案QDII------0.78130.7813------0.7910---
455159838博時醫藥50ETF行情檔案指數型-股票------0.91300.9130------0.9110---
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458513130華泰柏瑞南方東英恒生科技(QDII-ETF)行情檔案QDII------0.78230.7823------0.7890---
459159885鵬華中證內地低碳經濟主題ETF行情檔案指數型-股票------1.52591.5259------1.5260---
460516650華夏細分有色金屬產業主題ETF行情檔案指數型-股票------1.38801.3880------1.3920---
461159898招商中證全指醫療器械ETF行情檔案指數型-股票------0.82370.8237------0.8210---
462516930民生加銀中證生物科技主題ETF行情檔案指數型-股票------0.94160.9416------0.9340---
463159786銀華中證虛擬現實主題ETF行情檔案指數型-股票------0.97480.9748------0.9910---
464159747南方中證香港科技ETF(QDII)行情檔案QDII------0.84170.8417------0.8430---
465516580博時中證新能源ETF行情檔案指數型-股票------1.05831.0583------1.0580---
466159780南方中證科創創業50ETF行情檔案指數型-股票------0.84760.8476------0.8520---
467516260華夏中證物聯網主題ETF行情檔案指數型-股票------0.91240.9124------0.9310---
468159847易方達中證醫療ETF行情檔案指數型-股票------0.84550.8455------0.8410---
469513860海富通中證港股通科技ETF行情檔案指數型-股票------0.82060.8206------0.8190---
470159783華夏中證科創創業50ETF行情檔案指數型-股票------0.85250.8525------0.8570---
471159752申萬菱信中證內地新能源主題ETF行情檔案指數型-股票------1.05631.0563------1.0480---
472159766富國中證旅游主題ETF行情檔案指數型-股票------0.91960.9196------0.9270---
473588380富國中證科創創業50ETF行情檔案指數型-股票------0.86200.8620------0.8690---
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475513980景順長城中證港股通科技ETF行情檔案指數型-股票------0.82280.8228------0.8230---
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477588180國聯安上證科創板50成份ETF行情檔案指數型-股票------0.87730.8773------0.8820---
478159899招商中證全指軟件ETF行情檔案指數型-股票------0.90030.9003------0.9130---
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481159757景順長城國證新能源車電池ETF行情檔案指數型-股票------1.02501.0250------1.0270---
482560660新華中證云計算50ETF行情檔案指數型-股票------0.90930.9093------------
483588330華寶雙創龍頭ETF行情檔案指數型-股票------0.84240.8424------0.8480---
484159781易方達中證科創創業50ETF行情檔案指數型-股票------0.84020.8402------0.8440---
485159782銀華中證科創創業50ETF行情檔案指數型-股票------0.83950.8395------0.8430---
486516270華安中證內地新能源主題ETF行情檔案指數型-股票------1.04811.0481------1.0450---
487516710華夏中證新材料主題ETF行情檔案指數型-股票------0.99820.9982------0.9960---
488516400富國中證ESG120策略ETF行情檔案指數型-股票------0.93260.9326------0.9370---
489159991招商創業板大盤ETF行情檔案指數型-股票------0.66321.8835------0.6650---
490516970廣發中證基建工程ETF行情檔案指數型-股票------1.27721.2772------1.3070---
491159755廣發國證新能源車電池ETF行情檔案指數型-股票------1.30631.3063------1.3080---
492517800方正富邦滬港深人工智能50ETF行情檔案指數型-股票------0.92310.9231------0.9330---
493516100華夏中證金融科技主題ETF行情檔案指數型-股票------0.93570.9357------0.9560---
494588300招商中證科創創業50ETF行情檔案指數型-股票------0.85410.8541------0.8590---
495159721永贏深證創新100ETF行情檔案指數型-股票------0.94010.9401------0.9470---
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502159872鵬華中證車聯網主題ETF行情檔案指數型-股票------0.92630.9263------0.9350---
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525517010易方達中證滬港深500ETF行情檔案指數型-股票------0.96850.9685------0.9710---
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