開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-09-082021-09-07日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.25603.76701.26503.7760-0.0090-0.71%開放開放
2000003中海可轉債債券A估值圖基金吧0.91701.12700.91601.12600.00100.11%開放開放
3000004中海可轉債債券C估值圖基金吧0.91101.12100.91001.12000.00100.11%開放開放
4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.04901.42941.04911.4295-0.0001-0.01%暫停暫停
5000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.52032.72832.52612.7341-0.0058-0.23%限大額開放
6000008嘉實中證500ETF聯接A估值圖基金吧2.07012.13612.05822.12420.01190.58%開放開放
7000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧21.126027.930021.392028.1960-0.2660-1.24%開放開放
8000014華夏聚利債券估值圖基金吧1.82601.82601.82201.82200.00400.22%開放開放
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.23801.40801.23801.40800.00000.00%開放開放
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.20101.36101.20101.36100.00000.00%開放開放
11000017財通可持續混合估值圖基金吧1.95403.54601.97003.5620-0.0160-0.81%開放開放
12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧4.04704.21504.10004.2680-0.0530-1.29%開放開放
13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧3.44904.61903.49204.6620-0.0430-1.23%開放開放
14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.09091.58171.09091.58170.00000.00%開放開放
15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.08431.55151.08431.55150.00000.00%開放開放
16000028華富安鑫債券估值圖基金吧1.19881.57681.20141.5794-0.0026-0.22%開放開放
17000029富國宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧3.80504.00003.78303.97800.02200.58%開放開放
18000030長城核心優選混合估值圖基金吧1.64833.05151.66793.0878-0.0196-1.18%開放開放
19000031華夏復興混合估值圖基金吧3.74803.74803.78603.7860-0.0380-1.00%開放開放
20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.11471.45871.11471.45870.00000.00%開放開放
21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.11171.41771.11181.4178-0.0001-0.01%開放開放
22000037廣發景寧債券A估值圖基金吧1.06071.06311.06091.0633-0.0002-0.02%限大額開放
23000039農銀高增長混合估值圖基金吧4.20764.20764.29644.2964-0.0888-2.07%開放開放
24000041華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧------1.23901.2390------開放開放
25000042財通中證ESG100指數增強A估值圖基金吧2.17652.66532.17592.66470.00060.03%開放開放
26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------3.25003.2500------開放開放
27000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧------3.07103.0710------開放開放
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28000045工銀產業債債券A估值圖基金吧1.55401.80501.55501.8060-0.0010-0.06%開放開放
29000046工銀產業債債券B估值圖基金吧1.52101.75001.52201.7510-0.0010-0.07%開放開放
30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.72702.02901.72802.0300-0.0010-0.06%開放開放
31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.69701.98901.69801.9900-0.0010-0.06%開放開放
32000049中銀標普全球資源等權重指數估值圖基金吧------1.40701.4070------開放開放
33000051華夏滬深300ETF聯接A估值圖基金吧1.69961.69961.70631.7063-0.0067-0.39%開放開放
34000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.02071.65241.02061.65220.00010.01%暫停暫停
35000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧1.43441.66141.43471.6617-0.0003-0.02%開放開放
36000055廣發納斯達克100美元現匯A估值圖基金吧------0.69280.7327------開放開放
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37000056建信消費升級混合估值圖基金吧2.80802.80802.82402.8240-0.0160-0.57%開放開放
38000057中銀消費主題混合估值圖基金吧2.40602.40602.44502.4450-0.0390-1.60%開放開放
39000058國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧1.48621.74121.48531.74010.00090.06%限大額開放
40000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧1.33381.89381.33881.8988-0.0050-0.37%開放開放
41000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.67501.67501.66301.66300.01200.72%開放開放
42000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧2.40202.40202.41202.4120-0.0100-0.41%開放開放
43000064大摩18個月定開債估值圖基金吧------------------暫停暫停
44000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧2.08302.24802.08302.24800.00000.00%限大額開放
45000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧2.10192.96652.07962.93500.02231.07%開放開放
46000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧1.16901.56901.18401.5840-0.0150-1.27%限大額開放
47000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧1.14201.53201.15601.5460-0.0140-1.21%限大額開放
48000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.12601.55501.12501.55400.00100.09%開放開放
49000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.12401.52501.12401.52500.00000.00%開放開放
50000071華夏恒生ETF聯接A估值圖基金吧1.41171.41171.41061.41060.00110.08%開放開放
51000072華安穩健回報混合估值圖基金吧1.29132.26911.29152.2695-0.0002-0.02%開放開放
52000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧2.95422.95422.99282.9928-0.0386-1.29%開放開放
53000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
54000075華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧0.21830.21830.21860.2186-0.0003-0.14%開放開放
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55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
56000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
57000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
58000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.70401.70401.69401.69400.01000.59%開放開放
59000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.65301.65301.64301.64300.01000.61%開放開放
60000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧2.08702.92202.09702.9320-0.0100-0.48%開放開放
61000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.44307.44307.58507.5850-0.1420-1.87%開放開放
62000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.28871.35091.28861.35080.00010.01%限大額開放
63000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.25571.31051.25561.31040.00010.01%限大額開放
64000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧1.07701.40501.07701.40500.00000.00%暫停暫停
65000087嘉實中證金邊國債ETF聯接A估值圖基金吧1.03681.03681.03721.0372-0.0004-0.04%暫停開放
66000088嘉實中證金邊國債ETF聯接C估值圖基金吧1.02841.02841.02881.0288-0.0004-0.04%暫停開放
67000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.03811.03811.03811.03810.00000.00%開放開放
68000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.04091.04091.04091.04090.00000.00%開放開放
69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------1.33501.3350------開放開放
70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧1.16581.37581.16581.37580.00000.00%開放開放
71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.42101.43101.42201.4320-0.0010-0.07%開放開放
72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.37701.38701.37701.38700.00000.00%開放開放
73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧1.26801.61101.26701.61000.00100.08%開放開放
74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧1.24101.56701.24101.56700.00000.00%開放開放
75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.58311.98951.58751.9951-0.0044-0.28%限大額開放
76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.03901.44901.03901.44900.00000.00%暫停暫停
77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.03801.41901.03801.41900.00000.00%暫停暫停
78000113嘉實如意寶定期債券A/B估值圖基金吧1.20501.43801.20401.43700.00100.08%開放開放
79000115嘉實如意寶定期債券C估值圖基金吧1.18201.39801.18201.39800.00000.00%開放開放
80000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧1.00511.38301.00511.38300.00000.00%開放開放
81000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧3.05203.05203.08103.0810-0.0290-0.94%開放開放
82000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧1.54152.23251.54482.2358-0.0033-0.21%限大額開放
83000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧1.53592.19791.53922.2012-0.0033-0.21%限大額開放
84000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧3.03703.07203.06103.0960-0.0240-0.78%開放開放
85000121華夏永福混合A估值圖基金吧2.52402.52402.51902.51900.00500.20%開放開放
86000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧1.27101.54501.27201.5460-0.0010-0.08%開放開放
87000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧1.22301.49701.22301.49700.00000.00%開放開放
88000124華寶服務優選混合估值圖基金吧4.39504.69504.42204.7220-0.0270-0.61%開放開放
89000126招商安潤混合估值圖基金吧4.14234.48634.22874.5727-0.0864-2.04%開放開放
90000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.50883.90333.55973.9542-0.0509-1.43%開放開放
91000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.20211.40611.20211.40610.00000.00%開放開放
92000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.23051.44051.23041.44040.00010.01%開放開放
93000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.43571.73571.43491.73490.00080.06%開放開放
94000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.38851.68851.38771.68770.00080.06%開放開放
95000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.01231.04591.01241.0460-0.0001-0.01%暫停開放
96000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停開放
97000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧5.11905.48005.14205.5030-0.0230-0.45%開放開放
98000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.14911.53811.18441.5384-0.0003-0.03%暫停暫停
99000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.13551.49951.17071.4997-0.0002-0.02%暫停暫停
100000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧1.00291.38041.00291.38040.00000.00%限大額開放
101000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧1.00351.34801.00351.34800.00000.00%限大額開放
102000142融通增強收益債券A估值圖基金吧1.27191.59531.27221.5956-0.0003-0.02%開放開放
103000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.83281.88281.83601.8860-0.0032-0.17%限大額開放
104000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.12601.44801.12601.44800.00000.00%限大額開放
105000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.12401.43201.12401.43200.00000.00%限大額開放
106000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.35181.67181.35321.6732-0.0014-0.10%開放開放
107000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.31681.63681.31811.6381-0.0013-0.10%開放開放
108000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.06651.46431.06671.4645-0.0002-0.02%開放開放
109000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.06481.42981.06501.4300-0.0002-0.02%開放開放
110000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧3.19004.08403.19104.0850-0.0010-0.03%開放開放
111000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧1.58622.28211.58992.2873-0.0037-0.23%開放開放
112000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧2.73002.94002.78502.9950-0.0550-1.97%開放開放
113000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧2.17602.17602.18202.1820-0.0060-0.27%開放開放
114000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.74702.91501.74802.9160-0.0010-0.06%開放開放
115000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧3.55503.80703.56103.8130-0.0060-0.17%開放開放
116000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.59001.62501.59001.62500.00000.00%開放開放
117000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.49401.52901.49401.52900.00000.00%開放開放
118000176嘉實滬深300指數研究增強估值圖基金吧1.97651.97651.98371.9837-0.0072-0.36%開放開放
119000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------1.30501.7420------開放開放
120000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------0.20220.2685------限大額開放
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121000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.24101.42301.24101.42300.00000.00%開放開放
122000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.20801.38401.20801.38400.00000.00%開放開放
123000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧------------------暫停暫停
124000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.67901.82501.67301.81900.00600.36%開放開放
125000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.65901.80401.65301.79800.00600.36%開放開放
126000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧1.06961.44251.06961.44250.00000.00%開放開放
127000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.06301.47561.06281.47540.00020.02%開放開放
128000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.05731.43881.05711.43860.00020.02%開放開放
129000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.33921.50251.34371.5072-0.0045-0.33%開放開放
130000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.71902.03901.72202.0420-0.0030-0.17%開放開放
131000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.16181.45231.16201.4525-0.0002-0.02%限大額開放
132000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.14971.41521.14991.4154-0.0002-0.02%限大額開放
133000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.08701.50701.08701.50700.00000.00%開放開放
134000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.49002.02701.49202.0300-0.0020-0.13%限大額開放
135000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.44101.92301.44401.9270-0.0030-0.21%限大額開放
136000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧1.13001.43301.13001.43300.00000.00%暫停暫停
137000199國泰量化策略收益混合估值圖基金吧2.05092.42722.05312.4298-0.0022-0.11%開放開放
138000200博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧------------------封閉期封閉期
139000201諾安泰鑫一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
140000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.14701.47701.14701.47700.00000.00%開放開放
141000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.14501.45701.14501.45700.00000.00%開放開放
142000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.36901.37901.36601.37600.00300.22%限大額開放
143000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.32701.33701.32401.33400.00300.23%限大額開放
144000209信誠新興產業混合A估值圖基金吧5.60125.60125.66745.6674-0.0662-1.17%開放開放
145000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧------------------暫停暫停
146000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------------------暫停暫停
147000214廣發成長優選混合估值圖基金吧1.76001.93601.76501.9410-0.0050-0.28%開放開放
148000215廣發趨勢優選靈活配置混合A估值圖基金吧1.65762.05661.65722.05620.00040.02%開放開放
149000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧1.35851.35851.37201.3720-0.0135-0.98%開放開放
150000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧1.34391.34391.35731.3573-0.0134-0.99%開放開放
151000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.38691.38691.40061.4006-0.0137-0.98%開放開放
152000219博時裕益混合估值圖基金吧2.90503.15702.86403.11600.04101.43%開放開放
153000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.88804.88804.98304.9830-0.0950-1.91%開放開放
154000221匯添富年年利定開債A估值圖基金吧1.31501.43101.31501.43100.00000.00%暫停暫停
155000222匯添富年年利定開債C估值圖基金吧1.27901.38701.27901.38700.00000.00%暫停暫停
156000227華安年年紅債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停
157000235諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧------------------暫停暫停
158000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.81201.81201.81801.8180-0.0060-0.33%開放開放
159000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
160000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
161000241寶盈核心優勢混合C估值圖基金吧1.43122.85821.45032.8773-0.0191-1.32%開放開放
---
162000242景順長城策略精選靈活配置混合估值圖基金吧3.23903.78903.21403.76400.02500.78%開放開放
163000244天弘穩利定期開放A估值圖基金吧1.20451.52451.20171.52170.00280.23%暫停暫停
164000245天弘穩利定期開放B估值圖基金吧1.17961.48331.17681.48050.00280.24%暫停暫停
165000246博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧------------------封閉期封閉期
166000248匯添富中證主要消費ETF聯接A估值圖基金吧2.78942.78942.82172.8217-0.0323-1.14%開放開放
167000251工銀金融地產混合A估值圖基金吧2.64303.68702.64803.6920-0.0050-0.19%開放開放
168000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.17701.40801.17701.40800.00000.00%限大額開放
169000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.17001.36501.17001.36500.00000.00%限大額開放
170000254長城定開債A估值圖基金吧1.12061.49481.12051.49470.00010.01%暫停暫停
171000255長城定開債C估值圖基金吧1.11491.45901.11481.45890.00010.01%暫停暫停
172000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.87034.87034.93894.9389-0.0686-1.39%開放開放
173000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.56604.84304.58704.8640-0.0210-0.46%開放開放
174000264博時內需增長混合A估值圖基金吧1.87301.63701.90601.6660-0.0330-1.73%開放開放
175000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.02701.35601.02701.35600.00000.00%開放開放
176000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.02501.32501.02501.32500.00000.00%開放開放
177000267廣發集利一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
178000268廣發集利一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
179000270建信靈活配置混合估值圖基金吧1.17081.78831.16391.77780.00690.59%限大額開放
180000271中郵定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
181000272中郵定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
182000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.86752.58951.87142.5934-0.0039-0.21%限大額開放
183000274廣發亞太中高收益債券估值圖基金吧------1.27901.3490------開放開放
184000275廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧------0.19820.2089------開放開放
---
185000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧------------------封閉期封閉期
186000279華商紅利優選混合估值圖基金吧0.99802.55501.01702.5740-0.0190-1.87%開放開放
187000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.05701.44601.05701.44600.00000.00%開放開放
188000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.07301.45421.07321.4544-0.0002-0.02%暫停暫停
189000290鵬華全球高收益債(QDII)估值圖基金吧------1.09991.4344------限大額開放
190000294華安生態優先混合估值圖基金吧3.98004.46804.02304.5110-0.0430-1.07%開放開放
191000295鵬華豐實定開債A估值圖基金吧1.20801.53501.20901.5360-0.0010-0.08%暫停暫停
192000296鵬華豐實定開債B估值圖基金吧1.17601.49801.17801.5000-0.0020-0.17%暫停暫停
193000297鵬華可轉債債券A估值圖基金吧1.73401.79101.73701.7940-0.0030-0.17%開放開放
194000298中海純債債券A估值圖基金吧1.14901.28901.14901.28900.00000.00%開放開放
195000299中海純債債券C估值圖基金吧1.11601.25601.11701.2570-0.0010-0.09%開放開放
196000305中銀中高等級A估值圖基金吧1.07501.45201.07501.45200.00000.00%開放開放
197000306天弘弘利債券估值圖基金吧1.25551.42151.25541.42140.00010.01%限大額開放
198000307易方達黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.29771.29771.31041.3104-0.0127-0.97%開放開放
199000308建信創新中國混合估值圖基金吧6.69606.69606.75606.7560-0.0600-0.89%開放開放
200000309大摩品質生活精選股票估值圖基金吧4.17404.17404.21504.2150-0.0410-0.97%開放開放
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